Fundo de Renda Fixa · CNPJ 49.852.449/0001-77 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 4,0 bi e 4 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,546385
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,10%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 4
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 12/04/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,10% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,78% | +29,99% | 99% |
| Desde 12/04/2023 | +54,64% | +55,00% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,72
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,51 bi | 42,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 393,7 mi | 11,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 291,7 mi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 265,7 mi | 7,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 212,1 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 195,2 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 161,3 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 157,4 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 121,0 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 97,1 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 85,2 mi | 2,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 33,2 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 861.243 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.227 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/04/2023.
- Patrimônio
- R$ 8,5 mi → R$ 4,0 bi
- Cotistas
- 1 → 4
Cadastro
- CNPJ
- 49.852.449/0001-77
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/03/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 19/02/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 489417
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,00%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,28%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,80%99% CDI | +0,84%101% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,89%95% CDI | +10,81%99% CDI |
| 2023 | — | — | — | +0,51%*92% CDI | +1,14%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%101% CDI | +9,03%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,10%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (57,1%), Operações Compromissadas (42,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA INSTITUCIONAL SOBERANO FI FINANCEIRO RF REF DI RESP LIMITADA?
R$ 4,0 bi, com 4 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.