Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.577.485/0001-34 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 12,5 mi e 27.333 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,512246
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,49%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 12,5 mi
- Cotistas
- 27.333
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,02% | 91% |
| 6 meses | +6,59% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,49% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +28,37% | +29,99% | 95% |
| 5 anos | +78,68% | +82,43% | 95% |
| Desde 30/04/2012 | +250,99% | +289,96% | 87% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -9,82
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,70% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 12,5 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.023 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.773 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2012.
- Patrimônio
- R$ 18.181,53 → R$ 12,5 mi
- Cotistas
- 12 → 27.333
Cadastro
- CNPJ
- 10.577.485/0001-34
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 05/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10%95% CDI | +0,97%97% CDI | +1,07%89% CDI | +1,03%94% CDI | +1,08%100% CDI | +1,09%97% CDI | +1,16%95% CDI | +1,08%98% CDI | +1,02%95% CDI | +0,99%92% CDI | +0,33%*92% CDI | — | +11,47%*95% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%98% CDI | +1,01%96% CDI | +1,11%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,24%97% CDI | +1,11%95% CDI | +1,19%98% CDI | +1,19%93% CDI | +1,00%95% CDI | +1,17%96% CDI | +13,81%96% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%103% CDI | +0,83%94% CDI | +0,78%94% CDI | +0,77%98% CDI | +0,97%107% CDI | +0,83%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,83%89% CDI | +0,76%96% CDI | +0,70%75% CDI | +10,43%96% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,44%48% CDI | +0,96%82% CDI | +0,84%92% CDI | +1,16%103% CDI | +1,13%105% CDI | +1,20%112% CDI | +1,33%117% CDI | +1,03%106% CDI | +1,00%100% CDI | +0,96%105% CDI | +0,90%100% CDI | +12,63%97% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,84%111% CDI | +0,87%94% CDI | +0,78%94% CDI | +1,04%100% CDI | +1,00%99% CDI | +0,96%93% CDI | +1,14%97% CDI | +1,05%98% CDI | +0,99%97% CDI | +1,01%99% CDI | +1,09%97% CDI | +12,17%98% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%59% CDI | +0,04%27% CDI | -0,09%CDI +0,20% | +0,32%153% CDI | +0,24%89% CDI | +0,25%82% CDI | +0,46%129% CDI | +0,52%122% CDI | +0,56%127% CDI | +0,46%95% CDI | +0,54%92% CDI | +0,71%92% CDI | +4,17%94% CDI |
| 2020 | +0,30%81% CDI | +0,20%70% CDI | -0,67%CDI +0,34% | -0,57%CDI +0,28% | +0,49%207% CDI | +0,32%151% CDI | +0,46%234% CDI | +0,12%76% CDI | +0,24%152% CDI | +0,01%4% CDI | +0,20%132% CDI | +0,59%356% CDI | +1,69%61% CDI |
| 2019 | +0,43%79% CDI | +0,40%81% CDI | +0,39%83% CDI | +0,42%81% CDI | +0,46%85% CDI | +0,37%78% CDI | +0,44%78% CDI | +0,39%79% CDI | +0,34%73% CDI | +0,31%65% CDI | +0,12%30% CDI | +0,26%68% CDI | +4,41%74% CDI |
| 2018 | +0,46%79% CDI | +0,35%76% CDI | +0,42%78% CDI | +0,40%78% CDI | +0,40%78% CDI | +0,38%74% CDI | +0,42%77% CDI | +0,45%80% CDI | +0,34%73% CDI | +0,42%78% CDI | +0,39%80% CDI | +0,39%79% CDI | +4,95%77% CDI |
| 2017 | +0,97%90% CDI | +0,81%94% CDI | +0,98%93% CDI | +0,71%91% CDI | +0,84%90% CDI | +0,73%91% CDI | +0,70%87% CDI | +0,69%86% CDI | +0,54%85% CDI | +0,55%85% CDI | +0,46%81% CDI | +0,43%80% CDI | +8,72%88% CDI |
| 2016 | +0,94%89% CDI | +0,90%90% CDI | +1,14%98% CDI | +1,02%96% CDI | +1,05%95% CDI | +1,08%93% CDI | +1,03%93% CDI | +1,13%93% CDI | +1,02%92% CDI | +0,98%94% CDI | +0,99%96% CDI | +1,03%92% CDI | +13,03%93% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +0,79%97% CDI | +0,98%94% CDI | +0,90%95% CDI | +0,93%95% CDI | +1,00%94% CDI | +1,13%96% CDI | +1,09%98% CDI | +1,07%96% CDI | +1,12%101% CDI | +0,97%92% CDI | +1,11%95% CDI | +12,64%96% CDI |
| 2014 | +0,79%94% CDI | +0,71%90% CDI | +0,72%95% CDI | +0,77%94% CDI | +0,80%93% CDI | +0,75%92% CDI | +0,87%93% CDI | +0,82%95% CDI | +0,84%93% CDI | +0,93%98% CDI | +0,81%96% CDI | +0,91%95% CDI | +10,15%94% CDI |
| 2013 | +0,51%88% CDI | +0,34%70% CDI | +0,39%73% CDI | +0,60%99% CDI | +0,40%68% CDI | +0,43%73% CDI | +0,65%92% CDI | +0,57%81% CDI | +0,64%91% CDI | +0,74%92% CDI | +0,65%91% CDI | +0,73%93% CDI | +6,84%85% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | +0,76%104% CDI | +0,63%98% CDI | +0,57%84% CDI | +0,74%108% CDI | +0,49%92% CDI | +0,55%91% CDI | +0,52%96% CDI | +0,50%93% CDI | +4,86%*96% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,49%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA GERAÇÃO JOVEM FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 12,5 mi, com 27.333 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.