Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.007.644/0001-77 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,52%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 6,8 bi e 6 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,619303
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,52%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,02% | 101% |
| 6 meses | +7,02% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,52% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,75% | +29,99% | 103% |
| 5 anos | +86,17% | +82,43% | 105% |
| Desde 29/11/2013 | +259,45% | +246,14% | 105% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- 3,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 149 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 720,2 mi | 10,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 484,0 mi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 391,1 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 390,6 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 355,1 mi | 5,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 344,3 mi | 5,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 264,0 mi | 3,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 249,8 mi | 3,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 247,8 mi | 3,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 187,2 mi | 2,7% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 130,4 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 128,7 mi | 1,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 127,8 mi | 1,9% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 126,0 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 111,3 mi | 1,6% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 89,0 mi | 1,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,7 mi | 1,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,4 mi | 1,2% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 78,4 mi | 1,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,9 mi | 1,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,2 mi | 1,0% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 65,4 mi | 1,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,8 mi | 0,9% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 63,5 mi | 0,9% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,6 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,2 mi | 0,8% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,4 mi | 0,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,3 mi | 0,6% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 39,7 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,0 mi | 0,6% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,0 mi | 0,6% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 36,9 mi | 0,5% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | 0,5% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,4 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,9 mi | 0,5% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 32,8 mi | 0,5% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,6 mi | 0,5% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,5% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,9 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,5 mi | 0,4% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 28,4 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,5 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 27,0 mi | 0,4% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 26,5 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 25,5 mi | 0,4% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,3 mi | 0,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,1 mi | 0,4% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,0 mi | 0,4% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 0,3% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,3% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 22,9 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,7 mi | 0,3% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,6 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,8 mi | 0,3% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 20,2 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Outras aplicações | R$ 19,4 mi | 0,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,1 mi | 0,3% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 19,1 mi | 0,3% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | 0,3% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 19,0 mi | 0,3% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 18,4 mi | 0,3% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,3% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 17,6 mi | 0,3% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,3% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 16,8 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,5 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,8 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Outras aplicações | R$ 15,3 mi | 0,2% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 14,8 mi | 0,2% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 14,5 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,4 mi | 0,2% |
| EBENA7 · DEB | Debêntures | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,9 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,2% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 13,5 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0,2% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,2% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 11,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| CLCD19 · DEB | Debêntures | R$ 11,0 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,2% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,1% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| SEER16 · DEB | Debêntures | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| RNDNA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| USIM28 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| MOVI34 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 560.570 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 149.613 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2013.
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi → R$ 6,8 bi
- Cotistas
- 3 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 18.007.644/0001-77
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 18/03/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 216100
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,04%104% CDI | +1,17%97% CDI | +1,12%103% CDI | +1,14%106% CDI | +1,16%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,14%105% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,32%*102% CDI |
| 2025 | +1,13%112% CDI | +1,05%106% CDI | +1,01%105% CDI | +1,09%103% CDI | +1,18%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,27%104% CDI | +1,27%99% CDI | +1,10%104% CDI | +1,24%102% CDI | +14,89%104% CDI |
| 2024 | +1,04%108% CDI | +0,85%106% CDI | +0,88%106% CDI | +0,86%97% CDI | +0,86%104% CDI | +0,84%107% CDI | +1,00%110% CDI | +0,93%107% CDI | +0,89%107% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%104% CDI | +0,80%85% CDI | +11,24%103% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,54%59% CDI | +1,12%96% CDI | +0,92%100% CDI | +1,29%115% CDI | +1,19%111% CDI | +1,17%109% CDI | +1,26%111% CDI | +1,04%107% CDI | +1,05%105% CDI | +1,01%110% CDI | +0,97%108% CDI | +13,43%103% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,86%114% CDI | +0,96%103% CDI | +0,82%98% CDI | +1,11%108% CDI | +1,07%106% CDI | +1,05%102% CDI | +1,22%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,06%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,18%105% CDI | +13,11%106% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%125% CDI | +0,10%73% CDI | +0,09%45% CDI | +0,24%117% CDI | +0,25%94% CDI | +0,33%106% CDI | +0,54%151% CDI | +0,51%118% CDI | +0,60%135% CDI | +0,51%105% CDI | +0,65%110% CDI | +0,78%102% CDI | +4,88%110% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,31%106% CDI | +0,03%10% CDI | +0,02%7% CDI | +0,38%161% CDI | +0,31%144% CDI | +0,34%175% CDI | +0,20%125% CDI | +0,10%63% CDI | +0,14%90% CDI | +0,21%139% CDI | +0,42%257% CDI | +2,91%105% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,48%97% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%104% CDI | +0,60%111% CDI | +0,51%109% CDI | +0,58%101% CDI | +0,50%100% CDI | +0,50%109% CDI | +0,52%108% CDI | +0,29%77% CDI | +0,39%105% CDI | +6,12%103% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,43%94% CDI | +0,54%101% CDI | +0,51%98% CDI | +0,47%91% CDI | +0,52%101% CDI | +0,57%105% CDI | +0,55%98% CDI | +0,47%100% CDI | +0,59%108% CDI | +0,49%100% CDI | +0,62%125% CDI | +6,55%102% CDI |
| 2017 | +1,13%104% CDI | +0,95%110% CDI | +1,13%108% CDI | +0,79%101% CDI | +0,89%96% CDI | +0,83%102% CDI | +0,84%106% CDI | +0,82%102% CDI | +0,64%101% CDI | +0,66%102% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%99% CDI | +10,24%103% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | +1,02%102% CDI | +1,19%103% CDI | +1,11%105% CDI | +1,12%101% CDI | +0,75%64% CDI | +1,14%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,11%106% CDI | +1,07%103% CDI | +1,15%103% CDI | +13,93%100% CDI |
| 2015 | +1,00%108% CDI | +0,86%105% CDI | +1,04%101% CDI | +0,96%102% CDI | +1,02%104% CDI | +1,08%102% CDI | +1,21%102% CDI | +1,10%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%104% CDI | +1,06%100% CDI | +1,26%109% CDI | +13,62%103% CDI |
| 2014 | +0,83%98% CDI | +0,85%108% CDI | +0,77%101% CDI | +0,85%104% CDI | +0,90%105% CDI | +0,83%102% CDI | +0,98%104% CDI | +0,88%103% CDI | +0,93%103% CDI | +0,97%103% CDI | +0,87%104% CDI | +0,99%103% CDI | +11,18%103% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,80%103% CDI | +0,80%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,52%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (40,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (35,4%), Debêntures (10,8%).
O CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 6,8 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.