Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.150.666/0001-87 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.

Q: Quem pode investir no CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (78,6%), Títulos Públicos (20,4%), Disponibilidades (1,0%).

Q: Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 22,8 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 22,8 bi e 8 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Cota: R$ 14,233376; em 11/11/2026
12 meses: +14,11%; 99% do CDI
Patrimônio: R$ 22,8 bi
Cotistas: 8

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,02%	+1,02%	100%
6 meses	+6,83%	+6,88%	99%
12 meses	+14,11%	+14,21%	99%
24 meses	+29,06%	+29,99%	97%
5 anos	+76,97%	+82,43%	93%
Desde 30/04/2004	+901,22%	+930,58%	97%

Índices

Desde 11/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,06%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -3,55
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 0 de 23
Melhor mês: +1,25% · out/25
Pior mês: +0,87% · dez/24

Carteira · set/2026

Operações Compromissadas78,6%
Títulos Públicos20,4%
Disponibilidades1,0%
Valores a pagar0,0%
Valores a receber0,0%

Ver os 6 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031	Operações Compromissadas	R$ 18,18 bi	78,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027	Títulos Públicos	R$ 3,50 bi	15,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 1,22 bi	5,3%
Disponibilidades	Disponibilidades	R$ 220,3 mi	1,0%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 135.174	<0,1%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 59.807	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 106,5 mi → R$ 22,8 bi
Cotistas: 1 → 8

Cadastro

CNPJ: 04.150.666/0001-87
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Custodiante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Auditor: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Profissional
Indicador de desempenho: não declarado
Início: 09/11/2000
Adaptação à RCVM 175: 05/05/2025
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 930

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,16%99% CDI	+0,99%100% CDI	+1,21%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,06%98% CDI	+1,11%99% CDI	+1,21%99% CDI	+1,09%99% CDI	+1,08%99% CDI	+1,07%100% CDI	+0,36%*100% CDI	—	+12,01%*99% CDI
2025	+0,96%94% CDI	+0,93%95% CDI	+0,91%94% CDI	+1,00%95% CDI	+1,08%95% CDI	+1,04%95% CDI	+1,21%95% CDI	+1,11%95% CDI	+1,15%95% CDI	+1,25%98% CDI	+1,04%99% CDI	+1,21%99% CDI	+13,69%96% CDI
2024	+0,90%93% CDI	+0,75%93% CDI	+0,77%93% CDI	+0,84%94% CDI	+0,79%94% CDI	+0,74%94% CDI	+0,86%95% CDI	+0,83%95% CDI	+0,79%95% CDI	+0,88%94% CDI	+0,75%94% CDI	+0,87%94% CDI	+10,21%94% CDI
2023	+1,03%92% CDI	+0,85%92% CDI	+1,09%93% CDI	+0,85%92% CDI	+1,04%92% CDI	+0,99%92% CDI	+0,98%92% CDI	+1,05%92% CDI	+0,90%93% CDI	+0,93%94% CDI	+0,86%94% CDI	+0,83%93% CDI	+12,02%92% CDI
2022	+0,68%92% CDI	+0,70%92% CDI	+0,86%93% CDI	+0,78%93% CDI	+0,96%93% CDI	+0,95%93% CDI	+0,97%94% CDI	+1,09%94% CDI	+1,00%94% CDI	+0,95%93% CDI	+0,95%93% CDI	+1,04%92% CDI	+11,49%93% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,15%99% CDI	+0,13%99% CDI	+0,20%98% CDI	+0,21%99% CDI	+0,27%98% CDI	+0,30%98% CDI	+0,33%92% CDI	+0,39%91% CDI	+0,40%91% CDI	+0,44%91% CDI	+0,54%92% CDI	+0,70%92% CDI	+4,13%93% CDI
2020	+0,37%100% CDI	+0,29%100% CDI	+0,34%100% CDI	+0,28%99% CDI	+0,24%100% CDI	+0,21%100% CDI	+0,19%99% CDI	+0,16%100% CDI	+0,15%99% CDI	+0,16%99% CDI	+0,15%99% CDI	+0,16%99% CDI	+2,74%100% CDI
2019	+0,54%100% CDI	+0,49%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,54%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,50%100% CDI	+0,46%100% CDI	+0,48%100% CDI	+0,38%100% CDI	+0,37%100% CDI	+5,95%100% CDI
2018	+0,58%100% CDI	+0,46%100% CDI	+0,53%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,52%100% CDI	+0,54%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,47%100% CDI	+0,54%100% CDI	+0,49%100% CDI	+0,49%100% CDI	+6,41%100% CDI
2017	+1,09%100% CDI	+0,87%100% CDI	+1,05%100% CDI	+0,79%100% CDI	+0,93%100% CDI	+0,81%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,80%100% CDI	+0,64%100% CDI	+0,64%100% CDI	+0,57%100% CDI	+0,54%100% CDI	+9,94%100% CDI
2016	+1,05%100% CDI	+1,00%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,16%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,21%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,04%100% CDI	+1,12%100% CDI	+14,00%100% CDI
2015	+0,93%100% CDI	+0,82%100% CDI	+1,04%100% CDI	+0,95%100% CDI	+0,98%100% CDI	+1,06%100% CDI	+1,17%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,11%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,16%100% CDI	+13,24%100% CDI
2014	+0,85%101% CDI	+0,79%101% CDI	+0,76%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,86%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,95%101% CDI	+0,86%101% CDI	+0,91%101% CDI	+0,95%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,96%100% CDI	+10,88%101% CDI
2013	+0,60%102% CDI	+0,49%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,61%102% CDI	+0,60%102% CDI	+0,60%102% CDI	+0,72%102% CDI	+0,71%102% CDI	+0,71%102% CDI	+0,81%100% CDI	+0,72%101% CDI	+0,79%101% CDI	+8,19%102% CDI
2012	+0,89%101% CDI	+0,75%101% CDI	+0,82%102% CDI	+0,71%102% CDI	+0,75%102% CDI	+0,64%100% CDI	+0,68%101% CDI	+0,69%101% CDI	+0,54%100% CDI	+0,61%101% CDI	+0,55%101% CDI	+0,55%103% CDI	+8,49%101% CDI
2011	+0,86%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,92%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,99%100% CDI	+0,95%100% CDI	+0,97%100% CDI	+1,07%100% CDI	+0,94%100% CDI	+0,88%100% CDI	+0,86%100% CDI	+0,91%100% CDI	+11,60%100% CDI
2010	+0,66%100% CDI	+0,59%100% CDI	+0,76%100% CDI	+0,66%100% CDI	+0,75%100% CDI	+0,79%100% CDI	+0,86%100% CDI	+0,89%100% CDI	+0,85%100% CDI	+0,81%100% CDI	+0,81%100% CDI	+0,93%100% CDI	+9,75%100% CDI
2009	+1,05%101% CDI	+0,85%100% CDI	+0,97%101% CDI	+0,84%101% CDI	+0,77%100% CDI	+0,76%102% CDI	+0,79%101% CDI	+0,69%100% CDI	+0,69%100% CDI	+0,69%100% CDI	+0,66%100% CDI	+0,73%100% CDI	+9,93%101% CDI
2008	+0,93%101% CDI	+0,80%101% CDI	+0,84%101% CDI	+0,90%100% CDI	+0,88%100% CDI	+0,95%100% CDI	+1,07%100% CDI	+1,02%100% CDI	+1,10%100% CDI	+1,17%100% CDI	+1,02%102% CDI	+1,12%101% CDI	+12,46%101% CDI
2007	+1,08%100% CDI	+0,87%100% CDI	+1,05%100% CDI	+0,95%100% CDI	+1,03%101% CDI	+0,91%101% CDI	+0,97%101% CDI	+0,99%100% CDI	+0,81%101% CDI	+0,93%101% CDI	+0,84%101% CDI	+0,84%101% CDI	+11,88%101% CDI
2006	+1,42%100% CDI	+1,14%100% CDI	+1,41%100% CDI	+1,07%100% CDI	+1,27%99% CDI	+1,18%100% CDI	+1,17%100% CDI	+1,26%101% CDI	+1,06%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,02%100% CDI	+0,99%100% CDI	+15,03%100% CDI
2005	+1,37%99% CDI	+1,21%99% CDI	+1,52%100% CDI	+1,40%100% CDI	+1,49%99% CDI	+1,58%100% CDI	+1,50%99% CDI	+1,65%100% CDI	+1,50%100% CDI	+1,40%100% CDI	+1,37%100% CDI	+1,47%100% CDI	+18,93%100% CDI
2004	—	—	—	—	+1,22%99% CDI	+1,22%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,28%99% CDI	+1,24%100% CDI	+1,20%99% CDI	+1,26%101% CDI	+1,47%99% CDI	+10,63%*100% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA

Quem é o gestor do CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,11%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.

Quem pode investir no CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.

Onde o CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA investe?

Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (78,6%), Títulos Públicos (20,4%), Disponibilidades (1,0%).

Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI FINANCEIRO RF CURTO PRAZO RESP LIMITADA?

R$ 22,8 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.