Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.322.668/0001-09 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 1,6 bi e 213 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,613647
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,53%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 213
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,53% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,92% | +29,99% | 103% |
| 5 anos | +88,59% | +82,43% | 107% |
| Desde 30/06/2009 | +457,67% | +414,03% | 111% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,14%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,18
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,32% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 188 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 144,3 mi | 9,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 117,0 mi | 7,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 106,3 mi | 6,7% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,5 mi | 4,1% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,7 mi | 2,8% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 41,9 mi | 2,6% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,9 mi | 2,4% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,7 mi | 2,4% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,2 mi | 2,2% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,6 mi | 2,1% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,3 mi | 2,0% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,4 mi | 2,0% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,5 mi | 1,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Títulos Públicos | R$ 24,1 mi | 1,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,5 mi | 1,4% |
| CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,7 mi | 1,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 1,0% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,9 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,9% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,6 mi | 0,9% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 0,9% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | 0,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,9% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 13,4 mi | 0,8% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,8% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,8% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 0,7% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,6% |
| BCPSA4 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,6% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 9,1 mi | 0,6% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,6% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,6% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,5% |
| CLOUDWALK LEO FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | 0,5% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,5% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 0,5% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,5% |
| RDCD12 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,5% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,5% |
| ALGAA2 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,4% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,4% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,4% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,4% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,4% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,4% |
| BCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,4 mi | 0,4% |
| CSMGD3 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,4% |
| CETIP - DEBENTURE - 14/07/2033 | Outras aplicações | R$ 6,2 mi | 0,4% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,4% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 0,4% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,1 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 6,1 mi | 0,4% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,4% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 0,4% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,4% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,4% |
| CPLD27 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,4% |
| NTSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/07/2033 | Outras aplicações | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,3% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,3% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| TSSG14 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 0,3% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,3% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,3% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,3% |
| TSSG13 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,3% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,3% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,3% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 4,4 mi | 0,3% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 0,3% |
| CETIP - DEBENTURE - 15/04/2029 | Outras aplicações | R$ 4,1 mi | 0,3% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 4,1 mi | 0,3% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,3% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 10/06/2031 | Outras aplicações | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,2% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| FLRY29 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,2% |
| BANCO HSBC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,2% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| SCANIA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE … | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 0,2% |
| MULPB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| CETIP - DEBENTURE - 05/09/2028 | Outras aplicações | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| CMGDA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| VEBMA7 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,2% |
| CLCD19 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BANCO GMAC SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,2% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | 0,2% |
| EDPR13 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | 0,2% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,2% |
| EBENA7 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,2% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| BANCO SEGURO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| CETIP - DEBENTURE - 28/01/2028 | Outras aplicações | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| RADL19 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CETIP - DEBENTURE - 01/09/2027 | Outras aplicações | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| BCO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| BCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| SBFC13 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| PARANA BCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY III - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| MOVI34 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BANCO XP S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| ECOV17 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| SEER16 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,1% |
| CSNAA2 · DEB | Debêntures | R$ 976.586 | 0,1% |
| RNDNA2 · DEB | Debêntures | R$ 959.593 | 0,1% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 941.396 | 0,1% |
| BANCO STELLANTIS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 915.512 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 872.171 | 0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 830.671 | 0,1% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 814.436 | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 652.805 | <0,1% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 549.682 | <0,1% |
| ENGIC3 · DEB | Debêntures | R$ 540.551 | <0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 505.939 | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 479.823 | <0,1% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027 | Outros valores mobiliários ofertados privadamente | R$ 333.048 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 320.619 | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 285.981 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 279.662 | <0,1% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENT… | Cotas de Fundos | R$ 221.713 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 175.098 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 99.283 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 95.577 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 20.274 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 11.277 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 47,3 mi → R$ 1,6 bi
- Cotistas
- 1 → 213
Cadastro
- CNPJ
- 10.322.668/0001-09
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 04/11/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 13/03/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,04%104% CDI | +1,07%88% CDI | +1,13%104% CDI | +1,17%109% CDI | +1,14%102% CDI | +1,25%102% CDI | +1,18%108% CDI | +1,10%102% CDI | +1,06%99% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,37%*102% CDI |
| 2025 | +1,11%110% CDI | +1,04%106% CDI | +1,03%107% CDI | +1,09%104% CDI | +1,18%104% CDI | +1,17%106% CDI | +1,32%103% CDI | +1,20%103% CDI | +1,28%105% CDI | +1,27%100% CDI | +1,10%104% CDI | +1,23%100% CDI | +14,97%104% CDI |
| 2024 | +1,06%110% CDI | +0,87%109% CDI | +0,90%108% CDI | +0,88%99% CDI | +0,85%102% CDI | +0,86%108% CDI | +1,07%118% CDI | +0,91%105% CDI | +0,89%106% CDI | +0,94%101% CDI | +0,84%105% CDI | +0,81%87% CDI | +11,42%105% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,72%78% CDI | +1,07%91% CDI | +0,99%108% CDI | +1,31%116% CDI | +1,26%117% CDI | +1,24%116% CDI | +1,34%118% CDI | +1,09%112% CDI | +1,10%110% CDI | +1,06%116% CDI | +1,01%113% CDI | +14,12%108% CDI |
| 2022 | +0,93%126% CDI | +0,90%119% CDI | +1,01%109% CDI | +0,90%108% CDI | +1,16%113% CDI | +1,08%106% CDI | +1,09%106% CDI | +1,23%105% CDI | +1,13%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,07%105% CDI | +1,20%107% CDI | +13,56%109% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%120% CDI | +0,10%73% CDI | +0,12%61% CDI | +0,44%211% CDI | +0,35%129% CDI | +0,35%115% CDI | +0,48%135% CDI | +0,68%158% CDI | +0,65%147% CDI | +0,55%114% CDI | +0,64%109% CDI | +0,82%106% CDI | +5,49%124% CDI |
| 2020 | +0,42%113% CDI | +0,31%107% CDI | -0,34%CDI +0,34% | -0,09%CDI +0,28% | +0,55%235% CDI | +0,37%175% CDI | +0,44%226% CDI | +0,20%126% CDI | +0,21%134% CDI | +0,15%95% CDI | +0,23%157% CDI | +0,42%253% CDI | +2,92%106% CDI |
| 2019 | +0,56%102% CDI | +0,51%102% CDI | +0,49%105% CDI | +0,54%105% CDI | +0,61%113% CDI | +0,50%107% CDI | +0,58%102% CDI | +0,51%102% CDI | +0,48%104% CDI | +0,46%96% CDI | +0,24%64% CDI | +0,39%104% CDI | +6,03%101% CDI |
| 2018 | +0,60%102% CDI | +0,43%92% CDI | +0,53%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%102% CDI | +0,56%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%103% CDI | +0,50%102% CDI | +0,51%104% CDI | +6,47%101% CDI |
| 2017 | +1,10%101% CDI | +0,91%105% CDI | +1,12%106% CDI | +0,82%104% CDI | +0,92%99% CDI | +0,84%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,66%103% CDI | +0,69%108% CDI | +0,58%103% CDI | +0,54%100% CDI | +10,29%104% CDI |
| 2016 | +1,08%103% CDI | +1,01%101% CDI | +1,28%110% CDI | +1,15%109% CDI | +1,15%104% CDI | +1,20%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,10%105% CDI | +1,09%105% CDI | +1,15%103% CDI | +14,65%105% CDI |
| 2015 | +0,97%104% CDI | +0,88%107% CDI | +1,07%103% CDI | +1,00%106% CDI | +1,03%105% CDI | +1,11%104% CDI | +1,25%106% CDI | +1,18%106% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%108% CDI | +1,07%101% CDI | +1,21%104% CDI | +13,92%105% CDI |
| 2014 | +0,86%102% CDI | +0,82%105% CDI | +0,78%103% CDI | +0,85%104% CDI | +0,89%104% CDI | +0,85%104% CDI | +0,97%104% CDI | +0,88%102% CDI | +0,93%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,87%104% CDI | +0,99%104% CDI | +11,21%104% CDI |
| 2013 | +0,62%105% CDI | +0,51%106% CDI | +0,57%107% CDI | +0,64%107% CDI | +0,61%104% CDI | +0,63%106% CDI | +0,73%103% CDI | +0,70%100% CDI | +0,72%104% CDI | +0,82%102% CDI | +0,73%103% CDI | +0,81%104% CDI | +8,41%104% CDI |
| 2012 | +0,95%108% CDI | +0,78%105% CDI | +0,89%110% CDI | +0,75%107% CDI | +0,78%107% CDI | +0,67%105% CDI | +0,70%104% CDI | +0,72%106% CDI | +0,57%106% CDI | +0,64%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,57%106% CDI | +8,94%106% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,88%105% CDI | +0,96%105% CDI | +0,86%102% CDI | +1,01%103% CDI | +0,97%102% CDI | +1,04%108% CDI | +1,17%109% CDI | +1,01%107% CDI | +0,91%103% CDI | +0,91%105% CDI | +0,94%104% CDI | +12,15%105% CDI |
| 2010 | +0,66%101% CDI | +0,59%99% CDI | +0,77%102% CDI | +0,64%97% CDI | +0,79%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,93%108% CDI | +0,92%104% CDI | +0,92%109% CDI | +0,88%109% CDI | +0,78%97% CDI | +0,98%106% CDI | +10,13%104% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,81%103% CDI | +0,70%102% CDI | +0,70%102% CDI | +0,70%101% CDI | +0,66%100% CDI | +0,74%103% CDI | +4,39%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,53%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (65,4%), Debêntures (11,8%), Títulos Públicos (9,2%).
O CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FIDELIDADE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA?
R$ 1,6 bi, com 213 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.