Fundo · CNPJ 45.160.183/0001-40 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (22% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 77.332 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,646654
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +3,15%
- 22% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 77.332
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,06% | +1,02% | — |
| 6 meses | -14,56% | +6,88% | — |
| 12 meses | +3,15% | +14,21% | 22% |
| 24 meses | +90,37% | +29,99% | 301% |
| Desde 14/06/2022 | +64,67% | +72,16% | 90% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,74%
- Maior queda
- -30,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,33
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,81% · ago/25
- Pior mês
- -15,47% · mai/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,61 bi | 99,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 17.667 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 106.752 → 77.332
Cadastro
- CNPJ
- 45.160.183/0001-40
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 12/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 455598
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,26%624% CDI | +12,64%1267% CDI | -4,42%CDI +1,21% | +5,94%545% CDI | -15,47%CDI +1,07% | +3,70%330% CDI | -2,88%CDI +1,22% | +0,55%51% CDI | +4,18%387% CDI | -14,28%CDI +1,07% | +2,86%*802% CDI | — | -3,81%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,68%561% CDI | +5,87%596% CDI | +6,69%694% CDI | +9,89%937% CDI | -4,53%CDI +1,14% | -4,17%CDI +1,10% | -6,00%CDI +1,28% | +23,81%2045% CDI | +16,59%1360% CDI | +6,05%474% CDI | +15,51%1474% CDI | +1,62%132% CDI | +102,73%717% CDI |
| 2024 | -3,82%CDI +0,97% | +6,56%820% CDI | -4,13%CDI +0,83% | -8,24%CDI +0,89% | -8,14%CDI +0,83% | +3,02%384% CDI | +10,33%1139% CDI | +5,48%631% CDI | -5,76%CDI +0,84% | -3,51%CDI +0,93% | -9,47%CDI +0,79% | +1,79%193% CDI | -16,79%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,49%CDI +1,12% | -15,45%CDI +0,92% | -2,97%CDI +1,17% | +2,34%255% CDI | +4,20%374% CDI | +12,46%1162% CDI | -2,76%CDI +1,07% | -8,75%CDI +1,14% | +4,58%471% CDI | -5,56%CDI +1,00% | +17,21%1879% CDI | +3,82%427% CDI | +1,27%10% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,96%*1848% CDI | -0,85%CDI +1,03% | +0,63%54% CDI | -6,80%CDI +1,07% | +15,88%1556% CDI | -4,65%CDI +1,02% | -11,31%CDI +1,12% | +0,20%*3% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS
Quem é o gestor do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +3,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há carência de 365 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,7%), Títulos Públicos (0,3%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS ELETROBRÁS?
R$ 1,5 bi, com 77.332 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.