Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.948.555/0001-13 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (77% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,668248
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,00%
- 77% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,50% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,51% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +11,00% | +14,21% | 77% |
| 24 meses | +26,08% | +29,99% | 87% |
| 5 anos | +72,05% | +82,43% | 87% |
| Desde 30/11/2011 | +266,51% | +305,97% | 87% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,81%
- Maior queda
- -1,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,01% · jan/26
- Pior mês
- -0,53% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,24 bi | 38,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 582,4 mi | 18,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 426,1 mi | 13,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 273,0 mi | 8,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 265,3 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 124,0 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 84,6 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 79,9 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 67,0 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 59,7 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 32,0 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 10,6 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 580.676 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 362.365 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 204.137 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 34.069 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24.116 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2011.
- Patrimônio
- R$ 924,5 mi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 10.948.555/0001-13
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 172006
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,01%172% CDI | +0,97%98% CDI | -0,53%CDI +1,21% | +1,27%117% CDI | +0,87%81% CDI | +0,40%36% CDI | +1,21%100% CDI | +1,05%96% CDI | +1,34%124% CDI | +0,11%10% CDI | +0,69%*194% CDI | — | +9,78%*81% CDI |
| 2025 | +1,56%154% CDI | +0,81%82% CDI | +0,72%75% CDI | +1,67%158% CDI | +0,84%74% CDI | +1,06%96% CDI | +0,84%66% CDI | +1,59%137% CDI | +1,11%91% CDI | +1,47%115% CDI | +1,58%150% CDI | +0,30%24% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +0,69%71% CDI | +0,59%73% CDI | +0,61%73% CDI | -0,28%CDI +0,89% | +0,74%89% CDI | +0,20%26% CDI | +1,00%110% CDI | +0,71%82% CDI | +0,56%67% CDI | +0,90%97% CDI | +0,56%71% CDI | +0,23%25% CDI | +6,70%62% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,99%108% CDI | +1,25%106% CDI | +0,90%98% CDI | +1,84%164% CDI | +2,14%200% CDI | +0,93%87% CDI | +0,67%59% CDI | +0,44%45% CDI | +0,29%29% CDI | +1,47%160% CDI | +1,24%139% CDI | +14,05%108% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,84%111% CDI | +0,86%93% CDI | +0,94%113% CDI | +1,10%106% CDI | +0,26%26% CDI | +0,82%79% CDI | +1,51%129% CDI | +1,28%119% CDI | +1,02%100% CDI | +0,12%12% CDI | +1,18%105% CDI | +11,15%90% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,06%CDI +0,15% | -0,48%CDI +0,13% | +0,34%168% CDI | +0,70%335% CDI | +0,27%101% CDI | +0,03%10% CDI | -0,74%CDI +0,36% | -1,41%CDI +0,43% | +0,39%88% CDI | -0,63%CDI +0,49% | +0,94%160% CDI | +0,86%112% CDI | +0,18%4% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,28%97% CDI | +0,34%99% CDI | +0,28%97% CDI | +0,24%101% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%100% CDI | -0,15%CDI +0,16% | +0,12%79% CDI | +0,10%70% CDI | +0,33%200% CDI | +2,51%91% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,48%100% CDI | +0,38%100% CDI | +0,37%100% CDI | +5,95%100% CDI |
| 2018 | +0,58%100% CDI | +0,46%100% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%100% CDI | +0,49%100% CDI | +6,41%100% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%104% CDI | +0,81%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,01%101% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,05%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,91%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%101% CDI | +1,04%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,18%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,25%100% CDI |
| 2014 | +0,84%101% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,84%100% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,50%103% CDI | +0,57%106% CDI | +0,63%104% CDI | +0,60%103% CDI | +0,61%103% CDI | +0,72%101% CDI | +0,66%95% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%101% CDI | +8,20%102% CDI |
| 2012 | +0,90%102% CDI | +0,76%102% CDI | +0,93%115% CDI | +0,75%107% CDI | +0,75%102% CDI | +0,62%97% CDI | +0,60%88% CDI | +0,66%96% CDI | +0,53%98% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,55%102% CDI | +8,50%101% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,91%101% CDI | +0,91%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,00%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,5%), Operações Compromissadas (8,4%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 3,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.