Fundo de Multimercado · CNPJ 16.916.060/0001-99 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +2,89%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (20% do CDI). Patrimônio de R$ 464,0 mi e 9.336 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,302814
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +2,89%
- 20% do CDI
- Patrimônio
- R$ 464,0 mi
- Cotistas
- 9.336
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,70% | +1,02% | — |
| 6 meses | -12,29% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,89% | +14,21% | 20% |
| 24 meses | +68,71% | +29,99% | 229% |
| 5 anos | +177,96% | +82,43% | 216% |
| Desde 28/02/2013 | +330,44% | +267,22% | 124% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,99%
- Maior queda
- -23,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,37% · fev/26
- Pior mês
- -11,14% · jun/26
Carteira · jul/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 194,6 mi | 37,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 194,5 mi | 37,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 66,0 mi | 12,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 25,4 mi | 4,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 21,8 mi | 4,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 11,0 mi | 2,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 6,4 mi | 1,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.324 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.259 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2013.
- Patrimônio
- R$ 11,1 mi → R$ 464,0 mi
- Cotistas
- 219 → 9.336
Cadastro
- CNPJ
- 16.916.060/0001-99
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 06/09/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 28/02/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,53%732% CDI | +11,37%1141% CDI | -10,52%CDI +1,21% | -0,29%CDI +1,09% | -0,62%CDI +1,07% | -11,14%CDI +1,12% | +1,49%123% CDI | +10,19%932% CDI | -5,67%CDI +1,08% | -6,28%CDI +1,07% | +2,85%*802% CDI | — | -3,16%*CDI +12,09% |
| 2025 | +7,18%708% CDI | +1,31%133% CDI | +10,07%1045% CDI | +5,56%526% CDI | +0,12%11% CDI | +0,83%76% CDI | +0,63%50% CDI | +5,98%513% CDI | +10,88%891% CDI | +4,37%343% CDI | +6,13%582% CDI | +3,13%256% CDI | +72,05%503% CDI |
| 2024 | -0,40%CDI +0,97% | +0,14%17% CDI | +8,58%1031% CDI | +3,90%440% CDI | +1,54%185% CDI | +0,38%49% CDI | +4,53%499% CDI | +3,07%354% CDI | +8,78%1051% CDI | +1,59%172% CDI | -2,69%CDI +0,79% | -0,69%CDI +0,93% | +31,97%294% CDI |
| 2023 | +6,42%571% CDI | -4,92%CDI +0,92% | +8,73%743% CDI | +1,42%154% CDI | -0,60%CDI +1,12% | -1,73%CDI +1,07% | +3,02%282% CDI | -1,34%CDI +1,14% | -4,31%CDI +0,97% | +8,19%821% CDI | +3,08%337% CDI | +1,57%176% CDI | +20,09%154% CDI |
| 2022 | -1,69%CDI +0,73% | +5,81%769% CDI | +2,88%311% CDI | -2,09%CDI +0,83% | -2,34%CDI +1,03% | -1,23%CDI +1,02% | -2,11%CDI +1,03% | -2,13%CDI +1,17% | -2,64%CDI +1,07% | -1,81%CDI +1,02% | +8,71%853% CDI | +5,08%452% CDI | +5,74%46% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,32%CDI +0,15% | -6,84%CDI +0,13% | -2,50%CDI +0,20% | +3,54%1702% CDI | +7,47%2763% CDI | -7,04%CDI +0,31% | +2,74%770% CDI | -0,23%CDI +0,43% | -3,09%CDI +0,44% | +1,41%290% CDI | -0,30%CDI +0,59% | +4,06%528% CDI | -5,07%CDI +4,42% |
| 2020 | +4,71%1250% CDI | -0,48%CDI +0,29% | -0,67%CDI +0,34% | +7,85%2754% CDI | +2,23%947% CDI | +2,99%1407% CDI | +10,64%5472% CDI | +0,54%337% CDI | -5,04%CDI +0,16% | -1,12%CDI +0,16% | -5,23%CDI +0,15% | +7,05%4286% CDI | +24,52%889% CDI |
| 2019 | +2,87%528% CDI | -0,52%CDI +0,49% | -1,74%CDI +0,47% | -0,95%CDI +0,52% | +1,94%357% CDI | +8,21%1751% CDI | -0,02%CDI +0,57% | +7,29%1452% CDI | -2,80%CDI +0,46% | +2,40%501% CDI | -2,95%CDI +0,38% | +2,94%784% CDI | +17,15%288% CDI |
| 2018 | +3,29%564% CDI | -1,80%CDI +0,46% | +0,78%146% CDI | -0,99%CDI +0,52% | -0,94%CDI +0,52% | -4,62%CDI +0,52% | -2,80%CDI +0,54% | -1,95%CDI +0,57% | -0,61%CDI +0,47% | +2,18%402% CDI | +0,45%92% CDI | +5,33%1080% CDI | -2,07%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,64%520% CDI | +3,97%459% CDI | +0,03%3% CDI | +2,11%268% CDI | +0,43%46% CDI | -1,51%CDI +0,81% | +2,68%336% CDI | +4,52%564% CDI | -2,84%CDI +0,64% | -0,57%CDI +0,64% | +0,67%119% CDI | +2,37%440% CDI | +18,56%187% CDI |
| 2016 | +6,51%617% CDI | +10,59%1057% CDI | +0,40%35% CDI | +5,52%524% CDI | -5,38%CDI +1,11% | +9,28%799% CDI | +2,94%266% CDI | -2,32%CDI +1,21% | +1,48%134% CDI | -1,84%CDI +1,05% | -7,40%CDI +1,04% | -1,12%CDI +1,12% | +18,34%131% CDI |
| 2015 | +8,27%890% CDI | -5,78%CDI +0,82% | -1,76%CDI +1,04% | +0,71%75% CDI | +1,23%125% CDI | -0,75%CDI +1,07% | -6,28%CDI +1,18% | +5,32%480% CDI | -1,39%CDI +1,11% | +4,59%415% CDI | -6,16%CDI +1,06% | +0,36%31% CDI | -2,78%CDI +13,24% |
| 2014 | +3,60%429% CDI | +7,20%920% CDI | -2,56%CDI +0,76% | +1,46%179% CDI | -3,39%CDI +0,86% | +7,28%890% CDI | -2,92%CDI +0,94% | +1,00%116% CDI | -5,78%CDI +0,90% | -2,60%CDI +0,94% | +0,14%17% CDI | +3,68%385% CDI | +6,30%58% CDI |
| 2013 | — | — | +1,22%226% CDI | -7,13%CDI +0,60% | -5,33%CDI +0,58% | -12,33%CDI +0,59% | +7,54%1064% CDI | +6,62%952% CDI | -4,40%CDI +0,70% | +0,11%13% CDI | -5,29%CDI +0,71% | -3,30%CDI +0,78% | -21,59%*CDI +6,92% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +2,89%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/02/2026.
Quem pode investir no CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (94,6%), Operações Compromissadas (4,2%), DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (1,2%).
O CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA INDEXA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 464,0 mi, com 9.336 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.