Fundo de Renda Fixa · CNPJ 21.919.074/0001-04 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 3,9 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,883072
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,92%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,92% | +14,21% | 98% |
| 24 meses | +29,56% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +81,56% | +82,43% | 99% |
| Desde 30/06/2015 | +188,16% | +192,61% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,83
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · out/25
- Pior mês
- +0,90% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 18 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 489,4 mi | 13,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 488,7 mi | 13,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 390,8 mi | 10,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 373,6 mi | 10,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 237,7 mi | 6,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 206,0 mi | 5,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 196,3 mi | 5,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 195,2 mi | 5,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 184,8 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 182,6 mi | 5,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 180,7 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 173,0 mi | 4,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 164,6 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 109,4 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 87,5 mi | 2,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.112 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2015.
- Patrimônio
- R$ 282,6 mi → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 21.919.074/0001-04
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/01/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 06/01/2025
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 255.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 244538
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,00%100% CDI | +1,04%86% CDI | +1,12%103% CDI | +1,08%100% CDI | +1,05%94% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +1,02%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,20%98% CDI | +1,27%100% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%96% CDI | +14,21%99% CDI |
| 2024 | +0,95%99% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,80%90% CDI | +0,79%95% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,85%98% CDI | +0,83%99% CDI | +0,94%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%96% CDI | +10,62%98% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%99% CDI | +0,88%96% CDI | +1,17%104% CDI | +1,10%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%100% CDI | +0,95%98% CDI | +0,98%98% CDI | +0,91%100% CDI | +0,90%101% CDI | +13,00%100% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,89%117% CDI | +0,88%94% CDI | +0,78%93% CDI | +1,07%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%99% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,02%100% CDI | +0,98%96% CDI | +1,11%99% CDI | +12,49%101% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%98% CDI | +0,13%95% CDI | +0,18%88% CDI | +0,20%96% CDI | +0,26%95% CDI | +0,29%95% CDI | +0,35%99% CDI | +0,40%93% CDI | +0,41%94% CDI | +0,47%97% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,28%97% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,28%94% CDI | +0,33%98% CDI | +0,30%104% CDI | +0,25%106% CDI | +0,22%101% CDI | +0,20%104% CDI | +0,14%88% CDI | -0,06%CDI +0,16% | +0,03%22% CDI | +0,09%57% CDI | +0,16%97% CDI | +2,33%84% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%97% CDI | +0,37%98% CDI | +5,84%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,30%98% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,86%99% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%99% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%99% CDI | +9,83%99% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,11%99% CDI | +13,87%99% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | +1,16%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +6,84%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,92%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 255.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/01/2025.
Quem pode investir no CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,8%), Operações Compromissadas (10,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA JUS FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.