Fundo de Multimercado · CNPJ 10.384.372/0001-12 · Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 5,0 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- Cota
- R$ 5,962352
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,51%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/05/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,38% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,62% | +6,88% | 67% |
| 12 meses | +11,51% | +14,21% | 81% |
| 24 meses | +20,69% | +29,99% | 69% |
| 5 anos | +52,79% | +82,43% | 64% |
| Desde 29/05/2009 | +476,38% | +417,89% | 114% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,47%
- Maior queda
- -7,08%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,15% · set/26
- Pior mês
- -2,61% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 642,2 mi | 12,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 611,5 mi | 12,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 587,0 mi | 11,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 542,1 mi | 10,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 465,9 mi | 9,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 363,0 mi | 7,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 347,1 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 283,3 mi | 5,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 275,4 mi | 5,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 254,2 mi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 224,3 mi | 4,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 214,8 mi | 4,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 88,2 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 60,7 mi | 1,2% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 58,9 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Títulos Públicos | R$ 56,6 mi | 1,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 9,3 mi | 0,2% |
| AXIA17 · AXIA ENERGIA PNC P NM | Ações | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 454.544 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.593 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/05/2009.
- Patrimônio
- R$ 64,1 mi → R$ 5,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 10.384.372/0001-12
- Gestor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 19/09/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 122106
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%94% CDI | +1,95%196% CDI | +0,04%3% CDI | +1,86%171% CDI | +0,01%1% CDI | -0,98%CDI +1,12% | +0,93%76% CDI | +1,46%134% CDI | +3,15%291% CDI | -1,00%CDI +1,07% | +1,20%*338% CDI | — | +10,07%*83% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +0,55%56% CDI | +1,88%195% CDI | +2,17%206% CDI | +1,61%142% CDI | +1,25%114% CDI | -0,85%CDI +1,28% | +1,05%90% CDI | +0,72%59% CDI | +1,12%87% CDI | +2,23%212% CDI | +0,33%27% CDI | +13,94%97% CDI |
| 2024 | -0,50%CDI +0,97% | +0,61%76% CDI | +0,02%3% CDI | -1,70%CDI +0,89% | +1,22%146% CDI | -0,95%CDI +0,79% | +2,16%239% CDI | +0,60%69% CDI | -0,74%CDI +0,84% | -0,70%CDI +0,93% | -0,10%CDI +0,79% | -2,61%CDI +0,93% | -2,73%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,06%CDI +1,12% | +1,05%114% CDI | +2,59%220% CDI | +2,01%219% CDI | +2,56%228% CDI | +2,51%234% CDI | +0,73%68% CDI | -0,48%CDI +1,14% | -0,90%CDI +0,97% | -0,71%CDI +1,00% | +2,76%301% CDI | +2,75%308% CDI | +15,72%121% CDI |
| 2022 | -0,55%CDI +0,73% | +0,52%69% CDI | +2,94%317% CDI | +0,90%108% CDI | +1,02%98% CDI | -0,13%CDI +1,02% | -0,73%CDI +1,03% | +1,14%98% CDI | +1,38%129% CDI | +1,42%140% CDI | -0,86%CDI +1,02% | -0,38%CDI +1,12% | +6,81%55% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,05%CDI +0,15% | -1,19%CDI +0,13% | -0,35%CDI +0,20% | +0,70%335% CDI | +1,23%453% CDI | +0,39%125% CDI | -0,41%CDI +0,36% | -1,08%CDI +0,43% | -0,08%CDI +0,44% | -2,44%CDI +0,49% | +3,11%531% CDI | +0,26%34% CDI | -1,02%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,30%79% CDI | +0,27%91% CDI | -6,61%CDI +0,34% | +1,13%398% CDI | +1,54%651% CDI | +1,96%921% CDI | +4,31%2217% CDI | -1,71%CDI +0,16% | -1,57%CDI +0,16% | +0,23%147% CDI | +1,80%1207% CDI | +4,62%2808% CDI | +5,92%215% CDI |
| 2019 | +4,64%855% CDI | +0,51%104% CDI | +0,54%115% CDI | +1,25%241% CDI | +3,36%619% CDI | +3,37%719% CDI | +1,37%241% CDI | -0,06%CDI +0,50% | +2,33%502% CDI | +3,00%625% CDI | -2,38%CDI +0,38% | +1,97%525% CDI | +21,57%362% CDI |
| 2018 | +3,12%534% CDI | +0,79%170% CDI | +0,69%130% CDI | -0,21%CDI +0,52% | -3,12%CDI +0,52% | -0,40%CDI +0,52% | +2,48%457% CDI | -0,49%CDI +0,57% | -0,17%CDI +0,47% | +7,21%1328% CDI | +0,95%193% CDI | +1,52%307% CDI | +12,71%198% CDI |
| 2017 | +1,77%163% CDI | +3,63%420% CDI | +0,76%72% CDI | -0,19%CDI +0,79% | -1,15%CDI +0,93% | +0,16%20% CDI | +3,54%444% CDI | +1,43%178% CDI | +1,78%279% CDI | -0,15%CDI +0,64% | -0,81%CDI +0,57% | +0,77%144% CDI | +12,02%121% CDI |
| 2016 | +1,72%163% CDI | +1,97%197% CDI | +5,03%433% CDI | +3,69%350% CDI | +0,05%4% CDI | +2,15%185% CDI | +2,62%236% CDI | +1,14%94% CDI | +1,22%110% CDI | +0,98%94% CDI | -0,87%CDI +1,04% | +2,54%226% CDI | +24,47%175% CDI |
| 2015 | +2,84%305% CDI | +0,61%75% CDI | -0,12%CDI +1,04% | +2,41%254% CDI | +2,38%242% CDI | -0,29%CDI +1,07% | -0,62%CDI +1,18% | -2,69%CDI +1,11% | -0,52%CDI +1,11% | +2,43%219% CDI | +1,12%106% CDI | +1,48%127% CDI | +9,23%70% CDI |
| 2014 | -2,28%CDI +0,84% | +3,96%506% CDI | +0,82%108% CDI | +2,27%278% CDI | +3,67%428% CDI | +0,15%19% CDI | +1,08%115% CDI | +4,49%522% CDI | -3,41%CDI +0,90% | +1,99%210% CDI | +1,95%233% CDI | -1,69%CDI +0,96% | +13,39%124% CDI |
| 2013 | +0,56%95% CDI | -0,85%CDI +0,48% | -1,87%CDI +0,54% | +1,51%251% CDI | -4,83%CDI +0,58% | -3,00%CDI +0,59% | +1,31%185% CDI | -2,66%CDI +0,70% | +0,44%63% CDI | +0,98%122% CDI | -3,39%CDI +0,71% | +1,25%160% CDI | -10,30%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,86%97% CDI | +0,87%117% CDI | +0,03%4% CDI | +4,05%579% CDI | +1,33%182% CDI | -0,26%CDI +0,64% | +2,77%411% CDI | +1,63%238% CDI | +1,30%242% CDI | +3,63%598% CDI | +0,24%45% CDI | +1,85%346% CDI | +19,81%236% CDI |
| 2011 | +0,83%97% CDI | +1,40%166% CDI | +1,49%162% CDI | -0,49%CDI +0,84% | +0,47%47% CDI | +0,62%65% CDI | -0,43%CDI +0,97% | +0,21%20% CDI | +0,86%91% CDI | +1,07%122% CDI | +0,65%76% CDI | +1,15%128% CDI | +8,10%70% CDI |
| 2010 | +1,08%164% CDI | -1,64%CDI +0,59% | +3,45%456% CDI | -1,08%CDI +0,66% | -7,26%CDI +0,75% | -0,70%CDI +0,79% | -0,74%CDI +0,86% | -0,72%CDI +0,89% | +0,79%94% CDI | +2,29%285% CDI | -0,16%CDI +0,81% | +0,51%55% CDI | -4,46%CDI +9,75% |
| 2009 | — | — | — | — | — | +3,34%445% CDI | +6,24%796% CDI | +4,76%688% CDI | +11,80%1707% CDI | -8,98%CDI +0,69% | +11,34%1720% CDI | +6,51%899% CDI | +38,81%*761% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Quem pode investir no CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (96,9%), Operações Compromissadas (1,7%), Ações (1,4%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FGHAB FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 5,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.