Fundo de Multimercado · CNPJ 51.943.346/0001-64 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 68,4 mi e 275 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,487708
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,18%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 68,4 mi
- Cotistas
- 275
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,02% | 44% |
| 6 meses | +6,52% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,18% | +14,21% | 93% |
| 24 meses | +28,61% | +29,99% | 95% |
| Desde 30/08/2023 | +48,77% | +47,60% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,32%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- -2,91
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · mai/26
- Pior mês
- +0,60% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER MULTIGESTOR FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LP -… | Cotas de Fundos | R$ 64,9 mi | 96,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,1 mi | 3,1% |
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 557.320 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.105 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 68,4 mi
- Cotistas
- 4 → 275
Cadastro
- CNPJ
- 51.943.346/0001-64
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 17/03/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,79%79% CDI | +0,80%66% CDI | +1,02%94% CDI | +1,42%132% CDI | +1,20%107% CDI | +1,29%106% CDI | +1,05%96% CDI | +0,94%87% CDI | +0,83%78% CDI | +0,04%*11% CDI | — | +11,12%*92% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +1,11%113% CDI | +1,06%110% CDI | +1,00%95% CDI | +1,11%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,34%105% CDI | +1,15%99% CDI | +1,19%97% CDI | +1,20%94% CDI | +1,12%106% CDI | +1,17%96% CDI | +14,43%101% CDI |
| 2024 | +1,40%144% CDI | +1,08%136% CDI | +1,05%127% CDI | +0,94%106% CDI | +0,91%109% CDI | +0,93%118% CDI | +1,19%131% CDI | +0,93%107% CDI | +0,94%113% CDI | +0,94%101% CDI | +0,77%98% CDI | +0,60%64% CDI | +12,33%113% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,05%*99% CDI | +1,19%122% CDI | +0,77%77% CDI | +1,17%128% CDI | +0,92%103% CDI | +4,16%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 46 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,9%), Valores a receber (3,1%).
O CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FOF SMART FIC DE CLASSE DE FIF CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 68,4 mi, com 275 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.