Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.322.725/0001-07 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 17,2 bi e 33.621 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,774947
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,41%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,2 bi
- Cotistas
- 33.621
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +7,03% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,41% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,43% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +86,01% | +82,43% | 104% |
| Desde 28/03/2013 | +275,46% | +265,26% | 104% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 2,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 16,97 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2013.
- Patrimônio
- R$ 55,8 mi → R$ 17,2 bi
- Cotistas
- 52 → 33.621
Cadastro
- CNPJ
- 17.322.725/0001-07
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 30/11/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 199630
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,03%103% CDI | +1,15%94% CDI | +1,09%100% CDI | +1,14%107% CDI | +1,16%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,14%105% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,25%*101% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,03%105% CDI | +1,00%104% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,26%103% CDI | +1,26%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,24%102% CDI | +14,72%103% CDI |
| 2024 | +1,09%113% CDI | +0,88%110% CDI | +0,92%111% CDI | +0,90%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,84%107% CDI | +1,04%115% CDI | +0,90%104% CDI | +0,87%104% CDI | +0,90%97% CDI | +0,82%104% CDI | +0,77%82% CDI | +11,33%104% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,50%54% CDI | +1,04%88% CDI | +0,90%98% CDI | +1,23%110% CDI | +1,20%112% CDI | +1,27%118% CDI | +1,40%123% CDI | +1,10%113% CDI | +1,07%107% CDI | +1,03%112% CDI | +0,96%108% CDI | +13,54%104% CDI |
| 2022 | +0,83%114% CDI | +0,90%120% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%101% CDI | +1,11%107% CDI | +1,07%106% CDI | +1,03%99% CDI | +1,21%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,06%104% CDI | +1,08%105% CDI | +1,17%104% CDI | +13,09%106% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%102% CDI | +0,09%70% CDI | -0,02%CDI +0,20% | +0,38%185% CDI | +0,31%114% CDI | +0,32%105% CDI | +0,53%149% CDI | +0,59%138% CDI | +0,63%142% CDI | +0,53%108% CDI | +0,60%102% CDI | +0,78%102% CDI | +5,01%113% CDI |
| 2020 | +0,40%105% CDI | +0,28%96% CDI | -0,58%CDI +0,34% | -0,48%CDI +0,28% | +0,58%246% CDI | +0,42%196% CDI | +0,56%286% CDI | +0,19%118% CDI | +0,31%195% CDI | +0,08%49% CDI | +0,26%174% CDI | +0,66%399% CDI | +2,69%97% CDI |
| 2019 | +0,52%96% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,51%98% CDI | +0,56%103% CDI | +0,45%96% CDI | +0,54%96% CDI | +0,49%98% CDI | +0,43%93% CDI | +0,41%86% CDI | +0,20%54% CDI | +0,35%93% CDI | +5,57%93% CDI |
| 2018 | +0,55%95% CDI | +0,43%93% CDI | +0,51%95% CDI | +0,50%96% CDI | +0,49%96% CDI | +0,49%94% CDI | +0,51%95% CDI | +0,55%98% CDI | +0,43%91% CDI | +0,52%95% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,10%95% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,89%103% CDI | +1,08%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%102% CDI | +0,79%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,63%98% CDI | +0,64%99% CDI | +0,54%95% CDI | +0,51%95% CDI | +9,88%100% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,98%98% CDI | +1,24%106% CDI | +1,10%104% CDI | +1,14%103% CDI | +1,18%101% CDI | +1,12%101% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,08%104% CDI | +1,13%100% CDI | +14,24%102% CDI |
| 2015 | +0,96%103% CDI | +0,87%106% CDI | +1,07%103% CDI | +0,98%104% CDI | +1,02%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,22%104% CDI | +1,17%105% CDI | +1,14%103% CDI | +1,21%109% CDI | +1,05%100% CDI | +1,20%103% CDI | +13,79%104% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,79%100% CDI | +0,80%105% CDI | +0,85%105% CDI | +0,88%103% CDI | +0,83%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,90%104% CDI | +0,92%102% CDI | +1,00%105% CDI | +0,86%103% CDI | +0,99%104% CDI | +11,18%103% CDI |
| 2013 | — | — | — | +0,73%122% CDI | +0,49%84% CDI | +0,52%88% CDI | +0,73%104% CDI | +0,65%93% CDI | +0,72%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,80%103% CDI | +6,35%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,41%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MAXI FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO?
R$ 17,2 bi, com 33.621 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.