Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.181.268/0001-41 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 824,3 mi e 146 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,415568
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,86%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 824,3 mi
- Cotistas
- 146
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 95% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,86% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,17% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +79,87% | +82,43% | 97% |
| Desde 31/07/2008 | +438,60% | +471,25% | 93% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -8,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 193,2 mi | 24,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 186,4 mi | 23,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 77,3 mi | 9,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 56,0 mi | 7,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 54,2 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 48,2 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 48,2 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 48,2 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 48,2 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 38,6 mi | 4,8% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 44.256 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29.675 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 26.349 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2008.
- Patrimônio
- R$ 11,4 mi → R$ 824,3 mi
- Cotistas
- 17 → 146
Cadastro
- CNPJ
- 09.181.268/0001-41
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 30/01/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 18/02/2025
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,06%97% CDI | +1,05%98% CDI | +1,09%97% CDI | +1,19%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,02%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,34%*97% CDI | — | +11,80%*98% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%97% CDI | +1,25%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,20%98% CDI | +13,99%98% CDI |
| 2024 | +0,94%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,80%96% CDI | +0,77%98% CDI | +0,88%97% CDI | +0,86%99% CDI | +0,80%96% CDI | +0,91%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,85%91% CDI | +10,53%97% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,91%99% CDI | +1,13%96% CDI | +0,87%95% CDI | +1,12%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%96% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%98% CDI | +0,95%95% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%98% CDI | +12,70%97% CDI |
| 2022 | +0,75%102% CDI | +0,78%103% CDI | +0,89%97% CDI | +0,71%85% CDI | +1,04%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,17%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,99%97% CDI | +1,10%98% CDI | +12,15%98% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,06%42% CDI | +0,16%79% CDI | +0,10%46% CDI | +0,28%103% CDI | +0,30%97% CDI | +0,38%106% CDI | +0,41%97% CDI | +0,44%99% CDI | +0,51%106% CDI | +0,57%97% CDI | +0,74%96% CDI | +4,19%95% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,26%88% CDI | +0,31%91% CDI | +0,24%86% CDI | +0,21%89% CDI | +0,19%87% CDI | +0,16%84% CDI | +0,13%82% CDI | -0,18%CDI +0,16% | +0,10%61% CDI | +0,08%52% CDI | +0,26%157% CDI | +2,12%77% CDI |
| 2019 | +0,51%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,54%94% CDI | +0,47%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,45%94% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%93% CDI | +5,59%94% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%95% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%93% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,47%94% CDI | +0,47%94% CDI | +6,05%94% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,84%98% CDI | +1,02%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%103% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%97% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,68%98% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,96%96% CDI | +1,11%95% CDI | +1,02%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,18%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,08%96% CDI | +13,53%97% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,80%97% CDI | +1,01%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,96%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%97% CDI | +12,86%97% CDI |
| 2014 | +0,81%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%98% CDI | +0,77%95% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%97% CDI | +10,44%97% CDI |
| 2013 | +0,58%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%99% CDI | +0,57%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,69%97% CDI | +0,65%93% CDI | +0,68%97% CDI | +0,77%96% CDI | +0,69%96% CDI | +0,76%97% CDI | +7,82%97% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,87%107% CDI | +0,71%101% CDI | +0,72%98% CDI | +0,59%93% CDI | +0,58%86% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%94% CDI | +0,58%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,52%97% CDI | +8,09%96% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,81%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,94%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,85%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,21%97% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,63%95% CDI | +0,72%96% CDI | +0,76%96% CDI | +0,83%96% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,78%96% CDI | +0,89%96% CDI | +9,36%96% CDI |
| 2009 | +1,03%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,94%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%96% CDI | +0,63%96% CDI | +0,69%96% CDI | +9,55%97% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | +0,98%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,12%95% CDI | +0,98%98% CDI | +1,10%99% CDI | +5,34%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,2%), Operações Compromissadas (6,8%), Disponibilidades (0,0%).
O CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA?
R$ 824,3 mi, com 146 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.