Fundo de Multimercado · CNPJ 29.389.028/0001-44 · Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 14,5 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- Cota
- R$ 2.215,22
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,46%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,51% | +1,02% | — |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,46% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +25,33% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +66,78% | +82,43% | 81% |
| Desde 31/07/2018 | +119,22% | +110,56% | 108% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,70%
- Maior queda
- -2,25%
- Sharpe (12 meses)
- 0,08
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,97% · set/26
- Pior mês
- -0,31% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,33 bi | 24,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,20 bi | 23,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,81 bi | 21,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,94 bi | 14,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,03 bi | 7,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 899,4 mi | 6,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 211,3 mi | 1,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.775 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.489 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2018.
- Patrimônio
- R$ 523,8 mi → R$ 14,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 29.389.028/0001-44
- Gestor
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 06/12/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,14% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 304182
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,19%120% CDI | +1,34%110% CDI | +1,29%118% CDI | +0,96%89% CDI | +0,20%18% CDI | +1,24%102% CDI | +1,25%114% CDI | +1,97%183% CDI | +0,49%46% CDI | +1,07%*301% CDI | — | +12,88%*107% CDI |
| 2025 | +1,86%184% CDI | +0,64%65% CDI | +0,55%57% CDI | +1,75%165% CDI | +0,63%55% CDI | +0,45%41% CDI | +0,27%21% CDI | +1,21%104% CDI | +0,65%53% CDI | +1,02%80% CDI | +1,08%102% CDI | +0,94%77% CDI | +11,61%81% CDI |
| 2024 | +0,67%69% CDI | +0,59%73% CDI | +0,76%91% CDI | -0,22%CDI +0,89% | +1,04%125% CDI | +0,39%50% CDI | +0,90%99% CDI | +0,55%63% CDI | +0,39%47% CDI | +0,72%78% CDI | +0,34%43% CDI | -0,31%CDI +0,93% | +5,97%55% CDI |
| 2023 | +1,38%123% CDI | +1,38%151% CDI | +1,50%128% CDI | +0,89%97% CDI | +0,56%50% CDI | +1,04%97% CDI | +0,97%90% CDI | +0,60%52% CDI | +0,12%12% CDI | -0,32%CDI +1,00% | +1,79%196% CDI | +1,45%162% CDI | +11,96%92% CDI |
| 2022 | +0,10%14% CDI | +1,02%135% CDI | +2,58%278% CDI | +1,53%184% CDI | +0,77%75% CDI | +0,33%33% CDI | +0,01%1% CDI | +0,02%2% CDI | +0,42%40% CDI | +1,90%186% CDI | -0,35%CDI +1,02% | +0,93%83% CDI | +9,64%78% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,10%67% CDI | -0,62%CDI +0,13% | +0,31%155% CDI | +0,86%415% CDI | +0,67%248% CDI | -0,14%CDI +0,31% | +0,01%3% CDI | +0,13%29% CDI | +0,99%223% CDI | -1,23%CDI +0,49% | +2,47%421% CDI | +0,78%101% CDI | +4,36%98% CDI |
| 2020 | +0,55%146% CDI | +0,63%215% CDI | -1,75%CDI +0,34% | +0,47%167% CDI | +2,10%892% CDI | +1,09%515% CDI | +0,97%501% CDI | +0,40%250% CDI | -0,15%CDI +0,16% | +0,18%114% CDI | +1,30%868% CDI | +1,80%1097% CDI | +7,81%283% CDI |
| 2019 | +1,52%280% CDI | +0,59%120% CDI | +0,76%162% CDI | +1,07%207% CDI | +1,37%253% CDI | +1,70%363% CDI | +0,96%169% CDI | +0,04%7% CDI | +1,72%370% CDI | +1,63%340% CDI | -0,31%CDI +0,38% | +1,22%325% CDI | +12,97%218% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | -0,27%CDI +0,57% | +0,87%185% CDI | +3,07%566% CDI | +0,14%29% CDI | +1,35%274% CDI | +5,24%*202% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,46%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,14% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Quem pode investir no CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (93,3%), Operações Compromissadas (6,7%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA FG FIES FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO?
R$ 14,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.