Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.737.227/0001-02 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 27 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 18,959287
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,06%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 27
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,06% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,90% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,56% | +82,43% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +955,38% | +930,58% | 103% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 46 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 753,2 mi | 15,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 461,9 mi | 9,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 426,6 mi | 8,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 340,8 mi | 7,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 261,9 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 253,4 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 252,8 mi | 5,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 244,0 mi | 5,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 219,0 mi | 4,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 216,1 mi | 4,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 204,1 mi | 4,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 203,2 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 161,9 mi | 3,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 149,2 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 117,3 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 116,8 mi | 2,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 90,6 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 39,1 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,3 mi | 0,7% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,8 mi | 0,7% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,7 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,6 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 28,1 mi | 0,6% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,8 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,4% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | 0,3% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 387.363 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.693 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 224,1 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 18 → 27
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.227/0001-02
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 22/12/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 14/03/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 1236
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,00%100% CDI | +1,14%94% CDI | +1,11%101% CDI | +1,07%100% CDI | +1,07%96% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,37%*103% CDI | — | +11,99%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,99%100% CDI | +0,98%101% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,12%102% CDI | +1,25%98% CDI | +1,18%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,07%102% CDI | +1,18%97% CDI | +14,35%100% CDI |
| 2024 | +0,98%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,82%99% CDI | +0,81%91% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,94%104% CDI | +0,87%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,91%98% CDI | +10,87%100% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,90%98% CDI | +1,17%100% CDI | +0,88%96% CDI | +1,23%110% CDI | +1,15%107% CDI | +1,11%104% CDI | +1,17%103% CDI | +0,99%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,96%105% CDI | +0,93%104% CDI | +13,35%102% CDI |
| 2022 | +0,84%115% CDI | +0,91%120% CDI | +0,93%101% CDI | +0,79%94% CDI | +1,10%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,03%99% CDI | +1,21%103% CDI | +1,12%104% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,14%101% CDI | +12,85%104% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%125% CDI | +0,08%60% CDI | +0,18%92% CDI | +0,20%97% CDI | +0,27%100% CDI | +0,31%101% CDI | +0,41%116% CDI | +0,44%102% CDI | +0,48%110% CDI | +0,49%100% CDI | +0,62%106% CDI | +0,77%100% CDI | +4,54%103% CDI |
| 2020 | +0,38%102% CDI | +0,30%101% CDI | +0,32%95% CDI | +0,17%58% CDI | +0,31%130% CDI | +0,24%115% CDI | +0,24%123% CDI | +0,16%100% CDI | +0,08%50% CDI | +0,14%86% CDI | +0,16%104% CDI | +0,23%143% CDI | +2,75%100% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%103% CDI | +0,59%109% CDI | +0,50%106% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%99% CDI | +0,49%107% CDI | +0,51%106% CDI | +0,32%84% CDI | +0,36%97% CDI | +6,01%101% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,43%92% CDI | +0,52%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%98% CDI | +0,54%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%101% CDI | +0,48%98% CDI | +0,49%100% CDI | +6,28%98% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,91%106% CDI | +1,08%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%98% CDI | +0,81%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%105% CDI | +0,72%112% CDI | +0,66%103% CDI | +0,58%102% CDI | +0,53%99% CDI | +10,21%103% CDI |
| 2016 | +1,14%108% CDI | +1,02%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,14%108% CDI | +1,16%105% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%99% CDI | +1,13%102% CDI | +1,07%103% CDI | +1,08%104% CDI | +1,13%101% CDI | +14,46%103% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,83%102% CDI | +1,00%96% CDI | +0,93%98% CDI | +1,00%102% CDI | +1,05%99% CDI | +1,23%104% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%94% CDI | +1,12%101% CDI | +1,04%99% CDI | +1,16%99% CDI | +13,21%100% CDI |
| 2014 | +0,77%92% CDI | +0,90%115% CDI | +0,72%95% CDI | +0,83%102% CDI | +0,88%103% CDI | +0,82%100% CDI | +0,98%105% CDI | +0,81%94% CDI | +0,92%102% CDI | +0,94%99% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%99% CDI | +10,87%101% CDI |
| 2013 | +0,51%87% CDI | +0,43%90% CDI | +0,51%95% CDI | +0,62%104% CDI | +0,56%96% CDI | +0,59%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,66%94% CDI | +0,73%104% CDI | +0,79%99% CDI | +0,70%99% CDI | +0,80%102% CDI | +7,89%98% CDI |
| 2012 | +0,98%110% CDI | +0,82%111% CDI | +0,87%107% CDI | +0,85%122% CDI | +0,81%110% CDI | +0,68%106% CDI | +0,68%100% CDI | +0,72%105% CDI | +0,58%107% CDI | +0,66%109% CDI | +0,57%105% CDI | +0,56%104% CDI | +9,13%109% CDI |
| 2011 | +0,84%98% CDI | +0,84%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%99% CDI | +1,02%104% CDI | +0,92%97% CDI | +0,98%101% CDI | +1,31%122% CDI | +0,96%102% CDI | +0,86%98% CDI | +0,97%113% CDI | +0,87%96% CDI | +11,92%103% CDI |
| 2010 | +0,73%111% CDI | +0,65%109% CDI | +0,84%111% CDI | +0,61%92% CDI | +0,76%101% CDI | +0,82%103% CDI | +0,89%104% CDI | +0,86%97% CDI | +0,86%101% CDI | +0,78%97% CDI | +0,82%102% CDI | +0,96%103% CDI | +10,01%103% CDI |
| 2009 | +1,09%104% CDI | +0,87%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,79%103% CDI | +0,75%100% CDI | +0,80%103% CDI | +0,70%101% CDI | +0,67%96% CDI | +0,69%99% CDI | +0,68%103% CDI | +0,74%103% CDI | +10,04%102% CDI |
| 2008 | +0,92%100% CDI | +0,81%102% CDI | +0,77%92% CDI | +0,90%100% CDI | +0,86%99% CDI | +0,96%102% CDI | +1,03%97% CDI | +0,96%95% CDI | +1,07%97% CDI | +1,05%90% CDI | +1,01%102% CDI | +1,23%111% CDI | +12,22%99% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,83%96% CDI | +1,07%102% CDI | +1,01%108% CDI | +1,07%104% CDI | +0,90%99% CDI | +0,89%92% CDI | +0,85%86% CDI | +0,87%109% CDI | +0,86%93% CDI | +0,80%95% CDI | +0,81%97% CDI | +11,62%98% CDI |
| 2006 | +1,49%104% CDI | +1,18%104% CDI | +1,39%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,15%90% CDI | +1,21%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,26%101% CDI | +1,04%99% CDI | +1,13%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%102% CDI | +15,10%100% CDI |
| 2005 | +1,36%98% CDI | +1,24%102% CDI | +1,51%99% CDI | +1,42%101% CDI | +1,50%100% CDI | +1,60%101% CDI | +1,50%99% CDI | +1,64%99% CDI | +1,54%102% CDI | +1,40%100% CDI | +1,42%103% CDI | +1,50%102% CDI | +19,13%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,20%98% CDI | +1,30%106% CDI | +1,26%98% CDI | +1,28%100% CDI | +1,20%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,25%100% CDI | +1,53%103% CDI | +10,68%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (68,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (27,4%), Operações Compromissadas (4,2%).
O CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA SEBRAE FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
R$ 4,6 bi, com 27 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.