Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.551.353/0001-33 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 863,4 mi e 3.510 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,430221
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 863,4 mi
- Cotistas
- 3.510
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,16% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,03% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +85,08% | +82,43% | 103% |
| Desde 30/06/2009 | +439,04% | +414,03% | 106% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 163 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 61,8 mi | 7,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 61,3 mi | 7,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,5 mi | 4,0% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,6 mi | 3,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 31,5 mi | 3,7% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,9 mi | 3,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,8 mi | 3,6% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,5 mi | 3,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 2,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,5 mi | 2,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,6 mi | 2,0% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | 1,8% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,3 mi | 1,8% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 1,7% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 1,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 1,4% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 11,9 mi | 1,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 10,4 mi | 1,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 1,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 1,1% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 1,0% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 1,0% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,3 mi | 1,0% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Outras aplicações | R$ 8,2 mi | 1,0% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,9% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,9% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,8% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,7% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,7% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,7% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,7% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,6% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,6% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,6% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,6% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,6% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,6% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,5% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,5% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,5% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,5% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,5% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Outras aplicações | R$ 3,9 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,4% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,4% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,4% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,4% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,4% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,4% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,4% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,4% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,4% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,3% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,3% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,3% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,3% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,3% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,3% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 2,6 mi | 0,3% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| EBENA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,2% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,2% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Outras aplicações | R$ 1,8 mi | 0,2% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 21/09/2026 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,2% |
| TAEEC1 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| CLCD19 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Outras aplicações | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 979.341 | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 973.498 | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 939.791 | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 923.569 | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 918.517 | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 910.732 | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 909.714 | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 881.192 | 0,1% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 874.940 | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 874.094 | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 872.090 | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 773.687 | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 773.433 | 0,1% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 733.821 | 0,1% |
| SEER16 · DEB | Debêntures | R$ 724.661 | 0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 714.055 | 0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 659.820 | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 639.769 | 0,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 637.327 | 0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 597.979 | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 551.227 | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 524.719 | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 508.793 | 0,1% |
| RNDNA2 · DEB | Debêntures | R$ 483.455 | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 420.139 | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 378.740 | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 377.274 | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 358.669 | <0,1% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 353.231 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 342.193 | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 204.719 | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 174.825 | <0,1% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 161.168 | <0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 88.649 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 85.920 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 42.993 | <0,1% |
| DI1FUTF30 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 26.814 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.933 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.228 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 24,2 mi → R$ 863,4 mi
- Cotistas
- 97 → 3.510
Cadastro
- CNPJ
- 10.551.353/0001-33
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/11/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 20/02/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,06%88% CDI | +1,09%100% CDI | +1,15%107% CDI | +1,14%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,14%104% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,33%*92% CDI | — | +12,01%*99% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,04%105% CDI | +1,00%104% CDI | +1,07%101% CDI | +1,18%104% CDI | +1,13%103% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,24%97% CDI | +1,08%102% CDI | +1,22%100% CDI | +14,65%102% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,88%106% CDI | +0,83%94% CDI | +0,82%99% CDI | +0,81%102% CDI | +1,04%115% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%103% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%102% CDI | +0,74%79% CDI | +10,98%101% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,65%71% CDI | +1,07%91% CDI | +0,95%104% CDI | +1,29%114% CDI | +1,22%114% CDI | +1,21%113% CDI | +1,31%115% CDI | +1,06%109% CDI | +1,04%104% CDI | +1,04%113% CDI | +0,97%109% CDI | +13,65%105% CDI |
| 2022 | +0,85%117% CDI | +0,89%118% CDI | +0,96%104% CDI | +0,83%100% CDI | +1,13%109% CDI | +1,08%106% CDI | +1,02%98% CDI | +1,22%105% CDI | +1,14%106% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,17%104% CDI | +13,08%106% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%92% CDI | +0,08%58% CDI | +0,01%7% CDI | +0,33%161% CDI | +0,29%107% CDI | +0,31%101% CDI | +0,51%143% CDI | +0,56%131% CDI | +0,63%142% CDI | +0,51%105% CDI | +0,60%103% CDI | +0,78%101% CDI | +4,85%110% CDI |
| 2020 | +0,42%113% CDI | +0,31%105% CDI | -0,21%CDI +0,34% | -0,20%CDI +0,28% | +0,55%233% CDI | +0,37%176% CDI | +0,46%235% CDI | +0,17%106% CDI | +0,24%150% CDI | +0,08%54% CDI | +0,23%155% CDI | +0,45%274% CDI | +2,91%106% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%103% CDI | +0,61%111% CDI | +0,48%103% CDI | +0,54%96% CDI | +0,49%97% CDI | +0,48%103% CDI | +0,46%96% CDI | +0,16%41% CDI | +0,36%97% CDI | +5,72%96% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,43%92% CDI | +0,50%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,52%96% CDI | +0,52%92% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%101% CDI | +0,48%97% CDI | +0,49%99% CDI | +6,10%95% CDI |
| 2017 | +1,05%96% CDI | +0,87%101% CDI | +1,08%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,78%98% CDI | +0,63%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,55%96% CDI | +0,52%97% CDI | +9,83%99% CDI |
| 2016 | +1,03%98% CDI | +0,97%97% CDI | +1,25%107% CDI | +1,10%104% CDI | +1,12%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,08%103% CDI | +1,07%103% CDI | +1,12%100% CDI | +14,19%101% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,86%105% CDI | +1,06%103% CDI | +0,99%105% CDI | +1,01%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,23%105% CDI | +1,15%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,25%113% CDI | +1,03%97% CDI | +1,20%103% CDI | +13,78%104% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,77%98% CDI | +0,80%106% CDI | +0,85%104% CDI | +0,90%104% CDI | +0,84%103% CDI | +0,95%101% CDI | +0,90%104% CDI | +0,95%106% CDI | +0,99%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,98%102% CDI | +11,23%104% CDI |
| 2013 | +0,55%93% CDI | +0,44%92% CDI | +0,52%98% CDI | +0,78%130% CDI | +0,54%92% CDI | +0,61%103% CDI | +0,70%99% CDI | +0,66%95% CDI | +0,69%98% CDI | +0,75%94% CDI | +0,73%103% CDI | +0,81%103% CDI | +8,07%100% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,76%102% CDI | +0,85%105% CDI | +0,75%108% CDI | +0,77%105% CDI | +0,65%101% CDI | +0,69%103% CDI | +0,75%109% CDI | +0,56%105% CDI | +0,58%96% CDI | +0,58%107% CDI | +0,53%99% CDI | +8,70%104% CDI |
| 2011 | +0,96%112% CDI | +0,91%108% CDI | +0,96%104% CDI | +0,87%104% CDI | +1,01%103% CDI | +0,99%104% CDI | +1,12%116% CDI | +1,13%105% CDI | +0,98%105% CDI | +0,94%106% CDI | +0,93%109% CDI | +0,94%104% CDI | +12,39%107% CDI |
| 2010 | +0,73%111% CDI | +0,63%106% CDI | +0,81%107% CDI | +0,72%108% CDI | +0,79%105% CDI | +0,84%106% CDI | +0,93%108% CDI | +0,95%107% CDI | +0,91%108% CDI | +0,86%107% CDI | +0,86%107% CDI | +0,99%107% CDI | +10,47%107% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,85%108% CDI | +0,75%108% CDI | +0,75%109% CDI | +1,06%154% CDI | +0,75%114% CDI | +0,77%107% CDI | +5,04%*117% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (63,0%), Debêntures (18,8%), Títulos Públicos (12,2%).
O CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
R$ 863,4 mi, com 3.510 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.