Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.737.211/0001-08 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 823,3 mi e 7.534 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 10,223339
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,85%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 823,3 mi
- Cotistas
- 7.534
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,02% | 95% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,85% | +14,21% | 97% |
| 24 meses | +29,13% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +80,52% | +82,43% | 98% |
| Desde 30/04/2004 | +837,49% | +930,58% | 90% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,50
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 3 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 827,5 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 114.644 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.133 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 8,5 mi → R$ 823,3 mi
- Cotistas
- 50 → 7.534
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.211/0001-08
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/10/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 30.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%95% CDI | +1,06%97% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,18%97% CDI | +1,10%100% CDI | +1,04%96% CDI | +1,02%96% CDI | +0,34%*95% CDI | — | +11,77%*97% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,12%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,20%99% CDI | +1,21%95% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,06%98% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,86%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%103% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%94% CDI | +0,77%97% CDI | +0,79%85% CDI | +10,57%97% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,73%80% CDI | +1,10%94% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,10%103% CDI | +1,21%106% CDI | +1,00%102% CDI | +0,99%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,90%101% CDI | +12,86%99% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,82%109% CDI | +0,89%96% CDI | +0,79%95% CDI | +1,06%102% CDI | +1,03%102% CDI | +0,98%94% CDI | +1,15%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,00%98% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%100% CDI | +12,35%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%82% CDI | +0,04%32% CDI | +0,03%15% CDI | +0,20%95% CDI | +0,20%76% CDI | +0,28%91% CDI | +0,47%131% CDI | +0,47%109% CDI | +0,54%123% CDI | +0,48%98% CDI | +0,59%101% CDI | +0,72%93% CDI | +4,22%95% CDI |
| 2020 | +0,34%90% CDI | +0,25%84% CDI | +0,07%21% CDI | -0,08%CDI +0,28% | +0,30%125% CDI | +0,23%107% CDI | +0,24%124% CDI | +0,11%69% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,07%42% CDI | +0,13%86% CDI | +0,40%246% CDI | +2,05%74% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,45%90% CDI | +0,43%92% CDI | +0,47%91% CDI | +0,51%94% CDI | +0,42%90% CDI | +0,51%90% CDI | +0,45%91% CDI | +0,41%89% CDI | +0,42%87% CDI | +0,28%72% CDI | +0,32%84% CDI | +5,29%89% CDI |
| 2018 | +0,53%91% CDI | +0,42%91% CDI | +0,48%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,47%90% CDI | +0,47%91% CDI | +0,49%90% CDI | +0,52%92% CDI | +0,41%87% CDI | +0,49%91% CDI | +0,45%92% CDI | +0,45%91% CDI | +5,81%91% CDI |
| 2017 | +1,04%96% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,76%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,79%98% CDI | +0,75%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,60%94% CDI | +0,61%94% CDI | +0,52%92% CDI | +0,49%91% CDI | +9,46%95% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,95%95% CDI | +1,15%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,07%97% CDI | +1,12%97% CDI | +1,08%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,07%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,02%99% CDI | +1,08%96% CDI | +13,55%97% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,81%99% CDI | +1,01%98% CDI | +0,94%99% CDI | +0,96%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%97% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,13%102% CDI | +1,01%96% CDI | +1,13%98% CDI | +12,99%98% CDI |
| 2014 | +0,82%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,74%97% CDI | +0,80%98% CDI | +0,83%96% CDI | +0,79%97% CDI | +0,90%96% CDI | +0,85%98% CDI | +0,88%97% CDI | +0,92%97% CDI | +0,82%98% CDI | +0,95%99% CDI | +10,53%97% CDI |
| 2013 | +0,57%96% CDI | +0,47%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,59%98% CDI | +0,57%97% CDI | +0,57%97% CDI | +0,69%97% CDI | +0,64%92% CDI | +0,68%98% CDI | +0,76%95% CDI | +0,68%96% CDI | +0,77%99% CDI | +7,79%97% CDI |
| 2012 | +0,84%95% CDI | +0,72%97% CDI | +0,85%105% CDI | +0,68%97% CDI | +0,71%97% CDI | +0,60%94% CDI | +0,61%90% CDI | +0,66%96% CDI | +0,51%95% CDI | +0,58%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,51%96% CDI | +8,08%96% CDI |
| 2011 | +0,81%94% CDI | +0,80%95% CDI | +0,86%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,93%95% CDI | +0,91%95% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,89%95% CDI | +0,84%96% CDI | +0,82%96% CDI | +0,86%95% CDI | +11,00%95% CDI |
| 2010 | +0,60%92% CDI | +0,55%92% CDI | +0,69%91% CDI | +0,61%92% CDI | +0,70%93% CDI | +0,73%93% CDI | +0,80%93% CDI | +0,83%94% CDI | +0,80%94% CDI | +0,76%94% CDI | +0,76%94% CDI | +0,86%93% CDI | +9,04%93% CDI |
| 2009 | +1,01%97% CDI | +0,81%95% CDI | +0,92%95% CDI | +0,79%95% CDI | +0,70%92% CDI | +0,70%94% CDI | +0,72%92% CDI | +0,65%94% CDI | +0,64%92% CDI | +0,64%92% CDI | +0,60%91% CDI | +0,66%92% CDI | +9,21%93% CDI |
| 2008 | +0,88%95% CDI | +0,75%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,84%93% CDI | +0,81%93% CDI | +0,89%94% CDI | +1,00%94% CDI | +0,95%94% CDI | +1,01%92% CDI | +1,09%93% CDI | +0,95%96% CDI | +1,06%96% CDI | +11,59%94% CDI |
| 2007 | +1,02%94% CDI | +0,82%94% CDI | +0,99%94% CDI | +0,88%94% CDI | +0,96%94% CDI | +0,85%94% CDI | +0,91%94% CDI | +0,92%93% CDI | +0,75%94% CDI | +0,87%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,79%94% CDI | +11,05%93% CDI |
| 2006 | +1,40%98% CDI | +1,11%98% CDI | +1,36%96% CDI | +1,03%95% CDI | +1,21%95% CDI | +1,12%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,18%95% CDI | +0,99%94% CDI | +1,03%94% CDI | +0,96%94% CDI | +0,93%94% CDI | +14,29%95% CDI |
| 2005 | +1,39%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,50%99% CDI | +1,37%97% CDI | +1,45%97% CDI | +1,54%97% CDI | +1,45%96% CDI | +1,59%96% CDI | +1,49%99% CDI | +1,37%98% CDI | +1,38%101% CDI | +1,45%99% CDI | +18,62%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,16%95% CDI | +1,17%95% CDI | +1,22%95% CDI | +1,23%95% CDI | +1,19%96% CDI | +1,15%95% CDI | +1,19%95% CDI | +1,49%101% CDI | +10,23%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 30.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA PREFERENCIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 823,3 mi, com 7.534 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.