Fundo de Multimercado · CNPJ 46.948.082/0001-00 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 5 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,659075
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,25%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,85% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,25% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,05% | +29,99% | 100% |
| Desde 29/09/2022 | +65,91% | +65,83% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 613,3 mi | 26,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 230,8 mi | 10,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 168,0 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 167,8 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 158,1 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 157,6 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 152,1 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 138,0 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 127,7 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 113,1 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 112,7 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 65,3 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 29,6 mi | 1,3% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | 1,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,1 mi | 1,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 928.358 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.923 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 bi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 1 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 46.948.082/0001-00
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/01/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 473650
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,22%100% CDI | +14,39%100% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,92%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%95% CDI | +10,94%101% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,91%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,90%98% CDI | +1,12%100% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%98% CDI | +0,88%96% CDI | +0,87%97% CDI | +12,93%99% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +3,26%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (60,6%), Operações Compromissadas (26,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (12,7%).
Qual é o patrimônio do CAIXA SIMPAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 1,6 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.