Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.740.508/0001-80 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 45.674 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,803815
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,75%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 45.674
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,02% | 94% |
| 6 meses | +6,67% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,75% | +14,21% | 97% |
| 24 meses | +28,90% | +29,99% | 96% |
| 5 anos | +79,73% | +82,43% | 97% |
| Desde 30/06/2010 | +279,04% | +372,50% | 75% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -8,44
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 2,32 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 534.145 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2010.
- Patrimônio
- R$ 26,8 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 481 → 45.674
Cadastro
- CNPJ
- 10.740.508/0001-80
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/03/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 142549
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,98%98% CDI | +1,14%94% CDI | +1,05%97% CDI | +1,07%100% CDI | +1,10%98% CDI | +1,17%97% CDI | +1,09%99% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,33%*94% CDI | — | +11,68%*97% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,97%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,24%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,20%98% CDI | +1,20%94% CDI | +1,02%97% CDI | +1,19%97% CDI | +13,96%97% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,85%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,78%98% CDI | +0,92%102% CDI | +0,85%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,86%93% CDI | +0,77%97% CDI | +0,79%84% CDI | +10,48%96% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,73%79% CDI | +1,09%93% CDI | +0,91%99% CDI | +1,14%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,20%106% CDI | +0,99%102% CDI | +0,98%98% CDI | +0,92%101% CDI | +0,89%100% CDI | +12,77%98% CDI |
| 2022 | +0,77%106% CDI | +0,81%108% CDI | +0,88%95% CDI | +0,78%94% CDI | +1,05%102% CDI | +1,02%101% CDI | +0,97%94% CDI | +1,14%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,99%97% CDI | +1,01%99% CDI | +1,12%100% CDI | +12,25%99% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%77% CDI | +0,04%27% CDI | +0,02%11% CDI | +0,19%91% CDI | +0,20%73% CDI | +0,27%88% CDI | +0,46%129% CDI | +0,46%107% CDI | +0,54%121% CDI | +0,47%97% CDI | +0,58%100% CDI | +0,71%92% CDI | +4,12%93% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,24%82% CDI | +0,06%18% CDI | -0,09%CDI +0,28% | +0,29%122% CDI | +0,22%103% CDI | +0,23%119% CDI | +0,10%64% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,06%37% CDI | +0,12%81% CDI | +0,40%241% CDI | +1,95%71% CDI |
| 2019 | +0,49%89% CDI | +0,44%89% CDI | +0,42%90% CDI | +0,46%89% CDI | +0,50%93% CDI | +0,41%88% CDI | +0,50%89% CDI | +0,45%89% CDI | +0,41%88% CDI | +0,41%85% CDI | +0,27%70% CDI | +0,31%82% CDI | +5,18%87% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,41%89% CDI | +0,47%89% CDI | +0,46%89% CDI | +0,46%88% CDI | +0,46%90% CDI | +0,48%89% CDI | +0,51%91% CDI | +0,40%85% CDI | +0,48%89% CDI | +0,45%91% CDI | +0,44%90% CDI | +5,70%89% CDI |
| 2017 | +1,03%95% CDI | +0,84%97% CDI | +1,02%97% CDI | +0,75%95% CDI | +0,88%96% CDI | +0,78%97% CDI | +0,74%93% CDI | +0,74%92% CDI | +0,59%92% CDI | +0,60%93% CDI | +0,51%90% CDI | +0,48%90% CDI | +9,35%94% CDI |
| 2016 | +1,00%95% CDI | +0,95%94% CDI | +1,14%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,11%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,16%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,02%98% CDI | +1,07%95% CDI | +13,44%96% CDI |
| 2015 | +0,89%96% CDI | +0,80%98% CDI | +1,00%96% CDI | +0,93%98% CDI | +0,94%96% CDI | +1,03%97% CDI | +1,13%96% CDI | +1,09%98% CDI | +1,07%97% CDI | +1,12%101% CDI | +1,00%95% CDI | +1,12%97% CDI | +12,83%97% CDI |
| 2014 | +0,80%96% CDI | +0,75%95% CDI | +0,73%96% CDI | +0,79%97% CDI | +0,82%95% CDI | +0,78%96% CDI | +0,89%95% CDI | +0,83%97% CDI | +0,86%96% CDI | +0,90%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,94%98% CDI | +10,35%96% CDI |
| 2013 | +0,55%93% CDI | +0,46%96% CDI | +0,52%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,56%95% CDI | +0,57%96% CDI | +0,68%96% CDI | +0,63%91% CDI | +0,67%96% CDI | +0,75%94% CDI | +0,67%95% CDI | +0,76%97% CDI | +7,64%95% CDI |
| 2012 | +0,79%89% CDI | +0,68%91% CDI | +0,80%99% CDI | +0,64%91% CDI | +0,68%92% CDI | +0,58%91% CDI | +0,59%87% CDI | +0,64%93% CDI | +0,50%92% CDI | +0,56%92% CDI | +0,50%92% CDI | +0,50%93% CDI | +7,71%92% CDI |
| 2011 | -1,27%CDI +0,86% | +0,96%114% CDI | +1,56%170% CDI | -1,87%CDI +0,84% | -1,23%CDI +0,99% | -1,56%CDI +0,95% | -0,19%CDI +0,97% | -2,65%CDI +1,07% | -1,03%CDI +0,94% | +0,52%59% CDI | +0,14%16% CDI | +0,94%104% CDI | -5,64%CDI +11,60% |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | +2,73%318% CDI | -0,29%CDI +0,89% | -2,72%CDI +0,84% | +6,72%834% CDI | -1,12%CDI +0,81% | +1,58%170% CDI | +6,81%*130% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,75%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA PLENO FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 2,3 bi, com 45.674 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.