Fundo de Multimercado · CNPJ 30.036.235/0001-02 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +20,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (147% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 8.089 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,986619
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +20,85%
- 147% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 8.089
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,81% | +1,02% | — |
| 6 meses | +7,05% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +20,85% | +14,21% | 147% |
| 24 meses | +47,79% | +29,99% | 159% |
| 5 anos | +131,68% | +82,43% | 160% |
| Desde 31/10/2018 | +310,73% | +107,27% | 290% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,09%
- Maior queda
- -18,31%
- Sharpe (12 meses)
- 0,49
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,28% · abr/26
- Pior mês
- -5,15% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 672,8 mi | 28,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 462,0 mi | 19,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 252,7 mi | 10,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 217,8 mi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 194,5 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 194,3 mi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 160,3 mi | 6,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 136,9 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 79,6 mi | 3,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 15,1 mi | 0,6% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15,1 mi | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.974 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2018.
- Patrimônio
- R$ 5,8 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 104 → 8.089
Cadastro
- CNPJ
- 30.036.235/0001-02
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/02/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 310000
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,32%113% CDI | -0,23%CDI +1,00% | -4,37%CDI +1,21% | +11,28%1035% CDI | +5,81%541% CDI | -0,48%CDI +1,12% | +0,68%56% CDI | +3,40%311% CDI | +0,28%26% CDI | -0,51%CDI +1,07% | +0,73%*206% CDI | — | +18,51%*153% CDI |
| 2025 | +2,64%261% CDI | -0,90%CDI +0,99% | -5,15%CDI +0,96% | -0,63%CDI +1,06% | +6,90%606% CDI | +5,72%521% CDI | +3,07%241% CDI | +2,59%222% CDI | +4,31%354% CDI | +3,11%244% CDI | +0,32%30% CDI | +1,93%158% CDI | +26,02%182% CDI |
| 2024 | +1,69%174% CDI | +5,70%712% CDI | +3,39%408% CDI | -3,80%CDI +0,89% | +5,07%609% CDI | +3,90%495% CDI | +1,38%152% CDI | +2,48%286% CDI | +2,33%279% CDI | -0,34%CDI +0,93% | +6,02%760% CDI | -1,87%CDI +0,93% | +28,64%263% CDI |
| 2023 | +6,53%581% CDI | -1,75%CDI +0,92% | +3,98%339% CDI | +1,96%214% CDI | +1,21%108% CDI | +7,00%653% CDI | +3,64%340% CDI | -0,92%CDI +1,14% | -4,46%CDI +0,97% | -1,77%CDI +1,00% | +9,35%1021% CDI | +5,19%580% CDI | +33,22%255% CDI |
| 2022 | -5,30%CDI +0,73% | -2,09%CDI +0,76% | +4,57%493% CDI | -8,69%CDI +0,83% | +0,97%94% CDI | -7,78%CDI +1,02% | +10,11%977% CDI | -3,24%CDI +1,17% | -8,62%CDI +1,07% | +8,77%859% CDI | +6,04%592% CDI | -4,90%CDI +1,12% | -11,97%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,05%CDI +0,15% | +2,70%2004% CDI | +4,05%2013% CDI | +5,38%2588% CDI | +0,48%178% CDI | +2,71%882% CDI | +2,63%739% CDI | +3,34%780% CDI | -4,64%CDI +0,44% | +7,64%1573% CDI | -0,49%CDI +0,59% | +5,56%723% CDI | +32,83%742% CDI |
| 2020 | +0,33%89% CDI | -7,63%CDI +0,29% | -15,23%CDI +0,34% | +11,77%4131% CDI | +5,22%2215% CDI | +0,85%400% CDI | +5,63%2899% CDI | +6,95%4346% CDI | -5,08%CDI +0,16% | -2,51%CDI +0,16% | +10,66%7132% CDI | +3,14%1910% CDI | +11,19%406% CDI |
| 2019 | +7,60%1400% CDI | +3,37%683% CDI | +1,88%401% CDI | +4,45%858% CDI | -6,41%CDI +0,54% | +7,09%1513% CDI | +1,43%252% CDI | -1,44%CDI +0,50% | +2,17%467% CDI | +2,09%436% CDI | +3,84%1008% CDI | +2,59%691% CDI | +31,77%533% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,81%366% CDI | -7,99%CDI +0,49% | -6,32%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +20,85%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,7%), Operações Compromissadas (9,1%), Valores a receber (0,6%).
O CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LP RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 8.089 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.