Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.498.651/0001-04 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 8,6 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 16,462286
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,19%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,19% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,94% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +82,43% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/04/2004 | +896,31% | +930,58% | 96% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,17 bi | 13,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 919,2 mi | 10,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 912,3 mi | 10,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 787,5 mi | 9,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 779,3 mi | 9,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 769,2 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 448,4 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 438,8 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 391,2 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 351,3 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 292,4 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 272,7 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 219,0 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 195,0 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 194,6 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 194,5 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 122,4 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 38,8 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 614.008 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 37.467 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.075 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 347,6 mi → R$ 8,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.498.651/0001-04
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 01/08/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 17/12/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 60739
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +12,07%*100% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,34%100% CDI |
| 2024 | +0,96%100% CDI | +0,81%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%99% CDI | +0,87%101% CDI | +0,81%97% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%95% CDI | +10,78%99% CDI |
| 2023 | +1,12%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,16%99% CDI | +0,90%98% CDI | +1,14%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%100% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,89%100% CDI | +13,00%100% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,81%107% CDI | +0,93%101% CDI | +0,71%85% CDI | +1,07%104% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,52%101% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,20%136% CDI | +0,07%49% CDI | +0,17%84% CDI | +0,07%35% CDI | +0,32%118% CDI | +0,34%109% CDI | +0,42%118% CDI | +0,45%105% CDI | +0,47%107% CDI | +0,56%115% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,52%102% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,27%92% CDI | +0,33%96% CDI | +0,26%92% CDI | +0,23%98% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%96% CDI | +0,15%95% CDI | -0,20%CDI +0,16% | +0,11%73% CDI | +0,09%63% CDI | +0,29%175% CDI | +2,33%84% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,87%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,49%98% CDI | +0,49%98% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,93%100% CDI |
| 2016 | +1,05%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,10%98% CDI | +13,80%99% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,14%99% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,72%99% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,56%104% CDI | +0,61%102% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,66%94% CDI | +0,71%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,70%99% CDI | +0,78%100% CDI | +8,08%100% CDI |
| 2012 | +0,89%100% CDI | +0,75%101% CDI | +0,91%112% CDI | +0,74%105% CDI | +0,74%101% CDI | +0,62%96% CDI | +0,60%89% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,54%101% CDI | +8,39%100% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%100% CDI | +11,50%99% CDI |
| 2010 | +0,68%104% CDI | +0,63%106% CDI | +0,79%104% CDI | +0,68%102% CDI | +0,77%103% CDI | +0,79%100% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +9,82%101% CDI |
| 2009 | +1,01%97% CDI | +0,84%99% CDI | +0,95%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,76%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,70%101% CDI | +0,70%101% CDI | +0,70%102% CDI | +0,67%102% CDI | +0,74%103% CDI | +9,86%100% CDI |
| 2008 | +0,88%95% CDI | +0,76%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,85%95% CDI | +0,83%95% CDI | +0,90%95% CDI | +1,45%136% CDI | +0,99%98% CDI | +1,06%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,00%100% CDI | +1,09%98% CDI | +12,39%100% CDI |
| 2007 | +1,04%96% CDI | +0,84%96% CDI | +1,02%97% CDI | +0,91%97% CDI | +0,99%97% CDI | +0,87%97% CDI | +0,94%97% CDI | +0,96%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,89%97% CDI | +0,80%95% CDI | +0,80%95% CDI | +11,39%96% CDI |
| 2006 | +1,38%97% CDI | +1,10%96% CDI | +1,37%96% CDI | +1,04%97% CDI | +1,25%98% CDI | +1,12%94% CDI | +1,13%97% CDI | +1,24%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,01%100% CDI | +0,98%100% CDI | +14,65%97% CDI |
| 2005 | +1,30%94% CDI | +1,13%93% CDI | +1,40%92% CDI | +1,29%92% CDI | +1,38%92% CDI | +1,44%91% CDI | +1,37%91% CDI | +1,50%91% CDI | +1,36%91% CDI | +1,28%91% CDI | +1,20%87% CDI | +1,30%89% CDI | +17,17%90% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,23%99% CDI | +1,18%98% CDI | +1,18%95% CDI | +1,39%94% CDI | +10,40%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,19%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/12/2024.
Quem pode investir no CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,3%), Operações Compromissadas (10,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FTJ FI FINANCEIRO RF?
R$ 8,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.