Fundo de Renda Fixa · CNPJ 41.739.605/0001-86 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 7,6 bi e 4 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,842266
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,94%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,76% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,94% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,37% | +29,99% | 98% |
| 5 anos | +80,66% | +82,43% | 98% |
| Desde 30/06/2021 | +84,23% | +86,12% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -10,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · out/25
- Pior mês
- +0,91% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 6,58 bi | 84,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201,3 mi | 2,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 201,0 mi | 2,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 200,7 mi | 2,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 200,1 mi | 2,6% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 160,2 mi | 2,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 150,3 mi | 1,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,1 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 98.322 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 31 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 9,8 bi → R$ 7,6 bi
- Cotistas
- 2 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 41.739.605/0001-86
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Taxa Selic
- Início
- 22/12/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 414670
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,12%98% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,04%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,91%98% CDI | +10,66%98% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,12%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,88%98% CDI | +12,86%99% CDI |
| 2022 | +0,72%99% CDI | +0,74%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,00%98% CDI | +1,02%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,22%99% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +0,35%98% CDI | +0,42%98% CDI | +0,43%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%98% CDI | +3,04%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES
Quem é o gestor do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (84,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (15,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER FI FINANCEIRO RF SIMPLES?
R$ 7,6 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.