Fundo de Renda Fixa · CNPJ 16.877.448/0001-28 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 28,6 bi e 4 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,609797
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,09%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 28,6 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,09% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,72% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +81,89% | +82,43% | 99% |
| Desde 30/04/2013 | +260,07% | +263,08% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,65
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 14,14 bi | 49,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,27 bi | 7,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,95 bi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,57 bi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,38 bi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,34 bi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,16 bi | 4,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,01 bi | 3,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 987,8 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 763,1 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 700,9 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 619,6 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 555,3 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 134,8 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 95,0 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 27,8 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 239.651 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 75 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2013.
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi → R$ 28,6 bi
- Cotistas
- 1 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 16.877.448/0001-28
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/08/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 08/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 202665
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +11,99%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%96% CDI | +10,82%99% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,92%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%100% CDI | +12,97%99% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,80%106% CDI | +0,92%99% CDI | +0,75%90% CDI | +1,05%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,38%100% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%136% CDI | +0,08%62% CDI | +0,18%89% CDI | +0,12%58% CDI | +0,31%115% CDI | +0,33%107% CDI | +0,40%111% CDI | +0,44%103% CDI | +0,46%104% CDI | +0,52%106% CDI | +0,59%101% CDI | +0,76%98% CDI | +4,47%101% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,27%93% CDI | +0,32%96% CDI | +0,26%91% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%97% CDI | +0,16%101% CDI | -0,10%CDI +0,16% | +0,14%89% CDI | +0,12%79% CDI | +0,27%164% CDI | +2,47%90% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%97% CDI | +0,37%98% CDI | +5,86%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%97% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%98% CDI | +6,31%98% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,83%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,65%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,94%100% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,14%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%100% CDI | +1,03%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,88%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%100% CDI | +13,21%100% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,85%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,96%100% CDI | +10,80%100% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | +0,60%102% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,67%96% CDI | +0,71%102% CDI | +0,80%99% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +5,72%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,09%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (49,3%), Títulos Públicos (39,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (11,4%).
O CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO?
R$ 28,6 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.