Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.194.314/0001-97 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 187,7 mi e 860 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.937,13
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 187,7 mi
- Cotistas
- 860
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,27% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,20% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +85,80% | +82,43% | 104% |
| Desde 29/01/2021 | +93,41% | +88,21% | 106% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,16%
- Maior queda
- -0,05%
- Sharpe (12 meses)
- 0,48
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 166,7 mi | 92,3% |
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 13,8 mi | 7,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 101.887 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.680 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 26,2 mi → R$ 187,7 mi
- Cotistas
- 178 → 860
Cadastro
- CNPJ
- 40.194.314/0001-97
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2025
- Taxa de administração
- 0,55% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +1,02%102% CDI | +1,06%87% CDI | +1,07%98% CDI | +1,19%111% CDI | +1,18%106% CDI | +1,23%101% CDI | +1,12%103% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%98% CDI | +0,34%*97% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,19%118% CDI | +1,06%107% CDI | +1,03%107% CDI | +1,10%104% CDI | +1,17%103% CDI | +1,10%100% CDI | +1,31%103% CDI | +1,16%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,23%97% CDI | +1,06%100% CDI | +1,25%103% CDI | +14,82%103% CDI |
| 2024 | +1,12%115% CDI | +0,88%110% CDI | +0,93%112% CDI | +0,78%87% CDI | +0,86%103% CDI | +0,86%109% CDI | +1,04%114% CDI | +0,93%107% CDI | +0,90%108% CDI | +0,89%96% CDI | +0,82%103% CDI | +0,59%64% CDI | +11,12%102% CDI |
| 2023 | +1,03%92% CDI | +0,39%42% CDI | +0,91%77% CDI | +0,91%99% CDI | +1,31%116% CDI | +1,27%118% CDI | +1,35%125% CDI | +1,51%133% CDI | +1,11%114% CDI | +1,11%111% CDI | +1,02%111% CDI | +0,94%105% CDI | +13,62%104% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,82%109% CDI | +0,98%106% CDI | +0,88%105% CDI | +1,08%105% CDI | +1,05%104% CDI | +1,05%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,07%105% CDI | +1,05%103% CDI | +1,19%106% CDI | +13,12%106% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | +0,13%95% CDI | +0,10%48% CDI | +0,36%176% CDI | +0,31%115% CDI | +0,40%129% CDI | +0,59%165% CDI | +0,72%168% CDI | +0,64%144% CDI | +0,50%102% CDI | +0,54%93% CDI | +0,82%106% CDI | +5,21%*122% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,55% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/09/2025.
Quem pode investir no CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 187,7 mi, com 860 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.