Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.120.488/0001-03 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 18.218 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,211964
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 18.218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,91% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,19% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,90% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +83,96% | +82,43% | 102% |
| Desde 30/09/2014 | +220,53% | +218,51% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,38
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 1,51 bi | 83,2% |
| CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 304,0 mi | 16,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 784.478 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.506 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2014.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 34 → 18.218
Cadastro
- CNPJ
- 14.120.488/0001-03
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 21/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +1,01%101% CDI | +1,15%95% CDI | +1,08%99% CDI | +1,12%104% CDI | +1,14%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,12%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,35%*97% CDI | — | +12,06%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,01%102% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%99% CDI | +1,24%101% CDI | +1,25%98% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,89%107% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,82%104% CDI | +1,00%110% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,89%96% CDI | +0,80%101% CDI | +0,78%83% CDI | +11,05%102% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,49%53% CDI | +1,04%89% CDI | +0,89%97% CDI | +1,20%107% CDI | +1,16%108% CDI | +1,22%114% CDI | +1,33%117% CDI | +1,06%109% CDI | +1,04%104% CDI | +1,00%109% CDI | +0,94%105% CDI | +13,16%101% CDI |
| 2022 | +0,83%113% CDI | +0,90%119% CDI | +0,93%100% CDI | +0,83%100% CDI | +1,10%106% CDI | +1,06%105% CDI | +1,02%98% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,05%103% CDI | +1,07%105% CDI | +1,16%103% CDI | +12,97%105% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%97% CDI | +0,09%65% CDI | -0,03%CDI +0,20% | +0,38%181% CDI | +0,30%111% CDI | +0,32%103% CDI | +0,52%147% CDI | +0,58%136% CDI | +0,62%140% CDI | +0,52%106% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,91%111% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,28%94% CDI | -0,59%CDI +0,34% | -0,48%CDI +0,28% | +0,57%242% CDI | +0,41%192% CDI | +0,55%281% CDI | +0,18%113% CDI | +0,30%189% CDI | +0,07%43% CDI | +0,25%169% CDI | +0,65%393% CDI | +2,59%94% CDI |
| 2019 | +0,51%95% CDI | +0,48%97% CDI | +0,46%99% CDI | +0,50%97% CDI | +0,55%101% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,48%96% CDI | +0,42%91% CDI | +0,40%84% CDI | +0,20%52% CDI | +0,34%91% CDI | +5,46%92% CDI |
| 2018 | +0,54%93% CDI | +0,43%91% CDI | +0,50%93% CDI | +0,49%94% CDI | +0,49%94% CDI | +0,48%92% CDI | +0,50%93% CDI | +0,54%96% CDI | +0,42%89% CDI | +0,51%93% CDI | +0,47%96% CDI | +0,47%95% CDI | +5,99%93% CDI |
| 2017 | +1,06%97% CDI | +0,88%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%101% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,62%97% CDI | +0,63%98% CDI | +0,53%94% CDI | +0,50%94% CDI | +9,76%98% CDI |
| 2016 | +1,02%96% CDI | +0,97%97% CDI | +1,23%106% CDI | +1,09%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,07%103% CDI | +1,12%100% CDI | +14,12%101% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,86%105% CDI | +1,06%102% CDI | +0,97%103% CDI | +1,01%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,21%103% CDI | +1,16%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,20%108% CDI | +1,04%99% CDI | +1,19%103% CDI | +13,64%103% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,98%104% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%102% CDI | +2,83%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 1,8 bi, com 18.218 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.