Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.201.163/0001-68 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 5.981 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 32,297952
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,84%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 5.981
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,69% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,84% | +14,21% | 97% |
| 24 meses | +29,19% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +80,63% | +82,43% | 98% |
| Desde 30/04/2004 | +855,93% | +930,58% | 92% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -4,11
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 3,13 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 454.335 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 4,9 bi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 15.440 → 5.981
Cadastro
- CNPJ
- 02.201.163/0001-68
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 03/11/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 809
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,99%100% CDI | +1,12%92% CDI | +1,07%98% CDI | +1,09%102% CDI | +1,11%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%94% CDI | +1,01%95% CDI | +0,33%*93% CDI | — | +11,74%*97% CDI |
| 2025 | +1,08%107% CDI | +1,00%101% CDI | +0,96%100% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,25%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,21%99% CDI | +1,21%95% CDI | +1,05%100% CDI | +1,19%97% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,81%91% CDI | +0,81%97% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%104% CDI | +0,87%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,87%94% CDI | +0,78%98% CDI | +0,75%80% CDI | +10,56%97% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,49%54% CDI | +1,07%91% CDI | +0,87%95% CDI | +1,23%110% CDI | +1,14%106% CDI | +1,12%104% CDI | +1,21%106% CDI | +0,99%102% CDI | +1,00%100% CDI | +0,96%105% CDI | +0,92%103% CDI | +12,75%98% CDI |
| 2022 | +0,82%113% CDI | +0,81%108% CDI | +0,90%97% CDI | +0,77%93% CDI | +1,06%102% CDI | +1,02%101% CDI | +1,00%97% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,01%99% CDI | +0,99%97% CDI | +1,13%100% CDI | +12,43%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%92% CDI | +0,05%40% CDI | +0,04%18% CDI | +0,20%94% CDI | +0,20%75% CDI | +0,28%90% CDI | +0,48%136% CDI | +0,45%106% CDI | +0,55%123% CDI | +0,46%95% CDI | +0,60%102% CDI | +0,73%95% CDI | +4,24%96% CDI |
| 2020 | +0,36%95% CDI | +0,26%89% CDI | +0,14%41% CDI | +0,05%16% CDI | +0,29%121% CDI | +0,23%107% CDI | +0,23%117% CDI | +0,12%77% CDI | +0,00%0% CDI | +0,06%40% CDI | +0,13%89% CDI | +0,37%224% CDI | +2,26%82% CDI |
| 2019 | +0,50%92% CDI | +0,45%92% CDI | +0,43%93% CDI | +0,49%95% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,52%92% CDI | +0,46%91% CDI | +0,45%96% CDI | +0,45%94% CDI | +0,26%68% CDI | +0,34%90% CDI | +5,46%92% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,41%88% CDI | +0,49%93% CDI | +0,47%91% CDI | +0,44%85% CDI | +0,48%93% CDI | +0,52%95% CDI | +0,51%90% CDI | +0,43%93% CDI | +0,52%96% CDI | +0,45%91% CDI | +0,57%115% CDI | +6,01%94% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,90%104% CDI | +1,05%100% CDI | +0,76%96% CDI | +0,85%92% CDI | +0,78%97% CDI | +0,79%99% CDI | +0,77%96% CDI | +0,61%95% CDI | +0,62%97% CDI | +0,53%94% CDI | +0,50%93% CDI | +9,65%97% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,95%95% CDI | +1,13%97% CDI | +1,07%102% CDI | +1,08%98% CDI | +0,70%61% CDI | +1,10%99% CDI | +1,18%97% CDI | +1,09%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,09%97% CDI | +13,26%95% CDI |
| 2015 | +0,93%101% CDI | +0,81%99% CDI | +0,98%95% CDI | +0,93%98% CDI | +0,96%98% CDI | +1,04%97% CDI | +1,16%99% CDI | +1,08%97% CDI | +1,05%95% CDI | +1,09%98% CDI | +1,00%95% CDI | +1,16%100% CDI | +12,90%97% CDI |
| 2014 | +0,79%94% CDI | +0,80%102% CDI | +0,73%96% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,80%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,83%97% CDI | +0,88%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%99% CDI | +10,56%98% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,46%96% CDI | +0,53%98% CDI | +0,59%98% CDI | +0,55%94% CDI | +0,56%95% CDI | +0,67%95% CDI | +0,65%93% CDI | +0,68%97% CDI | +0,76%95% CDI | +0,68%96% CDI | +0,76%97% CDI | +7,72%96% CDI |
| 2012 | +0,85%97% CDI | +0,73%98% CDI | +0,85%105% CDI | +0,69%98% CDI | +0,72%98% CDI | +0,59%93% CDI | +0,60%89% CDI | +0,67%97% CDI | +0,49%92% CDI | +0,57%95% CDI | +0,51%93% CDI | +0,51%96% CDI | +8,07%96% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,85%92% CDI | +0,81%96% CDI | +0,95%96% CDI | +0,93%98% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,86%97% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +11,22%97% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,56%94% CDI | +0,71%93% CDI | +0,63%94% CDI | +0,71%95% CDI | +0,75%94% CDI | +0,82%95% CDI | +0,85%96% CDI | +0,86%102% CDI | +0,76%94% CDI | +0,77%96% CDI | +0,87%94% CDI | +9,27%95% CDI |
| 2009 | +1,02%98% CDI | +0,81%95% CDI | +0,93%97% CDI | +0,81%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,72%96% CDI | +0,74%95% CDI | +0,66%96% CDI | +0,65%94% CDI | +0,65%94% CDI | +0,62%94% CDI | +0,68%94% CDI | +9,41%95% CDI |
| 2008 | +0,89%97% CDI | +0,76%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,85%95% CDI | +0,83%95% CDI | +0,90%95% CDI | +1,01%95% CDI | +0,96%95% CDI | +1,01%92% CDI | +1,08%92% CDI | +0,96%96% CDI | +1,08%98% CDI | +11,73%95% CDI |
| 2007 | +1,03%95% CDI | +0,82%95% CDI | +1,00%96% CDI | +0,90%95% CDI | +0,98%96% CDI | +0,86%95% CDI | +0,92%95% CDI | +0,93%94% CDI | +0,76%95% CDI | +0,88%96% CDI | +0,80%95% CDI | +0,80%96% CDI | +11,23%95% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,13%100% CDI | +1,38%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,21%94% CDI | +1,14%96% CDI | +1,12%96% CDI | +1,20%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,05%96% CDI | +0,97%96% CDI | +0,94%95% CDI | +14,51%97% CDI |
| 2005 | +1,38%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,53%101% CDI | +1,39%99% CDI | +1,47%98% CDI | +1,57%99% CDI | +1,47%98% CDI | +1,60%97% CDI | +1,51%100% CDI | +1,39%99% CDI | +1,47%107% CDI | +1,51%103% CDI | +18,96%100% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,17%95% CDI | +1,22%100% CDI | +1,23%96% CDI | +1,24%96% CDI | +1,18%95% CDI | +1,18%98% CDI | +1,23%99% CDI | +1,51%102% CDI | +10,41%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA PERSONAL FIC DE CLASSE DE FIF RF LONGO PRAZO?
R$ 3,1 bi, com 5.981 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.