Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.361.125/0001-42 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 109 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,171401
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,66%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 109
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,61% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,66% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +28,03% | +29,99% | 93% |
| 5 anos | +73,44% | +82,43% | 89% |
| Desde 31/03/2017 | +115,90% | +133,04% | 87% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -20,55
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,21% · out/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO -… | Cotas de Fundos | R$ 1,61 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 163.672 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.777 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2017.
- Patrimônio
- R$ 20,5 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1 → 109
Cadastro
- CNPJ
- 23.361.125/0001-42
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/08/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 05/05/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,96%97% CDI | +1,17%97% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +1,08%96% CDI | +1,17%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,04%96% CDI | +1,03%96% CDI | +0,34%*97% CDI | — | +11,62%*96% CDI |
| 2025 | +0,92%91% CDI | +0,90%92% CDI | +0,88%91% CDI | +0,97%92% CDI | +1,04%92% CDI | +1,00%92% CDI | +1,17%92% CDI | +1,07%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,21%95% CDI | +1,01%96% CDI | +1,18%96% CDI | +13,23%92% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +0,72%89% CDI | +0,74%89% CDI | +0,80%90% CDI | +0,75%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,82%90% CDI | +0,79%91% CDI | +0,76%91% CDI | +0,84%90% CDI | +0,71%90% CDI | +0,84%90% CDI | +9,76%90% CDI |
| 2023 | +1,00%89% CDI | +0,82%89% CDI | +1,05%89% CDI | +0,82%89% CDI | +1,00%89% CDI | +0,95%89% CDI | +0,95%88% CDI | +1,01%89% CDI | +0,87%90% CDI | +0,90%90% CDI | +0,83%91% CDI | +0,80%89% CDI | +11,57%89% CDI |
| 2022 | +0,64%88% CDI | +0,67%88% CDI | +0,82%89% CDI | +0,75%90% CDI | +0,92%89% CDI | +0,91%90% CDI | +0,94%91% CDI | +1,06%90% CDI | +0,97%90% CDI | +0,92%90% CDI | +0,92%90% CDI | +1,00%89% CDI | +11,04%89% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%77% CDI | +0,10%77% CDI | +0,16%79% CDI | +0,17%84% CDI | +0,23%86% CDI | +0,27%88% CDI | +0,29%82% CDI | +0,35%83% CDI | +0,37%84% CDI | +0,41%84% CDI | +0,51%87% CDI | +0,67%87% CDI | +3,72%84% CDI |
| 2020 | +0,34%90% CDI | +0,26%89% CDI | +0,30%89% CDI | +0,25%88% CDI | +0,20%87% CDI | +0,18%84% CDI | +0,15%80% CDI | +0,12%78% CDI | +0,12%77% CDI | +0,12%77% CDI | +0,12%77% CDI | +0,13%77% CDI | +2,32%84% CDI |
| 2019 | +0,50%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,47%93% CDI | +0,43%93% CDI | +0,44%92% CDI | +0,35%91% CDI | +0,34%91% CDI | +5,50%92% CDI |
| 2018 | +0,55%93% CDI | +0,44%94% CDI | +0,50%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,53%93% CDI | +0,44%93% CDI | +0,50%93% CDI | +0,46%93% CDI | +0,46%93% CDI | +5,97%93% CDI |
| 2017 | — | — | — | +0,67%85% CDI | +0,80%86% CDI | +0,70%87% CDI | +0,69%87% CDI | +0,69%86% CDI | +0,56%89% CDI | +0,58%90% CDI | +0,53%94% CDI | +0,51%94% CDI | +5,88%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,66%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA GAMA POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
R$ 1,8 bi, com 109 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.