Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.687.735/0001-38 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 687,6 mi e 5.351 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,404618
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 687,6 mi
- Cotistas
- 5.351
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,13% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,76% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +82,45% | +82,43% | 100% |
| Desde 31/12/2013 | +240,08% | +243,46% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -2,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 603,3 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 44.335 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.125 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2013.
- Patrimônio
- R$ 4,5 mi → R$ 687,6 mi
- Cotistas
- 109 → 5.351
Cadastro
- CNPJ
- 17.687.735/0001-38
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/02/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +12,04%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,24%99% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,86%92% CDI | +10,84%100% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,93%101% CDI | +1,15%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,16%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%102% CDI | +0,98%100% CDI | +0,97%97% CDI | +0,90%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,01%100% CDI |
| 2022 | +0,84%114% CDI | +0,88%117% CDI | +0,91%98% CDI | +0,71%85% CDI | +1,09%105% CDI | +1,03%101% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%98% CDI | +1,12%100% CDI | +12,58%102% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%184% CDI | +0,08%58% CDI | +0,18%88% CDI | +0,14%67% CDI | +0,29%109% CDI | +0,32%105% CDI | +0,40%113% CDI | +0,44%103% CDI | +0,45%103% CDI | +0,53%109% CDI | +0,60%101% CDI | +0,78%102% CDI | +4,58%104% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,26%89% CDI | +0,31%92% CDI | +0,27%94% CDI | +0,24%100% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%99% CDI | +0,16%99% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,02%15% CDI | +0,10%65% CDI | +0,35%215% CDI | +2,24%81% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,47%97% CDI | +0,37%97% CDI | +0,36%97% CDI | +5,81%97% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,45%97% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,49%95% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,47%96% CDI | +6,29%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,04%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,83%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,91%100% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,11%99% CDI | +13,82%99% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,12%99% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,78%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,79%97% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,72%99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/10/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/10/2025.
Quem pode investir no CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA INDEXA TESOURO SELIC FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 687,6 mi, com 5.351 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.