Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.577.509/0001-55 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 119,5 mi e 1.863 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,676217
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,70%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 119,5 mi
- Cotistas
- 1.863
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,63% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,70% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +28,89% | +29,99% | 96% |
| 5 anos | +79,59% | +82,43% | 97% |
| Desde 30/04/2012 | +266,43% | +289,96% | 92% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -5,64
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 120,1 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.030 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2012.
- Patrimônio
- R$ 2,2 mi → R$ 119,5 mi
- Cotistas
- 55 → 1.863
Cadastro
- CNPJ
- 10.577.509/0001-55
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 05/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,98%99% CDI | +1,11%91% CDI | +1,06%97% CDI | +1,08%101% CDI | +1,10%98% CDI | +1,18%97% CDI | +1,08%99% CDI | +1,00%93% CDI | +1,00%94% CDI | +0,33%*93% CDI | — | +11,63%*96% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,12%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,24%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,20%99% CDI | +1,20%94% CDI | +1,04%99% CDI | +1,18%96% CDI | +14,06%98% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,80%90% CDI | +0,80%96% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%102% CDI | +0,86%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,86%93% CDI | +0,77%97% CDI | +0,74%79% CDI | +10,43%96% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,49%53% CDI | +1,06%90% CDI | +0,86%94% CDI | +1,22%109% CDI | +1,13%106% CDI | +1,11%103% CDI | +1,20%105% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,95%104% CDI | +0,91%102% CDI | +12,62%97% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,81%107% CDI | +0,89%96% CDI | +0,77%92% CDI | +1,05%101% CDI | +1,01%100% CDI | +0,99%96% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,00%98% CDI | +0,98%96% CDI | +1,12%100% CDI | +12,30%99% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,13%86% CDI | +0,05%35% CDI | +0,03%13% CDI | +0,19%90% CDI | +0,19%72% CDI | +0,27%87% CDI | +0,47%133% CDI | +0,44%103% CDI | +0,54%121% CDI | +0,45%93% CDI | +0,59%100% CDI | +0,72%93% CDI | +4,13%93% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,25%87% CDI | +0,13%38% CDI | +0,04%13% CDI | +0,28%117% CDI | +0,22%103% CDI | +0,22%112% CDI | +0,11%72% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,05%34% CDI | +0,13%84% CDI | +0,36%218% CDI | +2,15%78% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,44%90% CDI | +0,43%91% CDI | +0,48%94% CDI | +0,52%95% CDI | +0,44%94% CDI | +0,51%90% CDI | +0,45%89% CDI | +0,44%94% CDI | +0,44%92% CDI | +0,25%65% CDI | +0,33%87% CDI | +5,34%90% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,40%86% CDI | +0,48%91% CDI | +0,46%89% CDI | +0,43%83% CDI | +0,47%91% CDI | +0,51%94% CDI | +0,50%88% CDI | +0,43%91% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%89% CDI | +0,56%113% CDI | +5,89%92% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,89%103% CDI | +1,04%99% CDI | +0,75%95% CDI | +0,84%91% CDI | +0,77%96% CDI | +0,78%98% CDI | +0,76%94% CDI | +0,60%94% CDI | +0,61%96% CDI | +0,53%93% CDI | +0,49%91% CDI | +9,52%96% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,94%94% CDI | +1,12%96% CDI | +1,06%101% CDI | +1,07%97% CDI | +0,69%60% CDI | +1,09%98% CDI | +1,17%96% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,02%99% CDI | +1,08%97% CDI | +13,13%94% CDI |
| 2015 | +0,93%101% CDI | +0,81%99% CDI | +0,98%95% CDI | +0,93%98% CDI | +0,96%98% CDI | +1,03%96% CDI | +1,15%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,07%97% CDI | +0,99%94% CDI | +1,15%99% CDI | +12,81%97% CDI |
| 2014 | +0,77%92% CDI | +0,78%100% CDI | +0,72%94% CDI | +0,79%97% CDI | +0,84%97% CDI | +0,78%96% CDI | +0,91%97% CDI | +0,82%95% CDI | +0,86%96% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%99% CDI | +10,42%96% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,45%93% CDI | +0,51%95% CDI | +0,57%95% CDI | +0,54%92% CDI | +0,55%93% CDI | +0,66%93% CDI | +0,63%91% CDI | +0,66%95% CDI | +0,74%93% CDI | +0,67%94% CDI | +0,75%96% CDI | +7,52%93% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | +0,71%97% CDI | +0,58%91% CDI | +0,59%87% CDI | +0,65%95% CDI | +0,48%90% CDI | +0,56%92% CDI | +0,50%91% CDI | +0,49%92% CDI | +4,65%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,70%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA RELACIONAMENTO PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 119,5 mi, com 1.863 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.