Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.548.729/0001-71 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 78,6 mi e 1.151 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,330858
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,55%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 78,6 mi
- Cotistas
- 1.151
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/03/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,57% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,49% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,55% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +23,15% | +29,99% | 77% |
| 5 anos | +59,66% | +82,43% | 72% |
| Desde 30/03/2012 | +231,87% | +292,69% | 79% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,71%
- Maior queda
- -2,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,21
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,91% · set/26
- Pior mês
- -0,37% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER ÍNDICE DE PREÇOS 50 CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 77,2 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 18.812 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.284 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/03/2012.
- Patrimônio
- R$ 37,8 mi → R$ 78,6 mi
- Cotistas
- 243 → 1.151
Cadastro
- CNPJ
- 09.548.729/0001-71
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 25/04/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +1,14%114% CDI | +1,30%107% CDI | +1,23%113% CDI | +0,88%82% CDI | +0,13%12% CDI | +1,14%94% CDI | +1,19%109% CDI | +1,91%177% CDI | +0,45%42% CDI | +1,05%*294% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,78%176% CDI | +0,58%58% CDI | +0,48%50% CDI | +1,68%159% CDI | +0,54%47% CDI | +0,36%33% CDI | +0,20%15% CDI | +1,09%94% CDI | +0,56%46% CDI | +0,93%73% CDI | +0,99%94% CDI | +0,86%71% CDI | +10,51%73% CDI |
| 2024 | +0,58%60% CDI | +0,51%64% CDI | +0,68%82% CDI | -0,29%CDI +0,89% | +0,96%115% CDI | +0,30%38% CDI | +0,81%90% CDI | +0,48%55% CDI | +0,31%37% CDI | +0,64%69% CDI | +0,27%34% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +4,97%46% CDI |
| 2023 | +1,27%113% CDI | +1,33%145% CDI | +1,29%110% CDI | +0,69%75% CDI | +0,64%57% CDI | +0,97%90% CDI | +0,87%82% CDI | +0,54%48% CDI | +0,04%4% CDI | -0,41%CDI +1,00% | +1,73%188% CDI | +1,38%154% CDI | +10,83%83% CDI |
| 2022 | +0,19%26% CDI | +0,95%126% CDI | +2,41%260% CDI | +1,45%174% CDI | +0,74%72% CDI | +0,28%28% CDI | -0,32%CDI +1,03% | +0,47%41% CDI | +0,48%45% CDI | +1,71%167% CDI | -0,36%CDI +1,02% | +0,86%76% CDI | +9,20%74% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,00%1% CDI | -0,70%CDI +0,13% | +0,19%92% CDI | +0,94%451% CDI | +0,63%233% CDI | -0,18%CDI +0,31% | -0,50%CDI +0,36% | -0,69%CDI +0,43% | +0,66%148% CDI | -1,53%CDI +0,49% | +2,32%396% CDI | +0,60%78% CDI | +1,69%38% CDI |
| 2020 | +0,48%126% CDI | +0,58%198% CDI | -1,81%CDI +0,34% | +0,41%144% CDI | +1,97%836% CDI | +1,00%469% CDI | +0,94%481% CDI | +0,32%201% CDI | -0,23%CDI +0,16% | +0,10%67% CDI | +1,17%784% CDI | +1,70%1035% CDI | +6,78%246% CDI |
| 2019 | +0,78%144% CDI | +0,50%101% CDI | +0,64%137% CDI | +0,99%191% CDI | +1,27%234% CDI | +1,55%330% CDI | +0,84%148% CDI | -0,03%CDI +0,50% | +1,65%356% CDI | +1,57%327% CDI | -0,45%CDI +0,38% | +1,14%304% CDI | +10,95%184% CDI |
| 2018 | +0,78%134% CDI | +0,38%81% CDI | +0,92%172% CDI | +0,44%85% CDI | -0,12%CDI +0,52% | +0,49%95% CDI | +0,81%149% CDI | +0,20%35% CDI | +0,73%156% CDI | +1,09%201% CDI | +0,21%42% CDI | +0,75%152% CDI | +6,86%107% CDI |
| 2017 | +1,25%115% CDI | +1,47%170% CDI | +1,24%118% CDI | +0,63%80% CDI | +0,39%42% CDI | +0,53%65% CDI | +2,03%255% CDI | +0,98%122% CDI | +0,74%116% CDI | +0,60%93% CDI | +0,30%52% CDI | +0,59%110% CDI | +11,27%114% CDI |
| 2016 | +2,58%244% CDI | +1,49%149% CDI | +1,16%100% CDI | +1,57%149% CDI | +0,78%71% CDI | +0,79%68% CDI | +1,19%108% CDI | +1,25%103% CDI | +1,29%117% CDI | +0,71%68% CDI | +0,46%44% CDI | +1,34%119% CDI | +15,61%112% CDI |
| 2015 | +1,68%181% CDI | +1,03%126% CDI | +0,94%91% CDI | +0,75%79% CDI | +1,26%128% CDI | +0,50%47% CDI | +1,62%138% CDI | -0,92%CDI +1,11% | -0,59%CDI +1,11% | +2,26%204% CDI | +0,51%48% CDI | +1,80%155% CDI | +11,35%86% CDI |
| 2014 | -0,83%CDI +0,84% | +2,46%315% CDI | +0,33%43% CDI | +1,34%164% CDI | +2,06%240% CDI | +0,84%102% CDI | +0,91%97% CDI | +0,73%85% CDI | +0,21%23% CDI | +1,09%116% CDI | +0,92%110% CDI | +0,35%36% CDI | +10,88%101% CDI |
| 2013 | +0,60%103% CDI | -0,73%CDI +0,48% | -1,69%CDI +0,54% | +1,38%229% CDI | -4,14%CDI +0,58% | -2,72%CDI +0,59% | +1,21%170% CDI | -1,65%CDI +0,70% | +0,52%74% CDI | +0,49%61% CDI | -1,91%CDI +0,71% | +0,85%109% CDI | -7,69%CDI +8,06% |
| 2012 | — | — | — | +1,48%211% CDI | +0,79%108% CDI | +0,55%85% CDI | +1,63%242% CDI | +1,12%163% CDI | +1,31%243% CDI | +2,05%338% CDI | +0,59%107% CDI | +1,60%300% CDI | +11,67%*201% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,55%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FOCO ÍNDICE DE PREÇOS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 78,6 mi, com 1.151 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.