Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.577.516/0001-57 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,90%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 63,8 mi e 733 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,494866
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,90%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 63,8 mi
- Cotistas
- 733
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,58% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,34% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +10,90% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +18,58% | +29,99% | 62% |
| 5 anos | +47,05% | +82,43% | 57% |
| Desde 31/05/2012 | +246,40% | +287,12% | 86% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,32%
- Maior queda
- -7,19%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,08% · set/26
- Pior mês
- -2,60% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRA… | Cotas de Fundos | R$ 65,0 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.255 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.150 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2012.
- Patrimônio
- R$ 27,5 mi → R$ 63,8 mi
- Cotistas
- 118 → 733
Cadastro
- CNPJ
- 10.577.516/0001-57
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 05/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,97%84% CDI | +1,76%176% CDI | +0,18%15% CDI | +1,77%163% CDI | +0,30%28% CDI | -1,09%CDI +1,12% | +0,85%70% CDI | +1,54%141% CDI | +3,08%285% CDI | -1,16%CDI +1,07% | +1,14%*320% CDI | — | +9,66%*80% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +0,47%47% CDI | +1,82%189% CDI | +1,90%180% CDI | +1,70%150% CDI | +1,38%126% CDI | -0,83%CDI +1,28% | +0,52%45% CDI | +0,63%51% CDI | +0,99%78% CDI | +1,93%184% CDI | +0,23%19% CDI | +12,25%86% CDI |
| 2024 | -0,54%CDI +0,97% | +0,54%68% CDI | +0,05%6% CDI | -1,75%CDI +0,89% | +1,25%150% CDI | -1,13%CDI +0,79% | +2,02%223% CDI | +0,65%74% CDI | -0,69%CDI +0,84% | -0,69%CDI +0,93% | +0,00%0% CDI | -2,60%CDI +0,93% | -2,95%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,15%CDI +1,12% | +1,18%128% CDI | +2,63%224% CDI | +2,01%219% CDI | +2,52%224% CDI | +2,33%217% CDI | +0,77%72% CDI | -0,40%CDI +1,14% | -1,04%CDI +0,97% | -0,76%CDI +1,00% | +2,62%286% CDI | +2,72%304% CDI | +15,28%117% CDI |
| 2022 | -0,81%CDI +0,73% | +0,44%58% CDI | +3,01%325% CDI | +0,70%84% CDI | +0,95%92% CDI | -0,41%CDI +1,02% | -0,95%CDI +1,03% | +1,12%96% CDI | +1,47%137% CDI | +1,05%103% CDI | -0,93%CDI +1,02% | -0,32%CDI +1,12% | +5,37%43% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,93%CDI +0,15% | -1,59%CDI +0,13% | -0,55%CDI +0,20% | +0,58%278% CDI | +1,01%374% CDI | +0,38%124% CDI | -0,44%CDI +0,36% | -1,17%CDI +0,43% | -0,19%CDI +0,44% | -2,60%CDI +0,49% | +3,35%572% CDI | +0,17%22% CDI | -2,08%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,18%47% CDI | +0,39%134% CDI | -7,05%CDI +0,34% | +1,20%421% CDI | +1,44%610% CDI | +1,97%930% CDI | +4,34%2233% CDI | -1,90%CDI +0,16% | -1,59%CDI +0,16% | +0,15%92% CDI | +1,90%1270% CDI | +4,80%2920% CDI | +5,42%197% CDI |
| 2019 | +4,26%785% CDI | +0,50%101% CDI | +0,51%110% CDI | +1,43%276% CDI | +3,52%649% CDI | +3,64%776% CDI | +1,20%212% CDI | -0,48%CDI +0,50% | +2,80%603% CDI | +3,29%686% CDI | -2,58%CDI +0,38% | +1,94%518% CDI | +21,73%365% CDI |
| 2018 | +3,25%557% CDI | +0,55%118% CDI | +0,86%161% CDI | -0,18%CDI +0,52% | -3,12%CDI +0,52% | -0,41%CDI +0,52% | +2,24%413% CDI | -0,51%CDI +0,57% | -0,17%CDI +0,47% | +6,99%1287% CDI | +0,87%176% CDI | +1,58%320% CDI | +12,25%191% CDI |
| 2017 | +1,83%169% CDI | +3,73%432% CDI | +0,89%85% CDI | -0,57%CDI +0,79% | -1,02%CDI +0,93% | +0,06%8% CDI | +3,72%467% CDI | +1,30%162% CDI | +1,74%273% CDI | -0,44%CDI +0,64% | -0,79%CDI +0,57% | +0,77%144% CDI | +11,68%118% CDI |
| 2016 | +1,60%151% CDI | +2,09%209% CDI | +5,18%446% CDI | +3,61%343% CDI | -0,03%CDI +1,11% | +1,85%159% CDI | +2,34%211% CDI | +0,91%75% CDI | +1,46%131% CDI | +0,79%76% CDI | -1,20%CDI +1,04% | +2,75%245% CDI | +23,38%167% CDI |
| 2015 | +2,95%317% CDI | +0,54%66% CDI | +0,00%0% CDI | +2,37%250% CDI | +2,38%241% CDI | -0,27%CDI +1,07% | -1,11%CDI +1,18% | -3,01%CDI +1,11% | -0,84%CDI +1,11% | +2,46%222% CDI | +1,19%112% CDI | +1,16%100% CDI | +7,91%60% CDI |
| 2014 | -2,26%CDI +0,84% | +3,88%495% CDI | +0,57%75% CDI | +2,41%295% CDI | +4,15%483% CDI | +0,18%23% CDI | +1,01%108% CDI | +4,36%507% CDI | -3,26%CDI +0,90% | +2,06%218% CDI | +1,98%236% CDI | -1,78%CDI +0,96% | +13,75%127% CDI |
| 2013 | +0,53%90% CDI | -0,73%CDI +0,48% | -2,29%CDI +0,54% | +1,74%290% CDI | -4,35%CDI +0,58% | -2,98%CDI +0,59% | +1,30%184% CDI | -2,60%CDI +0,70% | +0,09%13% CDI | +0,83%103% CDI | -3,45%CDI +0,71% | +1,16%149% CDI | -10,45%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | — | — | -0,69%CDI +0,64% | +2,90%430% CDI | +1,80%262% CDI | +1,24%231% CDI | +3,65%602% CDI | +0,53%97% CDI | +1,83%342% CDI | +11,75%*273% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,90%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA PERFORMANCE IMA B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 63,8 mi, com 733 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.