Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.194.309/0001-84 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 97,3 mi e 1.773 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.939,57
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,09%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 97,3 mi
- Cotistas
- 1.773
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,09% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,95% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +85,13% | +82,43% | 103% |
| Desde 29/01/2021 | +92,67% | +88,21% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,20%
- Maior queda
- -0,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,51% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L… | Cotas de Fundos | R$ 90,0 mi | 91,5% |
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 7,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 919.432 | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.030 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 15,0 mi → R$ 97,3 mi
- Cotistas
- 468 → 1.773
Cadastro
- CNPJ
- 40.194.309/0001-84
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 16/05/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 0,01
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +1,00%101% CDI | +1,01%83% CDI | +1,05%96% CDI | +1,20%112% CDI | +1,19%106% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,33%*92% CDI | — | +11,93%*99% CDI |
| 2025 | +1,23%122% CDI | +1,06%108% CDI | +1,03%107% CDI | +1,11%105% CDI | +1,21%106% CDI | +1,11%101% CDI | +1,32%103% CDI | +1,15%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,20%94% CDI | +1,05%100% CDI | +1,24%101% CDI | +14,86%104% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +0,88%110% CDI | +0,92%111% CDI | +0,74%83% CDI | +0,86%103% CDI | +0,86%109% CDI | +1,03%113% CDI | +0,94%108% CDI | +0,89%106% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%102% CDI | +0,51%54% CDI | +10,97%101% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,23%25% CDI | +0,79%67% CDI | +0,90%98% CDI | +1,33%119% CDI | +1,31%122% CDI | +1,36%127% CDI | +1,59%140% CDI | +1,12%115% CDI | +1,10%110% CDI | +1,01%111% CDI | +0,92%103% CDI | +13,42%103% CDI |
| 2022 | +0,89%121% CDI | +0,80%106% CDI | +1,00%108% CDI | +0,89%106% CDI | +1,08%104% CDI | +1,05%104% CDI | +1,06%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,14%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,05%103% CDI | +1,21%108% CDI | +13,21%107% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | +0,12%92% CDI | +0,09%44% CDI | +0,37%176% CDI | +0,33%123% CDI | +0,40%129% CDI | +0,59%165% CDI | +0,71%165% CDI | +0,63%142% CDI | +0,49%100% CDI | +0,53%91% CDI | +0,82%106% CDI | +5,19%*122% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 0,01, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 14 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/08/2025.
Quem pode investir no CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 97,3 mi, com 1.773 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.