Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.181.287/0001-78 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 570,5 mi e 296 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,83188
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 570,5 mi
- Cotistas
- 296
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,02% | 102% |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,27% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +30,14% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +84,36% | +82,43% | 102% |
| Desde 31/07/2008 | +477,69% | +471,25% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,73
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 120 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 92,4 mi | 16,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 40,9 mi | 7,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 39,5 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 38,3 mi | 6,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 32,9 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 30,7 mi | 5,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 29,7 mi | 5,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 4,5% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,6 mi | 4,5% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,3 mi | 2,8% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 10,9 mi | 1,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 1,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 1,4% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 1,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 1,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 1,1% |
| CEPEA3 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 1,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 5,8 mi | 1,0% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,9% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,8% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,8% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,6% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,5% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,5% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,4% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,4% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Outras aplicações | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,4% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| VAMO13 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,3% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,3% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| TFLEC0 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Outras aplicações | R$ 1,3 mi | 0,2% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| CLCD19 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028 | Outras aplicações | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 991.565 | 0,2% |
| BSA3A0 · DEB | Debêntures | R$ 979.279 | 0,2% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 961.286 | 0,2% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 956.986 | 0,2% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 891.005 | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 881.286 | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 864.734 | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 831.892 | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 825.880 | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 809.012 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 774.835 | 0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 740.033 | 0,1% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 726.287 | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 704.399 | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 701.497 | 0,1% |
| CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027 | Outras aplicações | R$ 684.287 | 0,1% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 677.031 | 0,1% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 656.647 | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 633.318 | 0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 601.989 | 0,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 586.525 | 0,1% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 584.210 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 574.834 | 0,1% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 520.600 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 517.915 | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 492.145 | 0,1% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 456.288 | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 434.692 | 0,1% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 427.425 | 0,1% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 369.528 | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 318.786 | 0,1% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 318.758 | 0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 268.344 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 195.617 | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 181.279 | <0,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 172.927 | <0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 142.696 | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 121.882 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 79.815 | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 56.952 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.422 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 10.079 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 713 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 195 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2008.
- Patrimônio
- R$ 71,4 mi → R$ 570,5 mi
- Cotistas
- 68 → 296
Cadastro
- CNPJ
- 09.181.287/0001-78
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 07/04/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 19/02/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,00%100% CDI | +1,18%97% CDI | +1,11%102% CDI | +1,11%103% CDI | +1,14%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,13%103% CDI | +1,04%96% CDI | +1,07%100% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,13%*100% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,02%104% CDI | +0,98%102% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%102% CDI | +1,11%101% CDI | +1,28%101% CDI | +1,15%99% CDI | +1,24%102% CDI | +1,24%98% CDI | +1,08%102% CDI | +1,21%99% CDI | +14,55%102% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,87%105% CDI | +0,88%99% CDI | +0,83%100% CDI | +0,83%105% CDI | +0,96%106% CDI | +0,89%102% CDI | +0,86%103% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%86% CDI | +11,01%101% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,80%88% CDI | +1,10%93% CDI | +0,91%99% CDI | +1,22%109% CDI | +1,15%107% CDI | +1,15%107% CDI | +1,23%109% CDI | +1,02%105% CDI | +1,04%104% CDI | +0,97%106% CDI | +0,94%105% CDI | +13,39%103% CDI |
| 2022 | +0,82%113% CDI | +0,85%112% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%97% CDI | +1,09%106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,02%98% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,05%102% CDI | +1,15%102% CDI | +12,83%104% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,08%56% CDI | +0,11%54% CDI | +0,27%132% CDI | +0,25%94% CDI | +0,31%99% CDI | +0,48%134% CDI | +0,51%120% CDI | +0,56%126% CDI | +0,47%97% CDI | +0,64%109% CDI | +0,76%99% CDI | +4,70%106% CDI |
| 2020 | +0,38%102% CDI | +0,28%97% CDI | +0,19%57% CDI | +0,01%3% CDI | +0,32%135% CDI | +0,27%127% CDI | +0,26%133% CDI | +0,16%99% CDI | +0,03%21% CDI | +0,11%72% CDI | +0,18%117% CDI | +0,38%229% CDI | +2,61%95% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,47%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,56%104% CDI | +0,47%100% CDI | +0,55%97% CDI | +0,50%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,49%102% CDI | +0,30%79% CDI | +0,37%98% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,44%95% CDI | +0,53%99% CDI | +0,50%97% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,55%96% CDI | +0,47%99% CDI | +0,55%101% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%100% CDI | +6,31%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,88%102% CDI | +1,09%103% CDI | +0,80%101% CDI | +0,90%98% CDI | +0,82%101% CDI | +0,79%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,65%102% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%99% CDI | +9,96%100% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%103% CDI | +1,09%103% CDI | +1,10%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,05%102% CDI | +1,10%98% CDI | +14,09%101% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,81%99% CDI | +1,01%97% CDI | +0,96%101% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,21%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%98% CDI | +1,15%104% CDI | +1,03%98% CDI | +1,16%100% CDI | +13,27%100% CDI |
| 2014 | +0,82%98% CDI | +0,79%101% CDI | +0,76%101% CDI | +0,81%100% CDI | +0,85%99% CDI | +0,79%96% CDI | +0,93%99% CDI | +0,84%97% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%99% CDI | +0,82%97% CDI | +0,94%99% CDI | +10,67%99% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,52%108% CDI | +0,53%99% CDI | +0,55%91% CDI | +0,58%99% CDI | +0,64%108% CDI | +0,71%100% CDI | +0,64%92% CDI | +0,72%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,68%95% CDI | +0,79%101% CDI | +7,99%99% CDI |
| 2012 | +0,88%100% CDI | +0,75%101% CDI | +0,82%101% CDI | +0,70%100% CDI | +0,72%98% CDI | +0,65%102% CDI | +0,67%99% CDI | +0,69%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,63%103% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%100% CDI | +8,42%100% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,83%99% CDI | +0,93%101% CDI | +0,82%98% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,87%99% CDI | +0,90%105% CDI | +0,92%102% CDI | +11,53%99% CDI |
| 2010 | +0,70%107% CDI | +0,60%101% CDI | +0,81%108% CDI | +0,62%93% CDI | +0,74%99% CDI | +0,80%102% CDI | +0,87%102% CDI | +0,88%100% CDI | +0,85%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,82%101% CDI | +0,98%105% CDI | +9,91%102% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,89%104% CDI | +1,02%106% CDI | +0,83%99% CDI | +0,80%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,78%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,67%97% CDI | +0,69%99% CDI | +0,70%105% CDI | +0,72%99% CDI | +10,00%101% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | +1,02%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,06%90% CDI | +1,04%105% CDI | +1,15%104% CDI | +5,51%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (39,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (35,2%), Operações Compromissadas (16,1%).
O CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FIDELIDADE PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 570,5 mi, com 296 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.