Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.646.885/0001-54 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 9,9 bi e 12.904 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,04627
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,9 bi
- Cotistas
- 12.904
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,88% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,19% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,92% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,32% | +82,43% | 101% |
| Desde 31/07/2009 | +402,67% | +410,03% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 9,55 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 713.348 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2009.
- Patrimônio
- R$ 32,4 mi → R$ 9,9 bi
- Cotistas
- 11 → 12.904
Cadastro
- CNPJ
- 10.646.885/0001-54
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/01/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 200.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 125512
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +1,01%101% CDI | +1,17%97% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%103% CDI | +1,13%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,12%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,35%*97% CDI | — | +12,06%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,00%102% CDI | +0,97%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +1,00%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,86%104% CDI | +0,88%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%103% CDI | +0,96%106% CDI | +0,88%102% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%97% CDI | +0,80%101% CDI | +0,82%88% CDI | +10,92%100% CDI |
| 2023 | +1,08%97% CDI | +0,76%82% CDI | +1,13%96% CDI | +0,93%102% CDI | +1,18%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,13%105% CDI | +1,24%109% CDI | +1,02%105% CDI | +1,01%102% CDI | +0,95%104% CDI | +0,92%103% CDI | +13,21%101% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,84%112% CDI | +0,91%99% CDI | +0,81%97% CDI | +1,09%105% CDI | +1,06%104% CDI | +1,00%97% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,04%102% CDI | +1,16%103% CDI | +12,69%102% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%99% CDI | +0,06%48% CDI | +0,06%29% CDI | +0,22%107% CDI | +0,23%85% CDI | +0,30%99% CDI | +0,49%138% CDI | +0,49%116% CDI | +0,57%129% CDI | +0,50%103% CDI | +0,62%105% CDI | +0,74%97% CDI | +4,53%102% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,27%92% CDI | +0,10%28% CDI | -0,06%CDI +0,28% | +0,32%136% CDI | +0,25%119% CDI | +0,27%138% CDI | +0,14%85% CDI | +0,01%7% CDI | +0,09%58% CDI | +0,15%102% CDI | +0,43%262% CDI | +2,36%86% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,47%95% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,54%99% CDI | +0,45%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,48%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,44%92% CDI | +0,30%79% CDI | +0,34%91% CDI | +5,61%94% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,44%95% CDI | +0,51%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,52%95% CDI | +0,55%97% CDI | +0,43%92% CDI | +0,52%96% CDI | +0,48%97% CDI | +0,47%96% CDI | +6,13%95% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,87%100% CDI | +1,06%101% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%98% CDI | +0,55%96% CDI | +0,52%96% CDI | +9,79%99% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,17%101% CDI | +1,07%101% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,10%98% CDI | +13,89%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,84%102% CDI | +1,04%100% CDI | +0,96%102% CDI | +0,98%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,12%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,15%104% CDI | +1,04%98% CDI | +1,16%100% CDI | +13,33%101% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,83%101% CDI | +0,85%99% CDI | +0,82%100% CDI | +0,93%99% CDI | +0,87%101% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,98%102% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2013 | +0,59%101% CDI | +0,49%103% CDI | +0,55%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,67%96% CDI | +0,71%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%102% CDI | +8,11%101% CDI |
| 2012 | +0,83%94% CDI | +0,73%98% CDI | +0,88%108% CDI | +0,71%101% CDI | +0,74%102% CDI | +0,64%101% CDI | +0,63%93% CDI | +0,68%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,60%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%100% CDI | +8,36%99% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,87%104% CDI | +0,92%100% CDI | +0,70%83% CDI | +0,87%88% CDI | +0,90%94% CDI | +0,90%93% CDI | +0,98%91% CDI | +0,87%93% CDI | +0,81%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,85%94% CDI | +10,79%93% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +0,60%101% CDI | +0,72%95% CDI | +0,64%97% CDI | +0,74%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,90%97% CDI | +9,47%97% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | +0,71%102% CDI | +0,72%104% CDI | +0,67%98% CDI | +0,65%99% CDI | +0,70%96% CDI | +3,50%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 200.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA RUBI FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 9,9 bi, com 12.904 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.