Fundo de Cambial · CNPJ 05.114.733/0001-70 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 100,8 mi e 2.171 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,216335
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,88%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 100,8 mi
- Cotistas
- 2.171
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2005 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +11,05% | +1,02% | 1083% |
| 6 meses | +15,80% | +6,88% | 230% |
| 12 meses | +9,88% | +14,21% | 70% |
| 24 meses | +5,37% | +29,99% | 18% |
| 5 anos | +24,22% | +82,43% | 29% |
| Desde 30/06/2005 | +321,21% | +754,94% | 43% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,94%
- Maior queda
- -15,94%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,98% · out/26
- Pior mês
- -5,15% · jan/25
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 90,2 mi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 59.740 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.040 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2005.
- Patrimônio
- R$ 250.115,25 → R$ 100,8 mi
- Cotistas
- 6 → 2.171
Cadastro
- CNPJ
- 05.114.733/0001-70
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 21/06/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,94%CDI +1,16% | -1,86%CDI +1,00% | +1,40%115% CDI | -4,11%CDI +1,09% | +2,00%186% CDI | +2,81%251% CDI | -1,43%CDI +1,22% | +2,45%225% CDI | +0,00%0% CDI | +5,98%557% CDI | +1,96%*551% CDI | — | +4,89%*40% CDI |
| 2025 | -5,15%CDI +1,01% | +1,43%145% CDI | -2,87%CDI +0,96% | -0,46%CDI +1,06% | +1,21%106% CDI | -4,57%CDI +1,10% | +3,58%281% CDI | -2,81%CDI +1,16% | -1,46%CDI +1,22% | +1,48%116% CDI | -0,59%CDI +1,05% | +3,47%285% CDI | -6,96%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,30%238% CDI | +1,03%129% CDI | +1,07%128% CDI | +4,25%479% CDI | +1,56%187% CDI | +6,86%871% CDI | +1,37%151% CDI | +0,68%79% CDI | -2,99%CDI +0,84% | +6,49%699% CDI | +4,44%560% CDI | +3,33%358% CDI | +34,49%317% CDI |
| 2023 | -3,58%CDI +1,12% | +3,20%349% CDI | -2,37%CDI +1,17% | -1,32%CDI +0,92% | +2,15%192% CDI | -5,08%CDI +1,07% | -0,81%CDI +1,07% | +5,06%445% CDI | +2,10%216% CDI | +0,64%64% CDI | -1,81%CDI +0,92% | -0,97%CDI +0,89% | -3,21%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,84%CDI +0,73% | -2,72%CDI +0,76% | -7,91%CDI +0,93% | +3,85%461% CDI | -3,79%CDI +1,03% | +9,96%981% CDI | -0,79%CDI +1,03% | +0,76%65% CDI | +3,29%307% CDI | -3,52%CDI +1,02% | +1,45%142% CDI | +1,83%163% CDI | -3,61%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2005–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,76%3850% CDI | +1,97%1462% CDI | +0,88%439% CDI | -3,79%CDI +0,21% | -3,74%CDI +0,27% | -4,58%CDI +0,31% | +4,00%1125% CDI | -0,40%CDI +0,43% | +5,17%1169% CDI | +3,01%619% CDI | +0,47%81% CDI | -1,07%CDI +0,77% | +7,23%163% CDI |
| 2020 | +6,67%1772% CDI | +5,13%1747% CDI | +15,40%4552% CDI | +4,86%1707% CDI | -1,30%CDI +0,24% | +0,98%460% CDI | -4,07%CDI +0,19% | +4,83%3024% CDI | +2,88%1837% CDI | +2,06%1313% CDI | -6,77%CDI +0,15% | -3,32%CDI +0,16% | +28,75%1042% CDI |
| 2019 | -5,55%CDI +0,54% | +2,82%571% CDI | +4,65%991% CDI | +0,55%107% CDI | +0,21%39% CDI | -2,03%CDI +0,47% | -0,63%CDI +0,57% | +8,44%1682% CDI | +0,75%163% CDI | -2,89%CDI +0,48% | +5,16%1356% CDI | -4,81%CDI +0,37% | +5,88%99% CDI |
| 2018 | -3,30%CDI +0,58% | +1,72%371% CDI | +1,74%328% CDI | +6,33%1223% CDI | +6,87%1328% CDI | +3,80%734% CDI | -2,91%CDI +0,54% | +8,31%1466% CDI | -0,45%CDI +0,47% | -7,92%CDI +0,54% | +4,22%856% CDI | +0,42%86% CDI | +19,10%297% CDI |
| 2017 | -2,82%CDI +1,08% | -1,32%CDI +0,86% | +0,79%75% CDI | +1,54%196% CDI | +1,89%204% CDI | +2,11%261% CDI | -5,57%CDI +0,80% | +1,05%131% CDI | +0,70%109% CDI | +3,77%586% CDI | +0,01%2% CDI | +0,89%166% CDI | +2,73%28% CDI |
| 2016 | +1,02%97% CDI | -0,32%CDI +1,00% | -9,51%CDI +1,16% | -3,89%CDI +1,05% | +5,20%470% CDI | -11,02%CDI +1,16% | +1,31%118% CDI | -0,41%CDI +1,21% | +0,56%51% CDI | -1,85%CDI +1,05% | +6,48%625% CDI | -3,97%CDI +1,12% | -16,52%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,48%159% CDI | +6,51%795% CDI | +12,03%1161% CDI | -6,02%CDI +0,95% | +5,89%599% CDI | -2,67%CDI +1,07% | +10,11%859% CDI | +6,11%551% CDI | +9,90%894% CDI | -3,32%CDI +1,11% | +0,96%91% CDI | +1,91%164% CDI | +49,78%376% CDI |
| 2014 | +2,12%253% CDI | -3,10%CDI +0,78% | -3,10%CDI +0,76% | -1,71%CDI +0,82% | +0,56%65% CDI | -1,41%CDI +0,82% | +2,36%251% CDI | -1,16%CDI +0,86% | +8,98%997% CDI | +1,06%112% CDI | +4,08%487% CDI | +2,88%301% CDI | +11,49%106% CDI |
| 2013 | -2,59%CDI +0,59% | -0,53%CDI +0,48% | +2,27%422% CDI | -0,89%CDI +0,60% | +6,97%1192% CDI | +3,86%651% CDI | +2,33%328% CDI | +4,52%650% CDI | -6,82%CDI +0,70% | +0,61%76% CDI | +4,46%628% CDI | +1,09%140% CDI | +15,53%193% CDI |
| 2012 | -5,83%CDI +0,89% | -1,88%CDI +0,74% | +6,17%764% CDI | +4,21%601% CDI | +6,07%828% CDI | -0,18%CDI +0,64% | +1,73%255% CDI | -0,88%CDI +0,69% | +0,12%23% CDI | +0,08%13% CDI | +4,48%823% CDI | -3,61%CDI +0,53% | +10,15%121% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | -0,60%CDI +0,84% | -1,57%CDI +0,92% | -3,45%CDI +0,84% | +1,18%120% CDI | -0,98%CDI +0,95% | -0,30%CDI +0,97% | +2,49%233% CDI | +17,56%1869% CDI | -10,08%CDI +0,88% | +6,12%713% CDI | +3,37%373% CDI | +13,08%113% CDI |
| 2010 | +6,87%1044% CDI | -3,62%CDI +0,59% | -1,35%CDI +0,76% | -2,28%CDI +0,66% | +4,57%609% CDI | -1,14%CDI +0,79% | -2,10%CDI +0,86% | -0,08%CDI +0,89% | -3,47%CDI +0,84% | +0,73%90% CDI | +0,87%108% CDI | -2,73%CDI +0,93% | -4,21%CDI +9,75% |
| 2009 | -0,81%CDI +1,04% | +2,47%290% CDI | -2,71%CDI +0,97% | -5,15%CDI +0,84% | -7,71%CDI +0,77% | -0,99%CDI +0,75% | -3,82%CDI +0,78% | +1,16%168% CDI | -5,12%CDI +0,69% | -0,48%CDI +0,69% | -0,20%CDI +0,66% | -0,32%CDI +0,72% | -21,68%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,82%CDI +0,92% | -3,21%CDI +0,80% | +3,45%412% CDI | -4,02%CDI +0,90% | -1,75%CDI +0,87% | -1,49%CDI +0,95% | -1,63%CDI +1,06% | +3,92%387% CDI | +15,82%1440% CDI | +13,44%1145% CDI | +7,06%709% CDI | +0,63%56% CDI | +33,49%270% CDI |
| 2007 | -0,15%CDI +1,08% | -0,01%CDI +0,87% | -1,85%CDI +1,05% | -0,50%CDI +0,94% | -4,06%CDI +1,02% | +0,68%75% CDI | -1,49%CDI +0,97% | +3,55%360% CDI | -4,99%CDI +0,80% | -4,04%CDI +0,92% | +2,85%340% CDI | -0,06%CDI +0,84% | -9,97%CDI +11,82% |
| 2006 | -3,97%CDI +1,43% | -2,18%CDI +1,14% | +1,25%88% CDI | -3,20%CDI +1,08% | +10,32%807% CDI | -6,15%CDI +1,18% | +0,74%63% CDI | -0,93%CDI +1,25% | +1,38%131% CDI | -0,73%CDI +1,09% | +1,33%131% CDI | -0,99%CDI +0,98% | -3,95%CDI +15,03% |
| 2005 | — | — | — | — | — | — | +11,02%730% CDI | -0,42%CDI +1,65% | -4,53%CDI +1,50% | +1,18%84% CDI | -1,62%CDI +1,38% | +5,37%366% CDI | +10,71%*116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL
Quem é o gestor do CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA INDEXA DOLAR FIC DE CLASSE DE FIF CAMBIAL?
R$ 100,8 mi, com 2.171 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.