Fundo de Multimercado · CNPJ 03.737.188/0001-43 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,29%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 330,8 mi e 3.372 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 13,223219
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,29%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 330,8 mi
- Cotistas
- 3.372
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,61% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,34% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +13,29% | +14,21% | 94% |
| 24 meses | +30,20% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +69,05% | +82,43% | 84% |
| Desde 30/04/2004 | +637,45% | +930,58% | 69% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,10%
- Maior queda
- -5,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,12
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +4,30% · jan/26
- Pior mês
- -1,21% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 194,6 mi | 58,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 117,0 mi | 35,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 17,3 mi | 5,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 545.878 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 458.687 | 0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-IND-Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 410.541 | 0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-ISP-UVM2 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 138.186 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 117.169 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 60.574 | <0,1% |
| IBOVH12 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 24.040 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.099 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-WSP-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.634 | <0,1% |
| IBOVT169 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 2.660 | <0,1% |
| IBOVT8 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 420 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 176,0 mi → R$ 330,8 mi
- Cotistas
- 7.558 → 3.372
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.188/0001-43
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Balanceados
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/06/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,30%370% CDI | +1,69%169% CDI | +0,13%10% CDI | +1,06%97% CDI | -1,19%CDI +1,07% | +0,43%38% CDI | +1,79%147% CDI | +0,67%62% CDI | +2,15%199% CDI | -1,11%CDI +1,07% | +1,04%*293% CDI | — | +11,40%*94% CDI |
| 2025 | +2,17%214% CDI | -0,04%CDI +0,99% | +2,17%225% CDI | +1,72%163% CDI | +1,27%112% CDI | +1,05%96% CDI | -0,26%CDI +1,28% | +2,62%225% CDI | +1,73%142% CDI | +1,64%129% CDI | +2,45%232% CDI | +1,02%84% CDI | +18,97%132% CDI |
| 2024 | -0,68%CDI +0,97% | +0,49%62% CDI | +0,24%29% CDI | -1,22%CDI +0,89% | -0,49%CDI +0,83% | -0,27%CDI +0,79% | +1,62%178% CDI | +2,42%279% CDI | -1,08%CDI +0,84% | -0,30%CDI +0,93% | -0,82%CDI +0,79% | -1,21%CDI +0,93% | -1,35%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,72%153% CDI | -1,89%CDI +0,92% | +0,49%42% CDI | +1,01%110% CDI | +1,97%175% CDI | +2,64%246% CDI | +1,64%153% CDI | -0,61%CDI +1,14% | +0,90%93% CDI | -0,14%CDI +1,00% | +3,98%435% CDI | +2,04%228% CDI | +14,49%111% CDI |
| 2022 | +2,67%365% CDI | +0,96%127% CDI | +2,67%288% CDI | -2,17%CDI +0,83% | +1,63%158% CDI | -2,31%CDI +1,02% | +1,57%152% CDI | +3,55%304% CDI | +1,48%138% CDI | +2,29%225% CDI | -0,87%CDI +1,02% | +0,14%12% CDI | +12,03%97% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,58%CDI +0,15% | -1,13%CDI +0,13% | +1,58%786% CDI | +0,13%64% CDI | +1,91%707% CDI | +0,39%128% CDI | -0,83%CDI +0,36% | -0,57%CDI +0,43% | -1,58%CDI +0,44% | -1,47%CDI +0,49% | +0,12%20% CDI | +1,27%166% CDI | -0,82%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,25%CDI +0,38% | -2,41%CDI +0,29% | -8,45%CDI +0,34% | +3,40%1192% CDI | +2,49%1054% CDI | +2,60%1225% CDI | +2,44%1254% CDI | -0,78%CDI +0,16% | -2,05%CDI +0,16% | -0,38%CDI +0,16% | +4,02%2687% CDI | +2,56%1557% CDI | +2,52%91% CDI |
| 2019 | +3,38%622% CDI | -0,31%CDI +0,49% | +0,23%49% CDI | +0,74%142% CDI | +0,70%128% CDI | +1,49%317% CDI | +0,62%110% CDI | +0,29%59% CDI | +1,32%285% CDI | +1,19%249% CDI | +1,10%289% CDI | +2,22%593% CDI | +13,70%230% CDI |
| 2018 | +3,31%567% CDI | +0,53%113% CDI | +0,30%57% CDI | +0,51%99% CDI | -2,84%CDI +0,52% | -1,23%CDI +0,52% | +2,71%500% CDI | -0,62%CDI +0,57% | +1,24%265% CDI | +3,25%599% CDI | +1,09%221% CDI | -0,27%CDI +0,49% | +8,10%126% CDI |
| 2017 | +2,52%233% CDI | +1,33%154% CDI | +0,37%35% CDI | +0,65%83% CDI | -1,63%CDI +0,93% | +0,81%100% CDI | +2,23%280% CDI | +2,70%337% CDI | +2,07%324% CDI | +0,55%85% CDI | -0,60%CDI +0,57% | +2,06%383% CDI | +13,76%139% CDI |
| 2016 | -0,44%CDI +1,05% | +2,01%201% CDI | +5,38%464% CDI | +2,80%265% CDI | -1,97%CDI +1,11% | +2,26%195% CDI | +3,90%352% CDI | +0,84%69% CDI | +1,17%106% CDI | +3,54%338% CDI | -0,43%CDI +1,04% | +0,06%5% CDI | +20,60%147% CDI |
| 2015 | -0,94%CDI +0,93% | +3,19%390% CDI | +0,31%30% CDI | +3,10%327% CDI | -0,89%CDI +0,98% | +0,73%69% CDI | -0,25%CDI +1,18% | -1,37%CDI +1,11% | -0,39%CDI +1,11% | +1,25%113% CDI | +0,53%50% CDI | -0,30%CDI +1,16% | +4,96%37% CDI |
| 2014 | -1,70%CDI +0,84% | +0,45%58% CDI | +2,33%307% CDI | +1,39%170% CDI | +0,54%63% CDI | +1,40%171% CDI | +2,03%216% CDI | +2,72%316% CDI | -2,25%CDI +0,90% | +0,76%80% CDI | +0,71%85% CDI | -1,53%CDI +0,96% | +6,91%64% CDI |
| 2013 | -0,20%CDI +0,59% | -1,22%CDI +0,48% | -0,22%CDI +0,54% | +0,41%68% CDI | -1,38%CDI +0,58% | -3,02%CDI +0,59% | +1,36%191% CDI | +1,87%269% CDI | +1,88%269% CDI | +2,12%264% CDI | -0,29%CDI +0,71% | +0,25%32% CDI | +1,43%18% CDI |
| 2012 | +3,87%437% CDI | +1,53%207% CDI | +0,19%24% CDI | -0,43%CDI +0,70% | -2,68%CDI +0,73% | +0,42%66% CDI | +1,22%181% CDI | +0,97%141% CDI | +1,42%265% CDI | -0,57%CDI +0,61% | +0,76%139% CDI | +2,08%389% CDI | +9,00%107% CDI |
| 2011 | -0,74%CDI +0,86% | +0,96%114% CDI | +0,68%74% CDI | -0,28%CDI +0,84% | +0,08%8% CDI | -0,30%CDI +0,95% | -0,61%CDI +0,97% | +0,32%30% CDI | -1,02%CDI +0,94% | +3,06%347% CDI | +0,22%26% CDI | +0,21%23% CDI | +2,54%22% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,67%114% CDI | +0,73%97% CDI | +0,14%21% CDI | +0,36%48% CDI | -0,88%CDI +0,79% | +2,77%322% CDI | -0,25%CDI +0,89% | -14,21%CDI +0,84% | +20,17%2503% CDI | -0,90%CDI +0,81% | +1,19%128% CDI | +7,72%79% CDI |
| 2009 | +0,79%75% CDI | +0,43%50% CDI | +0,88%91% CDI | +0,59%70% CDI | +0,80%105% CDI | +0,41%55% CDI | +0,72%91% CDI | +0,66%96% CDI | +0,43%62% CDI | +1,01%147% CDI | +0,71%108% CDI | +0,78%108% CDI | +8,51%86% CDI |
| 2008 | -0,24%CDI +0,92% | +1,21%152% CDI | -0,42%CDI +0,84% | +1,11%124% CDI | +1,46%167% CDI | -0,71%CDI +0,95% | +0,18%17% CDI | +1,19%118% CDI | +1,10%101% CDI | +0,84%71% CDI | +0,79%79% CDI | +1,06%95% CDI | +7,81%63% CDI |
| 2007 | +0,38%35% CDI | -0,18%CDI +0,87% | +0,66%63% CDI | +0,90%96% CDI | +1,01%99% CDI | +0,80%89% CDI | +0,81%83% CDI | +0,17%18% CDI | +0,88%110% CDI | +1,02%110% CDI | +0,85%101% CDI | +0,84%100% CDI | +8,46%72% CDI |
| 2006 | +2,36%166% CDI | +1,25%109% CDI | +1,21%85% CDI | +1,08%100% CDI | -0,03%CDI +1,28% | +1,07%91% CDI | +1,05%90% CDI | +1,07%86% CDI | +0,50%47% CDI | +1,41%130% CDI | +1,20%118% CDI | +1,22%124% CDI | +14,24%95% CDI |
| 2005 | +0,50%36% CDI | +1,35%111% CDI | +1,37%90% CDI | +1,24%88% CDI | +1,17%78% CDI | +1,52%96% CDI | +0,98%65% CDI | +1,35%82% CDI | +1,56%104% CDI | +0,86%62% CDI | +1,63%119% CDI | +2,48%169% CDI | +17,23%91% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,22%100% CDI | +1,10%90% CDI | +1,02%80% CDI | +0,95%74% CDI | +1,13%91% CDI | +1,16%96% CDI | +1,48%118% CDI | +1,65%112% CDI | +10,14%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,29%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (94,4%), Operações Compromissadas (5,2%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,2%).
O CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA RV 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
R$ 330,8 mi, com 3.372 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.