Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.646.895/0001-90 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 595,1 mi e 141 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,794763
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,59%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 595,1 mi
- Cotistas
- 141
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,54% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,67% | +6,88% | 68% |
| 12 meses | +11,59% | +14,21% | 82% |
| 24 meses | +20,05% | +29,99% | 67% |
| 5 anos | +51,67% | +82,43% | 63% |
| Desde 30/10/2009 | +479,03% | +399,59% | 120% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,32%
- Maior queda
- -7,18%
- Sharpe (12 meses)
- -0,28
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,13% · set/26
- Pior mês
- -2,54% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRA… | Cotas de Fundos | R$ 583,0 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 27.549 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.907 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2009.
- Patrimônio
- R$ 10,5 mi → R$ 595,1 mi
- Cotistas
- 10 → 141
Cadastro
- CNPJ
- 10.646.895/0001-90
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 28/01/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%88% CDI | +1,80%181% CDI | +0,23%19% CDI | +1,82%167% CDI | +0,35%33% CDI | -1,04%CDI +1,12% | +0,91%75% CDI | +1,59%146% CDI | +3,13%290% CDI | -1,11%CDI +1,07% | +1,16%*325% CDI | — | +10,25%*85% CDI |
| 2025 | +0,97%95% CDI | +0,52%52% CDI | +1,87%194% CDI | +1,95%184% CDI | +1,76%154% CDI | +1,43%130% CDI | -0,77%CDI +1,28% | +0,57%49% CDI | +0,68%56% CDI | +1,05%82% CDI | +1,98%188% CDI | +0,29%23% CDI | +12,95%90% CDI |
| 2024 | -0,49%CDI +0,97% | +0,59%74% CDI | +0,10%12% CDI | -1,70%CDI +0,89% | +1,30%157% CDI | -1,08%CDI +0,79% | +2,08%229% CDI | +0,70%81% CDI | -0,64%CDI +0,84% | -0,64%CDI +0,93% | +0,05%6% CDI | -2,54%CDI +0,93% | -2,33%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,09%CDI +1,12% | +1,22%133% CDI | +2,69%229% CDI | +2,05%224% CDI | +2,57%229% CDI | +2,37%221% CDI | +0,82%77% CDI | -0,34%CDI +1,14% | -1,00%CDI +0,97% | -0,71%CDI +1,00% | +2,67%291% CDI | +2,77%310% CDI | +15,98%123% CDI |
| 2022 | -0,76%CDI +0,73% | +0,48%64% CDI | +3,06%331% CDI | +0,75%90% CDI | +1,00%97% CDI | -0,36%CDI +1,02% | -0,89%CDI +1,03% | +1,18%101% CDI | +1,52%142% CDI | +1,10%108% CDI | -0,88%CDI +1,02% | -0,26%CDI +1,12% | +6,02%49% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,88%CDI +0,15% | -1,55%CDI +0,13% | -0,49%CDI +0,20% | +0,63%301% CDI | +1,06%393% CDI | +0,43%140% CDI | -0,39%CDI +0,36% | -1,12%CDI +0,43% | -0,14%CDI +0,44% | -2,55%CDI +0,49% | +3,40%580% CDI | +0,22%29% CDI | -1,50%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,23%61% CDI | +0,44%148% CDI | -7,00%CDI +0,34% | +1,25%438% CDI | +1,49%630% CDI | +2,02%954% CDI | +4,40%2262% CDI | -1,85%CDI +0,16% | -1,54%CDI +0,16% | +0,20%125% CDI | +1,95%1303% CDI | +4,85%2951% CDI | +6,05%219% CDI |
| 2019 | +4,32%796% CDI | +0,55%111% CDI | +0,56%119% CDI | +1,48%286% CDI | +3,58%659% CDI | +3,68%785% CDI | +1,26%222% CDI | -0,43%CDI +0,50% | +2,85%614% CDI | +3,35%698% CDI | -2,53%CDI +0,38% | +1,99%532% CDI | +22,46%377% CDI |
| 2018 | +3,30%566% CDI | +0,59%128% CDI | +0,91%171% CDI | -0,13%CDI +0,52% | -3,07%CDI +0,52% | -0,36%CDI +0,52% | +2,29%423% CDI | -0,45%CDI +0,57% | -0,13%CDI +0,47% | +7,05%1298% CDI | +0,92%186% CDI | +1,63%330% CDI | +12,94%201% CDI |
| 2017 | +1,89%174% CDI | +3,78%437% CDI | +0,95%90% CDI | -0,53%CDI +0,79% | -0,96%CDI +0,93% | +0,12%14% CDI | +3,77%473% CDI | +1,36%169% CDI | +1,79%281% CDI | -0,39%CDI +0,64% | -0,74%CDI +0,57% | +0,82%153% CDI | +12,36%125% CDI |
| 2016 | +1,65%156% CDI | +2,14%214% CDI | +5,23%451% CDI | +3,66%347% CDI | +0,02%2% CDI | +1,90%164% CDI | +2,39%216% CDI | +0,97%80% CDI | +1,51%136% CDI | +0,84%80% CDI | -1,15%CDI +1,04% | +2,80%250% CDI | +24,14%172% CDI |
| 2015 | +3,00%323% CDI | +0,59%72% CDI | +0,06%6% CDI | +2,42%256% CDI | +2,43%247% CDI | -0,22%CDI +1,07% | -1,06%CDI +1,18% | -2,96%CDI +1,11% | -0,78%CDI +1,11% | +2,52%227% CDI | +1,24%117% CDI | +1,21%104% CDI | +8,59%65% CDI |
| 2014 | -2,21%CDI +0,84% | +3,93%502% CDI | +0,62%82% CDI | +2,46%301% CDI | +4,20%489% CDI | +0,23%29% CDI | +1,07%114% CDI | +4,41%513% CDI | -3,20%CDI +0,90% | +2,11%224% CDI | +2,02%242% CDI | -1,72%CDI +0,96% | +14,45%134% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | -0,68%CDI +0,48% | -2,24%CDI +0,54% | +1,79%299% CDI | -4,30%CDI +0,58% | -2,93%CDI +0,59% | +1,36%192% CDI | -2,54%CDI +0,70% | +0,14%21% CDI | +0,89%110% CDI | -3,40%CDI +0,71% | +1,21%156% CDI | -9,89%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,60%180% CDI | +2,35%316% CDI | +1,88%232% CDI | +4,33%618% CDI | +1,94%264% CDI | -0,65%CDI +0,64% | +2,96%438% CDI | +1,86%271% CDI | +1,29%240% CDI | +3,71%611% CDI | +0,58%106% CDI | +1,88%351% CDI | +26,34%314% CDI |
| 2011 | +0,01%1% CDI | +0,69%82% CDI | +1,36%148% CDI | +0,59%70% CDI | +1,54%156% CDI | -0,13%CDI +0,95% | +0,66%68% CDI | +5,62%524% CDI | +0,54%58% CDI | +1,70%193% CDI | +2,02%236% CDI | +0,41%45% CDI | +15,95%138% CDI |
| 2010 | +0,95%145% CDI | +1,40%236% CDI | +1,56%205% CDI | +0,59%89% CDI | -0,12%CDI +0,75% | +1,16%147% CDI | +1,41%164% CDI | +1,72%194% CDI | +0,71%84% CDI | +1,66%206% CDI | +0,83%103% CDI | +1,87%202% CDI | +14,61%150% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,87%132% CDI | +1,30%180% CDI | +2,19%*158% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 595,1 mi, com 141 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.