Fundo de Multimercado · CNPJ 14.120.520/0001-42 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 697,9 mi e 1.342 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,841978
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,97%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 697,9 mi
- Cotistas
- 1.342
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,41% | +1,02% | 41% |
| 6 meses | +5,95% | +6,88% | 86% |
| 12 meses | +11,97% | +14,21% | 84% |
| 24 meses | +26,92% | +29,99% | 90% |
| 5 anos | +76,74% | +82,43% | 93% |
| Desde 29/06/2012 | +284,10% | +284,66% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,25%
- Maior queda
- -0,71%
- Sharpe (12 meses)
- -1,32
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,66% · jan/26
- Pior mês
- +0,02% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO… | Cotas de Fundos | R$ 712,7 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 431.631 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 17.384 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2012.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 697,9 mi
- Cotistas
- 12 → 1.342
Cadastro
- CNPJ
- 14.120.520/0001-42
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/07/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Taxa de administração
- 0,70% ao ano
- Taxa de performance
- 0% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,66%142% CDI | +0,92%92% CDI | +0,02%2% CDI | +1,27%117% CDI | +0,98%91% CDI | +0,66%59% CDI | +1,18%97% CDI | +0,98%89% CDI | +1,10%101% CDI | +0,74%69% CDI | +0,50%*140% CDI | — | +10,46%*87% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,93%94% CDI | +0,92%96% CDI | +0,99%94% CDI | +1,04%92% CDI | +1,21%111% CDI | +1,00%78% CDI | +1,25%108% CDI | +1,08%89% CDI | +1,34%105% CDI | +1,22%116% CDI | +0,68%56% CDI | +13,45%94% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,68%85% CDI | +0,70%84% CDI | +0,49%56% CDI | +0,72%86% CDI | +0,66%84% CDI | +0,85%94% CDI | +0,76%88% CDI | +0,79%94% CDI | +0,90%97% CDI | +0,75%95% CDI | +0,80%86% CDI | +9,43%87% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,82%90% CDI | +1,14%97% CDI | +0,76%82% CDI | +1,36%121% CDI | +1,22%114% CDI | +0,99%93% CDI | +0,90%79% CDI | +0,86%88% CDI | +0,85%85% CDI | +0,95%104% CDI | +0,90%101% CDI | +12,51%96% CDI |
| 2022 | +1,03%141% CDI | +1,11%146% CDI | +1,05%114% CDI | +0,96%115% CDI | +1,02%98% CDI | +1,14%112% CDI | +0,86%83% CDI | +1,45%124% CDI | +1,20%112% CDI | +0,97%95% CDI | +0,74%73% CDI | +1,16%104% CDI | +13,45%109% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%117% CDI | +0,06%48% CDI | +0,13%64% CDI | +0,14%66% CDI | +0,20%75% CDI | +0,28%90% CDI | +0,35%97% CDI | +0,38%88% CDI | +0,51%115% CDI | +0,51%106% CDI | +0,53%90% CDI | +0,79%103% CDI | +4,12%93% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,34%116% CDI | +0,49%145% CDI | +0,36%127% CDI | +0,48%203% CDI | +0,30%141% CDI | +0,26%135% CDI | +0,12%72% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,08%50% CDI | +0,16%104% CDI | +0,22%133% CDI | +3,25%118% CDI |
| 2019 | +0,48%88% CDI | +0,43%88% CDI | +0,41%87% CDI | +0,57%109% CDI | +0,78%144% CDI | +0,60%129% CDI | +0,54%96% CDI | +0,46%93% CDI | +0,66%142% CDI | +0,69%143% CDI | -0,00%CDI +0,38% | +0,43%113% CDI | +6,22%104% CDI |
| 2018 | +0,54%92% CDI | +0,27%58% CDI | +0,44%83% CDI | +0,41%79% CDI | +0,27%53% CDI | +0,46%90% CDI | +0,56%104% CDI | +0,42%74% CDI | +0,54%116% CDI | +0,56%103% CDI | +0,39%79% CDI | +0,46%94% CDI | +5,47%85% CDI |
| 2017 | +1,17%107% CDI | +1,03%119% CDI | +1,08%103% CDI | +0,72%92% CDI | +0,61%65% CDI | +0,71%88% CDI | +1,00%126% CDI | +0,90%112% CDI | +0,67%105% CDI | +0,65%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%91% CDI | +10,00%101% CDI |
| 2016 | +2,41%228% CDI | +1,14%114% CDI | +1,99%171% CDI | +1,35%128% CDI | +1,04%94% CDI | +1,18%101% CDI | +1,13%102% CDI | +1,14%94% CDI | +1,09%99% CDI | +1,12%107% CDI | +0,98%94% CDI | +1,07%96% CDI | +16,79%120% CDI |
| 2015 | +1,15%124% CDI | +0,94%115% CDI | +0,90%87% CDI | +0,96%101% CDI | +0,86%87% CDI | +0,72%68% CDI | +1,62%137% CDI | +0,90%81% CDI | +0,86%77% CDI | +1,15%104% CDI | +1,04%99% CDI | +0,97%83% CDI | +12,75%96% CDI |
| 2014 | +0,63%75% CDI | +1,56%200% CDI | +0,46%60% CDI | +0,66%81% CDI | +1,35%157% CDI | +0,90%110% CDI | +1,09%116% CDI | +0,30%34% CDI | +1,53%170% CDI | +0,27%29% CDI | +1,47%176% CDI | +0,83%87% CDI | +11,61%107% CDI |
| 2013 | +0,36%62% CDI | +0,22%46% CDI | +0,68%127% CDI | +1,68%279% CDI | +0,25%43% CDI | +0,32%54% CDI | +0,79%112% CDI | +0,46%66% CDI | +0,81%116% CDI | +0,71%88% CDI | +0,70%98% CDI | +1,08%139% CDI | +8,37%104% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | +0,85%127% CDI | +0,75%109% CDI | +0,58%108% CDI | +0,65%107% CDI | +0,52%96% CDI | +0,58%109% CDI | +4,00%*110% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,97%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. Há taxa de performance de 0% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA JUROS E MOEDAS FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
R$ 697,9 mi, com 1.342 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.