Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.181.313/0001-68 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 6,0 bi e 10 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,898847
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,0 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,02% | 101% |
| 6 meses | +6,77% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,07% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,78% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +82,51% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/04/2008 | +486,13% | +487,89% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,61
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · out/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 850,8 mi | 14,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 847,3 mi | 14,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 660,9 mi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 479,3 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 478,1 mi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 448,9 mi | 7,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 447,5 mi | 7,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 350,3 mi | 5,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 305,5 mi | 5,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 301,0 mi | 5,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 297,4 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 175,6 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 166,2 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 123,7 mi | 2,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 102,9 mi | 1,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.212 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2008.
- Patrimônio
- R$ 399,7 mi → R$ 6,0 bi
- Cotistas
- 2 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 09.181.313/0001-68
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 25/03/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 105635
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,00%100% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,03%95% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +11,97%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,14%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,26%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,20%99% CDI | +14,30%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%95% CDI | +10,88%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,87%95% CDI | +1,17%104% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,90%101% CDI | +13,02%100% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,89%118% CDI | +0,90%97% CDI | +0,72%86% CDI | +1,08%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,11%99% CDI | +12,59%102% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%117% CDI | +0,08%60% CDI | +0,17%82% CDI | +0,12%57% CDI | +0,30%112% CDI | +0,32%104% CDI | +0,39%110% CDI | +0,43%102% CDI | +0,46%103% CDI | +0,54%111% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%101% CDI | +4,44%100% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%96% CDI | +0,33%99% CDI | +0,27%96% CDI | +0,25%105% CDI | +0,22%101% CDI | +0,19%96% CDI | +0,15%95% CDI | -0,01%CDI +0,16% | +0,14%89% CDI | +0,12%82% CDI | +0,24%146% CDI | +2,58%94% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,49%102% CDI | +0,37%96% CDI | +0,37%99% CDI | +5,91%99% CDI |
| 2018 | +0,57%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%98% CDI | +0,55%98% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%98% CDI | +6,34%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%98% CDI | +0,83%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,55%102% CDI | +9,98%101% CDI |
| 2016 | +1,11%105% CDI | +0,99%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,99%100% CDI |
| 2015 | +0,95%103% CDI | +0,82%101% CDI | +1,00%96% CDI | +0,93%98% CDI | +1,00%102% CDI | +1,04%97% CDI | +1,19%101% CDI | +1,07%97% CDI | +1,06%96% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%99% CDI | +13,09%99% CDI |
| 2014 | +0,81%96% CDI | +0,86%110% CDI | +0,75%98% CDI | +0,82%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,80%98% CDI | +0,95%101% CDI | +0,80%93% CDI | +0,93%103% CDI | +0,95%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,95%100% CDI | +10,79%100% CDI |
| 2013 | +0,55%95% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,57%95% CDI | +0,57%97% CDI | +0,63%107% CDI | +0,71%100% CDI | +0,67%96% CDI | +0,75%108% CDI | +0,79%99% CDI | +0,65%91% CDI | +0,82%105% CDI | +8,02%99% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,87%108% CDI | +0,72%104% CDI | +0,76%103% CDI | +0,67%105% CDI | +0,63%94% CDI | +0,70%102% CDI | +0,54%100% CDI | +0,63%103% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%100% CDI | +8,57%102% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +0,84%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%100% CDI | +1,06%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,91%106% CDI | +0,91%101% CDI | +11,59%100% CDI |
| 2010 | +0,68%103% CDI | +0,59%100% CDI | +0,77%102% CDI | +0,62%93% CDI | +0,79%105% CDI | +0,79%100% CDI | +0,87%101% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%101% CDI | +0,95%103% CDI | +9,80%100% CDI |
| 2009 | +1,06%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,66%95% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,72%100% CDI | +9,87%100% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | +0,87%100% CDI | +0,95%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,00%99% CDI | +1,04%94% CDI | +1,14%97% CDI | +1,00%100% CDI | +1,13%102% CDI | +8,48%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,3%), Operações Compromissadas (1,7%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA PMSP FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO?
R$ 6,0 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.