Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.737.208/0001-86 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 1,4 bi e 2.016 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 7,318504
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,21%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 2.016
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,88% | +1,02% | 86% |
| 6 meses | +5,91% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +12,21% | +14,21% | 86% |
| 24 meses | +24,77% | +29,99% | 83% |
| 5 anos | +62,58% | +82,43% | 76% |
| Desde 30/04/2004 | +444,96% | +930,58% | 48% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -74,37
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,10% · out/25
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO -… | Cotas de Fundos | R$ 1,43 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 194.769 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 106,4 mi → R$ 1,4 bi
- Cotistas
- 4.334 → 2.016
Cadastro
- CNPJ
- 03.737.208/0001-86
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 29/02/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 1,70% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,01%87% CDI | +0,87%87% CDI | +1,06%87% CDI | +0,95%87% CDI | +0,92%86% CDI | +0,97%87% CDI | +1,05%86% CDI | +0,94%86% CDI | +0,93%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,31%*86% CDI | — | +10,39%*86% CDI |
| 2025 | +0,81%80% CDI | +0,80%81% CDI | +0,78%81% CDI | +0,86%82% CDI | +0,93%82% CDI | +0,90%82% CDI | +1,06%83% CDI | +0,96%83% CDI | +1,00%82% CDI | +1,10%86% CDI | +0,91%87% CDI | +1,06%87% CDI | +11,77%82% CDI |
| 2024 | +0,75%78% CDI | +0,62%77% CDI | +0,64%77% CDI | +0,69%77% CDI | +0,64%77% CDI | +0,61%77% CDI | +0,70%77% CDI | +0,68%78% CDI | +0,65%78% CDI | +0,72%77% CDI | +0,62%78% CDI | +0,73%78% CDI | +8,34%77% CDI |
| 2023 | +0,88%79% CDI | +0,73%79% CDI | +0,93%79% CDI | +0,73%79% CDI | +0,89%79% CDI | +0,84%79% CDI | +0,84%78% CDI | +0,89%78% CDI | +0,77%79% CDI | +0,79%79% CDI | +0,73%79% CDI | +0,69%78% CDI | +10,14%78% CDI |
| 2022 | +0,53%73% CDI | +0,57%75% CDI | +0,71%77% CDI | +0,65%78% CDI | +0,81%78% CDI | +0,80%79% CDI | +0,83%80% CDI | +0,94%80% CDI | +0,86%80% CDI | +0,82%80% CDI | +0,81%80% CDI | +0,88%79% CDI | +9,60%78% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%8% CDI | +0,01%8% CDI | +0,04%20% CDI | +0,07%34% CDI | +0,12%46% CDI | +0,16%52% CDI | +0,18%50% CDI | +0,24%56% CDI | +0,26%59% CDI | +0,31%63% CDI | +0,40%69% CDI | +0,55%71% CDI | +2,38%54% CDI |
| 2020 | +0,10%27% CDI | +0,07%24% CDI | +0,07%20% CDI | +0,04%13% CDI | +0,01%5% CDI | +0,02%11% CDI | +0,03%14% CDI | +0,01%5% CDI | +0,00%2% CDI | +0,01%7% CDI | +0,01%8% CDI | +0,01%8% CDI | +0,39%14% CDI |
| 2019 | +0,27%50% CDI | +0,24%49% CDI | +0,23%50% CDI | +0,26%50% CDI | +0,27%50% CDI | +0,23%50% CDI | +0,28%50% CDI | +0,23%46% CDI | +0,20%44% CDI | +0,19%41% CDI | +0,13%35% CDI | +0,12%31% CDI | +2,69%45% CDI |
| 2018 | +0,31%53% CDI | +0,24%52% CDI | +0,27%51% CDI | +0,26%50% CDI | +0,26%50% CDI | +0,26%50% CDI | +0,27%50% CDI | +0,28%50% CDI | +0,23%50% CDI | +0,27%49% CDI | +0,24%50% CDI | +0,24%50% CDI | +3,18%49% CDI |
| 2017 | +0,81%75% CDI | +0,64%74% CDI | +0,76%73% CDI | +0,57%72% CDI | +0,65%70% CDI | +0,55%68% CDI | +0,54%68% CDI | +0,52%64% CDI | +0,39%62% CDI | +0,38%60% CDI | +0,32%56% CDI | +0,29%54% CDI | +6,62%67% CDI |
| 2016 | +0,81%76% CDI | +0,76%76% CDI | +0,89%76% CDI | +0,81%76% CDI | +0,85%76% CDI | +0,89%76% CDI | +0,85%76% CDI | +0,93%76% CDI | +0,85%76% CDI | +0,80%76% CDI | +0,79%76% CDI | +0,85%76% CDI | +10,52%75% CDI |
| 2015 | +0,67%72% CDI | +0,59%73% CDI | +0,76%74% CDI | +0,70%74% CDI | +0,73%75% CDI | +0,80%75% CDI | +0,89%75% CDI | +0,84%76% CDI | +0,84%76% CDI | +0,84%76% CDI | +0,81%76% CDI | +0,89%76% CDI | +9,78%74% CDI |
| 2014 | +0,57%68% CDI | +0,54%69% CDI | +0,53%70% CDI | +0,57%70% CDI | +0,60%70% CDI | +0,57%70% CDI | +0,66%70% CDI | +0,60%70% CDI | +0,63%70% CDI | +0,66%70% CDI | +0,59%71% CDI | +0,68%72% CDI | +7,47%69% CDI |
| 2013 | +0,33%56% CDI | +0,27%56% CDI | +0,30%56% CDI | +0,34%56% CDI | +0,34%57% CDI | +0,36%60% CDI | +0,44%62% CDI | +0,43%62% CDI | +0,45%64% CDI | +0,52%65% CDI | +0,47%66% CDI | +0,53%67% CDI | +4,87%60% CDI |
| 2012 | +0,62%70% CDI | +0,51%69% CDI | +0,55%68% CDI | +0,47%66% CDI | +0,47%64% CDI | +0,39%61% CDI | +0,41%60% CDI | +0,41%59% CDI | +0,30%56% CDI | +0,34%56% CDI | +0,30%55% CDI | +0,30%56% CDI | +5,18%62% CDI |
| 2011 | +0,60%69% CDI | +0,59%70% CDI | +0,65%71% CDI | +0,60%72% CDI | +0,71%72% CDI | +0,69%73% CDI | +0,70%73% CDI | +0,79%73% CDI | +0,68%72% CDI | +0,63%72% CDI | +0,61%71% CDI | +0,63%70% CDI | +8,19%71% CDI |
| 2010 | +0,41%62% CDI | +0,37%62% CDI | +0,47%62% CDI | +0,41%62% CDI | +0,49%65% CDI | +0,53%67% CDI | +0,58%68% CDI | +0,61%69% CDI | +0,58%69% CDI | +0,56%69% CDI | +0,56%69% CDI | +0,64%69% CDI | +6,40%66% CDI |
| 2009 | +0,79%76% CDI | +0,63%74% CDI | +0,70%73% CDI | +0,59%71% CDI | +0,52%68% CDI | +0,50%67% CDI | +0,50%64% CDI | +0,43%62% CDI | +0,43%62% CDI | +0,43%62% CDI | +0,41%62% CDI | +0,45%62% CDI | +6,59%67% CDI |
| 2008 | +0,65%71% CDI | +0,56%71% CDI | +0,59%71% CDI | +0,64%71% CDI | +0,62%72% CDI | +0,69%73% CDI | +0,78%73% CDI | +0,75%74% CDI | +0,83%75% CDI | +0,89%76% CDI | +0,77%77% CDI | +0,85%76% CDI | +8,97%72% CDI |
| 2007 | +0,80%75% CDI | +0,65%74% CDI | +0,77%74% CDI | +0,69%74% CDI | +0,75%73% CDI | +0,65%73% CDI | +0,70%72% CDI | +0,70%71% CDI | +0,57%71% CDI | +0,65%70% CDI | +0,59%70% CDI | +0,59%70% CDI | +8,43%71% CDI |
| 2006 | +1,15%81% CDI | +0,92%80% CDI | +1,13%80% CDI | +0,85%79% CDI | +1,00%78% CDI | +0,92%78% CDI | +0,91%78% CDI | +0,97%77% CDI | +0,80%76% CDI | +0,83%76% CDI | +0,77%76% CDI | +0,73%75% CDI | +11,55%77% CDI |
| 2005 | +1,11%81% CDI | +0,99%81% CDI | +1,25%82% CDI | +1,16%82% CDI | +1,24%82% CDI | +1,31%83% CDI | +1,24%82% CDI | +1,37%83% CDI | +1,24%83% CDI | +1,16%82% CDI | +1,13%82% CDI | +1,20%82% CDI | +15,37%81% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,96%79% CDI | +0,97%79% CDI | +1,01%79% CDI | +1,01%79% CDI | +0,99%79% CDI | +0,96%79% CDI | +1,02%81% CDI | +1,19%80% CDI | +8,39%*79% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA LIQUIDEZ POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
R$ 1,4 bi, com 2.016 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.