Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.803.123/0001-39 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 33,3 bi e 2 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,454513
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,23%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 33,3 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 05/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,95% | +1,02% | 93% |
| 6 meses | +6,41% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +13,23% | +14,21% | 93% |
| 24 meses | +26,99% | +29,99% | 90% |
| Desde 05/06/2023 | +45,45% | +52,19% | 87% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -36,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,18% · out/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Operações Compromissadas | R$ 30,81 bi | 85,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 4,79 bi | 13,4% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 259,4 mi | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 05/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 32,4 bi → R$ 33,3 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 50.803.123/0001-39
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 496766
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%94% CDI | +0,93%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,02%93% CDI | +1,00%93% CDI | +1,05%93% CDI | +1,14%94% CDI | +1,02%93% CDI | +1,01%93% CDI | +1,00%93% CDI | +0,33%*93% CDI | — | +11,26%*93% CDI |
| 2025 | +0,87%86% CDI | +0,86%88% CDI | +0,84%87% CDI | +0,93%88% CDI | +1,01%88% CDI | +0,97%88% CDI | +1,13%89% CDI | +1,04%89% CDI | +1,09%90% CDI | +1,18%92% CDI | +0,98%93% CDI | +1,15%94% CDI | +12,74%89% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,69%86% CDI | +0,72%86% CDI | +0,76%86% CDI | +0,72%86% CDI | +0,68%87% CDI | +0,79%87% CDI | +0,75%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,80%86% CDI | +0,68%86% CDI | +0,80%86% CDI | +9,31%86% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0,79%*86% CDI | +0,93%87% CDI | +0,98%86% CDI | +0,83%86% CDI | +0,85%86% CDI | +0,78%85% CDI | +0,76%85% CDI | +6,08%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (85,9%), Títulos Públicos (13,4%), Disponibilidades (0,7%).
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 33,3 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.