Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.834.074/0001-23 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 2,6 bi e 7.785 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 9,882226
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,23%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 7.785
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,88% | +1,02% | 86% |
| 6 meses | +5,92% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,23% | +14,21% | 86% |
| 24 meses | +24,74% | +29,99% | 82% |
| 5 anos | +62,52% | +82,43% | 76% |
| Desde 30/04/2004 | +306,15% | +930,58% | 33% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -74,81
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,09% · out/25
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZ… | Cotas de Fundos | R$ 2,68 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 621.232 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.494 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 801,0 mi → R$ 2,6 bi
- Cotistas
- 25.715 → 7.785
Cadastro
- CNPJ
- 00.834.074/0001-23
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2025
- Taxa de administração
- 1,70% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 965
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,87%87% CDI | +1,06%87% CDI | +0,95%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,97%87% CDI | +1,05%87% CDI | +0,95%87% CDI | +0,93%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,31%*86% CDI | — | +10,40%*86% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +0,79%80% CDI | +0,77%80% CDI | +0,86%81% CDI | +0,93%82% CDI | +0,90%82% CDI | +1,05%82% CDI | +0,96%83% CDI | +1,01%83% CDI | +1,09%86% CDI | +0,92%87% CDI | +1,07%87% CDI | +11,73%82% CDI |
| 2024 | +0,75%78% CDI | +0,62%77% CDI | +0,64%77% CDI | +0,68%77% CDI | +0,64%77% CDI | +0,61%78% CDI | +0,70%78% CDI | +0,67%78% CDI | +0,65%77% CDI | +0,72%77% CDI | +0,61%77% CDI | +0,73%78% CDI | +8,33%77% CDI |
| 2023 | +0,88%79% CDI | +0,73%79% CDI | +0,93%79% CDI | +0,73%79% CDI | +0,89%79% CDI | +0,85%79% CDI | +0,85%80% CDI | +0,89%79% CDI | +0,76%78% CDI | +0,78%78% CDI | +0,71%77% CDI | +0,69%77% CDI | +10,13%78% CDI |
| 2022 | +0,53%73% CDI | +0,57%75% CDI | +0,71%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,81%78% CDI | +0,80%79% CDI | +0,83%80% CDI | +0,94%80% CDI | +0,86%80% CDI | +0,82%80% CDI | +0,81%80% CDI | +0,89%79% CDI | +9,61%78% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%9% CDI | +0,01%8% CDI | +0,04%20% CDI | +0,07%34% CDI | +0,12%46% CDI | +0,16%52% CDI | +0,18%50% CDI | +0,24%56% CDI | +0,26%59% CDI | +0,31%63% CDI | +0,40%69% CDI | +0,55%71% CDI | +2,38%54% CDI |
| 2020 | +0,03%9% CDI | +0,01%5% CDI | +0,01%4% CDI | +0,00%2% CDI | +0,01%4% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%5% CDI | +0,01%5% CDI | +0,00%3% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%9% CDI | +0,01%8% CDI | +0,15%5% CDI |
| 2019 | +0,10%19% CDI | +0,09%19% CDI | +0,09%19% CDI | +0,10%19% CDI | +0,10%19% CDI | +0,09%19% CDI | +0,11%19% CDI | +0,06%13% CDI | +0,05%10% CDI | +0,06%13% CDI | +0,07%18% CDI | +0,05%13% CDI | +0,98%16% CDI |
| 2018 | +0,14%25% CDI | +0,11%23% CDI | +0,11%21% CDI | +0,10%19% CDI | +0,10%19% CDI | +0,10%19% CDI | +0,10%19% CDI | +0,11%19% CDI | +0,09%19% CDI | +0,10%19% CDI | +0,09%19% CDI | +0,09%19% CDI | +1,26%20% CDI |
| 2017 | +0,65%60% CDI | +0,51%59% CDI | +0,59%56% CDI | +0,43%55% CDI | +0,49%53% CDI | +0,39%49% CDI | +0,38%48% CDI | +0,34%43% CDI | +0,24%38% CDI | +0,23%35% CDI | +0,17%30% CDI | +0,14%26% CDI | +4,65%47% CDI |
| 2016 | +0,65%62% CDI | +0,62%62% CDI | +0,72%62% CDI | +0,65%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,72%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,75%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,65%62% CDI | +0,64%61% CDI | +0,68%61% CDI | +8,47%60% CDI |
| 2015 | +0,51%55% CDI | +0,46%56% CDI | +0,60%58% CDI | +0,55%58% CDI | +0,58%59% CDI | +0,64%60% CDI | +0,71%61% CDI | +0,69%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,69%62% CDI | +0,66%62% CDI | +0,72%62% CDI | +7,75%59% CDI |
| 2014 | +0,41%48% CDI | +0,39%50% CDI | +0,39%51% CDI | +0,42%52% CDI | +0,44%52% CDI | +0,42%52% CDI | +0,49%52% CDI | +0,44%52% CDI | +0,47%52% CDI | +0,49%52% CDI | +0,44%53% CDI | +0,52%54% CDI | +5,45%50% CDI |
| 2013 | +0,16%28% CDI | +0,13%28% CDI | +0,15%28% CDI | +0,17%29% CDI | +0,18%30% CDI | +0,21%35% CDI | +0,26%37% CDI | +0,27%39% CDI | +0,29%42% CDI | +0,35%43% CDI | +0,32%45% CDI | +0,37%47% CDI | +2,90%36% CDI |
| 2012 | +0,45%51% CDI | +0,37%50% CDI | +0,38%47% CDI | +0,31%45% CDI | +0,31%42% CDI | +0,24%38% CDI | +0,24%36% CDI | +0,23%34% CDI | +0,16%30% CDI | +0,17%28% CDI | +0,15%27% CDI | +0,15%28% CDI | +3,22%38% CDI |
| 2011 | +0,44%51% CDI | +0,44%53% CDI | +0,50%54% CDI | +0,46%55% CDI | +0,55%56% CDI | +0,53%56% CDI | +0,55%57% CDI | +0,61%57% CDI | +0,52%56% CDI | +0,48%55% CDI | +0,46%54% CDI | +0,47%52% CDI | +6,19%53% CDI |
| 2010 | +0,26%40% CDI | +0,23%40% CDI | +0,30%40% CDI | +0,26%40% CDI | +0,33%44% CDI | +0,37%47% CDI | +0,42%49% CDI | +0,45%51% CDI | +0,43%51% CDI | +0,41%50% CDI | +0,41%50% CDI | +0,47%50% CDI | +4,42%45% CDI |
| 2009 | +0,63%60% CDI | +0,49%58% CDI | +0,54%55% CDI | +0,44%53% CDI | +0,37%48% CDI | +0,35%46% CDI | +0,33%42% CDI | +0,27%40% CDI | +0,27%40% CDI | +0,27%40% CDI | +0,26%40% CDI | +0,29%40% CDI | +4,61%47% CDI |
| 2008 | +0,49%53% CDI | +0,42%53% CDI | +0,44%53% CDI | +0,48%53% CDI | +0,48%55% CDI | +0,53%56% CDI | +0,61%57% CDI | +0,60%59% CDI | +0,66%60% CDI | +0,71%61% CDI | +0,62%62% CDI | +0,68%61% CDI | +6,93%56% CDI |
| 2007 | +0,64%59% CDI | +0,51%59% CDI | +0,61%58% CDI | +0,54%58% CDI | +0,59%57% CDI | +0,51%56% CDI | +0,53%55% CDI | +0,53%54% CDI | +0,42%53% CDI | +0,49%53% CDI | +0,44%53% CDI | +0,44%53% CDI | +6,44%54% CDI |
| 2006 | +0,99%69% CDI | +0,78%69% CDI | +0,96%68% CDI | +0,72%67% CDI | +0,84%66% CDI | +0,76%65% CDI | +0,75%64% CDI | +0,79%64% CDI | +0,65%62% CDI | +0,67%62% CDI | +0,62%61% CDI | +0,58%59% CDI | +9,52%63% CDI |
| 2005 | +0,96%69% CDI | +0,85%70% CDI | +1,08%71% CDI | +1,01%72% CDI | +1,08%72% CDI | +1,14%72% CDI | +1,09%72% CDI | +1,20%72% CDI | +1,08%72% CDI | +1,01%72% CDI | +0,98%71% CDI | +1,03%70% CDI | +13,25%70% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,80%65% CDI | +0,84%68% CDI | +0,84%66% CDI | +0,85%66% CDI | +0,81%65% CDI | +0,82%68% CDI | +0,86%69% CDI | +1,03%69% CDI | +7,05%*66% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA PRÁTICO FIC DE CLASSE DE FIF RF CURTO PRAZO?
R$ 2,6 bi, com 7.785 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.