Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.164.294/0001-85 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 969,7 mi e 6.420 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 20,057718
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,56%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 969,7 mi
- Cotistas
- 6.420
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,02% | 95% |
| 6 meses | +6,55% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,56% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +28,54% | +29,99% | 95% |
| 5 anos | +78,33% | +82,43% | 95% |
| Desde 30/04/2004 | +806,73% | +930,58% | 87% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -7,28
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,22% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PERFORMANCE 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 970,4 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 133.163 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.599 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 969,7 mi
- Cotistas
- 11.976 → 6.420
Cadastro
- CNPJ
- 03.164.294/0001-85
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 01/06/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 05/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,98%98% CDI | +1,10%90% CDI | +1,05%96% CDI | +1,07%100% CDI | +1,09%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,07%98% CDI | +0,99%92% CDI | +0,99%93% CDI | +0,33%*91% CDI | — | +11,50%*95% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,11%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,22%96% CDI | +1,11%95% CDI | +1,19%97% CDI | +1,19%93% CDI | +1,03%98% CDI | +1,17%96% CDI | +13,90%97% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,78%88% CDI | +0,79%95% CDI | +0,77%98% CDI | +0,92%101% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,85%92% CDI | +0,76%95% CDI | +0,72%78% CDI | +10,27%94% CDI |
| 2023 | +1,03%92% CDI | +0,48%52% CDI | +1,04%89% CDI | +0,85%93% CDI | +1,21%108% CDI | +1,12%104% CDI | +1,09%102% CDI | +1,18%104% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,94%102% CDI | +0,90%101% CDI | +12,46%96% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,79%105% CDI | +0,88%95% CDI | +0,75%90% CDI | +1,04%100% CDI | +1,00%99% CDI | +0,98%94% CDI | +1,14%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,99%97% CDI | +0,97%95% CDI | +1,11%98% CDI | +12,14%98% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%79% CDI | +0,04%27% CDI | +0,01%6% CDI | +0,18%84% CDI | +0,18%67% CDI | +0,26%83% CDI | +0,46%129% CDI | +0,43%100% CDI | +0,52%119% CDI | +0,44%90% CDI | +0,58%98% CDI | +0,71%92% CDI | +3,98%90% CDI |
| 2020 | +0,34%91% CDI | +0,26%87% CDI | -0,03%CDI +0,34% | -0,04%CDI +0,28% | +0,32%136% CDI | +0,24%114% CDI | +0,27%138% CDI | +0,13%80% CDI | +0,03%17% CDI | +0,07%44% CDI | +0,14%93% CDI | +0,35%211% CDI | +2,08%76% CDI |
| 2019 | +0,49%90% CDI | +0,42%85% CDI | +0,42%89% CDI | +0,48%92% CDI | +0,54%99% CDI | +0,45%97% CDI | +0,51%89% CDI | +0,43%86% CDI | +0,44%95% CDI | +0,45%94% CDI | +0,23%61% CDI | +0,33%89% CDI | +5,32%89% CDI |
| 2018 | +0,53%91% CDI | +0,38%82% CDI | +0,48%90% CDI | +0,44%86% CDI | +0,41%79% CDI | +0,46%88% CDI | +0,50%93% CDI | +0,49%86% CDI | +0,41%88% CDI | +0,52%96% CDI | +0,43%88% CDI | +0,56%113% CDI | +5,76%90% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +0,90%104% CDI | +1,06%101% CDI | +0,74%94% CDI | +0,83%89% CDI | +0,76%95% CDI | +0,78%98% CDI | +0,75%93% CDI | +0,58%92% CDI | +0,60%93% CDI | +0,51%90% CDI | +0,47%88% CDI | +9,42%95% CDI |
| 2016 | +1,01%95% CDI | +0,96%96% CDI | +1,13%97% CDI | +1,05%100% CDI | +1,06%96% CDI | +0,68%59% CDI | +1,07%97% CDI | +1,17%96% CDI | +1,07%97% CDI | +1,05%101% CDI | +1,01%98% CDI | +1,09%97% CDI | +13,08%93% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,80%98% CDI | +0,98%94% CDI | +0,90%95% CDI | +0,96%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,14%96% CDI | +1,04%94% CDI | +1,03%93% CDI | +1,09%98% CDI | +1,00%95% CDI | +1,19%103% CDI | +12,77%96% CDI |
| 2014 | +0,76%91% CDI | +0,79%101% CDI | +0,71%94% CDI | +0,79%96% CDI | +0,84%98% CDI | +0,77%95% CDI | +0,91%97% CDI | +0,82%95% CDI | +0,86%95% CDI | +0,90%95% CDI | +0,81%97% CDI | +0,92%96% CDI | +10,34%96% CDI |
| 2013 | +0,54%93% CDI | +0,45%93% CDI | +0,51%94% CDI | +0,55%92% CDI | +0,54%92% CDI | +0,55%93% CDI | +0,64%91% CDI | +0,62%90% CDI | +0,65%93% CDI | +0,74%93% CDI | +0,67%94% CDI | +0,74%95% CDI | +7,47%93% CDI |
| 2012 | +0,83%94% CDI | +0,70%95% CDI | +0,82%101% CDI | +0,66%95% CDI | +0,69%94% CDI | +0,57%90% CDI | +0,59%87% CDI | +0,64%93% CDI | +0,48%89% CDI | +0,56%92% CDI | +0,49%90% CDI | +0,49%92% CDI | +7,78%93% CDI |
| 2011 | +0,81%94% CDI | +0,79%93% CDI | +0,83%90% CDI | +0,79%94% CDI | +0,93%94% CDI | +0,91%96% CDI | +0,93%97% CDI | +1,01%94% CDI | +0,89%95% CDI | +0,84%95% CDI | +0,83%96% CDI | +0,86%95% CDI | +10,92%94% CDI |
| 2010 | +0,60%91% CDI | +0,54%91% CDI | +0,68%90% CDI | +0,60%91% CDI | +0,69%92% CDI | +0,72%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,83%93% CDI | +0,84%100% CDI | +0,74%91% CDI | +0,75%94% CDI | +0,85%92% CDI | +8,99%92% CDI |
| 2009 | +1,00%96% CDI | +0,79%93% CDI | +0,91%94% CDI | +0,79%94% CDI | +0,71%93% CDI | +0,70%93% CDI | +0,72%92% CDI | +0,64%92% CDI | +0,63%91% CDI | +0,63%91% CDI | +0,60%91% CDI | +0,66%91% CDI | +9,13%92% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +0,75%94% CDI | +0,78%93% CDI | +0,83%92% CDI | +0,81%93% CDI | +0,88%93% CDI | +0,99%93% CDI | +0,94%93% CDI | +0,98%89% CDI | +1,06%90% CDI | +0,94%94% CDI | +1,06%95% CDI | +11,45%92% CDI |
| 2007 | +1,01%94% CDI | +0,79%91% CDI | +0,99%94% CDI | +0,89%94% CDI | +0,97%94% CDI | +0,82%90% CDI | +0,87%90% CDI | +0,88%89% CDI | +0,75%93% CDI | +0,86%93% CDI | +0,76%91% CDI | +0,78%92% CDI | +10,86%92% CDI |
| 2006 | +1,41%99% CDI | +1,12%98% CDI | +1,35%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,18%93% CDI | +1,12%95% CDI | +1,10%94% CDI | +1,18%94% CDI | +0,99%94% CDI | +1,02%94% CDI | +0,95%94% CDI | +0,92%93% CDI | +14,22%95% CDI |
| 2005 | +1,36%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,51%99% CDI | +1,37%97% CDI | +1,45%97% CDI | +1,55%98% CDI | +1,45%96% CDI | +1,57%95% CDI | +1,48%99% CDI | +1,37%97% CDI | +1,45%105% CDI | +1,48%101% CDI | +18,66%98% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,15%94% CDI | +1,20%98% CDI | +1,21%94% CDI | +1,22%94% CDI | +1,16%93% CDI | +1,16%96% CDI | +1,21%97% CDI | +1,49%101% CDI | +10,22%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 05/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA INVESTIDOR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 969,7 mi, com 6.420 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.