Fundo de Multimercado · CNPJ 51.408.514/0001-11 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (51% do CDI). Patrimônio de R$ 27,7 mi e 117 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,334677
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +7,20%
- 51% do CDI
- Patrimônio
- R$ 27,7 mi
- Cotistas
- 117
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 18/07/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,46% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,62% | +6,88% | 53% |
| 12 meses | +7,20% | +14,21% | 51% |
| 24 meses | +21,64% | +29,99% | 72% |
| Desde 18/07/2023 | +33,47% | +49,89% | 67% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,48%
- Maior queda
- -5,78%
- Sharpe (12 meses)
- -0,97
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,05% · abr/25
- Pior mês
- -4,25% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - … | Cotas de Fundos | R$ 27,0 mi | 98,8% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 275.791 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.963 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 28.489 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 18/07/2023.
- Patrimônio
- R$ 15,0 mi → R$ 27,7 mi
- Cotistas
- 1 → 117
Cadastro
- CNPJ
- 51.408.514/0001-11
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/07/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,14%184% CDI | +1,49%149% CDI | -4,25%CDI +1,21% | +2,28%209% CDI | +0,97%91% CDI | +0,43%38% CDI | -0,30%CDI +1,22% | +1,71%156% CDI | +1,71%158% CDI | -1,22%CDI +1,07% | +0,82%*231% CDI | — | +5,75%*48% CDI |
| 2025 | +0,51%50% CDI | +0,43%44% CDI | -0,08%CDI +0,96% | +3,05%289% CDI | +1,15%101% CDI | +2,11%192% CDI | -0,69%CDI +1,28% | +1,96%168% CDI | +1,41%116% CDI | +1,07%84% CDI | +1,06%100% CDI | +0,80%65% CDI | +13,49%94% CDI |
| 2024 | -0,10%CDI +0,97% | -0,07%CDI +0,80% | +1,00%120% CDI | -2,12%CDI +0,89% | +0,46%56% CDI | +0,42%53% CDI | +1,41%156% CDI | +0,74%85% CDI | +1,34%161% CDI | +0,27%29% CDI | +1,77%223% CDI | +0,48%52% CDI | +5,71%52% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +0,94%*206% CDI | -0,19%CDI +1,14% | -0,07%CDI +0,97% | -0,59%CDI +1,00% | +2,66%290% CDI | +2,40%269% CDI | +5,21%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +7,20%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 24 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
O CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FOF SMART MACRO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
R$ 27,7 mi, com 117 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.