Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.114.716/0001-33 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 6,5 bi e 515.069 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,763755
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,05%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 515.069
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,02% | 85% |
| 6 meses | +5,84% | +6,88% | 85% |
| 12 meses | +12,05% | +14,21% | 85% |
| 24 meses | +25,09% | +29,99% | 84% |
| 5 anos | +66,06% | +82,43% | 80% |
| Desde 30/04/2004 | +388,24% | +930,58% | 42% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -84,46
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,10% · out/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 6,70 bi | 99,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.872 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 19,3 mi → R$ 6,5 bi
- Cotistas
- 4.705 → 515.069
Cadastro
- CNPJ
- 05.114.716/0001-33
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 24/02/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
- Taxa de administração
- 1,70% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 957
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,00%86% CDI | +0,86%86% CDI | +1,05%86% CDI | +0,94%86% CDI | +0,92%86% CDI | +0,96%86% CDI | +1,04%85% CDI | +0,93%85% CDI | +0,92%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,30%*85% CDI | — | +10,26%*85% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +0,83%84% CDI | +0,81%84% CDI | +0,90%85% CDI | +0,97%85% CDI | +0,94%86% CDI | +1,10%86% CDI | +1,00%86% CDI | +1,05%86% CDI | +1,10%86% CDI | +0,91%86% CDI | +1,05%86% CDI | +12,12%85% CDI |
| 2024 | +0,80%83% CDI | +0,66%82% CDI | +0,68%82% CDI | +0,72%81% CDI | +0,68%81% CDI | +0,64%81% CDI | +0,73%81% CDI | +0,70%81% CDI | +0,68%81% CDI | +0,75%81% CDI | +0,65%82% CDI | +0,77%82% CDI | +8,79%81% CDI |
| 2023 | +0,96%85% CDI | +0,78%85% CDI | +1,00%85% CDI | +0,78%85% CDI | +0,96%86% CDI | +0,92%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,97%85% CDI | +0,83%85% CDI | +0,84%84% CDI | +0,77%84% CDI | +0,74%83% CDI | +10,99%84% CDI |
| 2022 | +0,58%79% CDI | +0,61%81% CDI | +0,76%82% CDI | +0,70%84% CDI | +0,87%84% CDI | +0,86%84% CDI | +0,88%85% CDI | +1,00%85% CDI | +0,92%86% CDI | +0,87%86% CDI | +0,87%86% CDI | +0,96%85% CDI | +10,34%83% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,01%9% CDI | +0,01%8% CDI | +0,04%20% CDI | +0,07%34% CDI | +0,12%46% CDI | +0,16%52% CDI | +0,20%56% CDI | +0,27%63% CDI | +0,29%66% CDI | +0,34%70% CDI | +0,44%76% CDI | +0,60%78% CDI | +2,58%58% CDI |
| 2020 | +0,20%53% CDI | +0,15%51% CDI | +0,16%48% CDI | +0,12%43% CDI | +0,08%33% CDI | +0,05%26% CDI | +0,03%14% CDI | +0,02%10% CDI | +0,01%8% CDI | +0,01%8% CDI | +0,01%8% CDI | +0,01%8% CDI | +0,86%31% CDI |
| 2019 | +0,37%67% CDI | +0,33%67% CDI | +0,32%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,37%67% CDI | +0,32%67% CDI | +0,38%67% CDI | +0,33%65% CDI | +0,30%64% CDI | +0,30%62% CDI | +0,22%57% CDI | +0,21%55% CDI | +3,83%64% CDI |
| 2018 | +0,41%70% CDI | +0,32%69% CDI | +0,36%68% CDI | +0,35%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,37%67% CDI | +0,38%67% CDI | +0,32%67% CDI | +0,37%67% CDI | +0,33%67% CDI | +0,33%67% CDI | +4,31%67% CDI |
| 2017 | +0,91%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,87%82% CDI | +0,64%82% CDI | +0,75%81% CDI | +0,64%79% CDI | +0,63%79% CDI | +0,62%77% CDI | +0,48%75% CDI | +0,48%74% CDI | +0,41%72% CDI | +0,38%70% CDI | +7,78%78% CDI |
| 2016 | +0,89%85% CDI | +0,85%85% CDI | +0,98%85% CDI | +0,89%85% CDI | +0,94%85% CDI | +0,98%85% CDI | +0,94%85% CDI | +1,03%85% CDI | +0,94%85% CDI | +0,89%85% CDI | +0,88%84% CDI | +0,94%84% CDI | +11,73%84% CDI |
| 2015 | +0,76%81% CDI | +0,67%82% CDI | +0,85%82% CDI | +0,78%82% CDI | +0,82%83% CDI | +0,89%83% CDI | +0,98%84% CDI | +0,93%84% CDI | +0,93%84% CDI | +0,93%84% CDI | +0,89%84% CDI | +0,98%85% CDI | +10,92%82% CDI |
| 2014 | +0,67%79% CDI | +0,62%80% CDI | +0,61%80% CDI | +0,65%80% CDI | +0,69%80% CDI | +0,65%80% CDI | +0,76%80% CDI | +0,69%80% CDI | +0,72%80% CDI | +0,76%80% CDI | +0,67%80% CDI | +0,77%81% CDI | +8,59%79% CDI |
| 2013 | +0,04%7% CDI | +0,07%15% CDI | +0,11%21% CDI | +0,35%59% CDI | +0,35%60% CDI | +0,39%65% CDI | +0,60%85% CDI | +0,58%83% CDI | +0,56%80% CDI | +0,62%77% CDI | +0,56%78% CDI | +0,62%79% CDI | +4,95%61% CDI |
| 2012 | +0,37%42% CDI | +0,30%40% CDI | +0,30%38% CDI | +0,25%35% CDI | +0,23%31% CDI | +0,17%27% CDI | +0,15%23% CDI | +0,15%21% CDI | +0,08%16% CDI | +0,08%14% CDI | +0,05%10% CDI | +0,04%8% CDI | +2,21%26% CDI |
| 2011 | +0,38%44% CDI | +0,39%46% CDI | +0,44%47% CDI | +0,40%48% CDI | +0,49%49% CDI | +0,47%49% CDI | +0,48%49% CDI | +0,53%50% CDI | +0,46%49% CDI | +0,41%46% CDI | +0,38%44% CDI | +0,38%42% CDI | +5,32%46% CDI |
| 2010 | +0,26%40% CDI | +0,23%39% CDI | +0,30%40% CDI | +0,22%34% CDI | +0,29%38% CDI | +0,32%40% CDI | +0,36%42% CDI | +0,39%44% CDI | +0,38%45% CDI | +0,34%42% CDI | +0,34%42% CDI | +0,38%41% CDI | +3,89%40% CDI |
| 2009 | +0,61%58% CDI | +0,47%55% CDI | +0,51%52% CDI | +0,41%50% CDI | +0,34%45% CDI | +0,31%42% CDI | +0,26%33% CDI | +0,20%28% CDI | +0,28%40% CDI | +0,28%40% CDI | +0,26%40% CDI | +0,29%40% CDI | +4,30%44% CDI |
| 2008 | +0,46%50% CDI | +0,40%50% CDI | +0,42%50% CDI | +0,45%51% CDI | +0,45%52% CDI | +0,51%54% CDI | +0,58%55% CDI | +0,57%57% CDI | +0,63%58% CDI | +0,69%59% CDI | +0,60%60% CDI | +0,65%59% CDI | +6,62%53% CDI |
| 2007 | +0,62%57% CDI | +0,49%56% CDI | +0,59%56% CDI | +0,52%55% CDI | +0,56%55% CDI | +0,48%53% CDI | +0,49%51% CDI | +0,49%50% CDI | +0,39%49% CDI | +0,45%49% CDI | +0,41%49% CDI | +0,41%49% CDI | +6,05%51% CDI |
| 2006 | +0,95%66% CDI | +0,75%66% CDI | +0,92%65% CDI | +0,69%64% CDI | +0,80%63% CDI | +0,73%62% CDI | +0,73%62% CDI | +0,77%61% CDI | +0,63%60% CDI | +0,64%59% CDI | +0,60%59% CDI | +0,56%57% CDI | +9,13%61% CDI |
| 2005 | +0,93%68% CDI | +0,83%68% CDI | +1,06%69% CDI | +0,98%70% CDI | +1,06%71% CDI | +1,11%70% CDI | +1,06%70% CDI | +1,15%70% CDI | +1,04%70% CDI | +0,97%69% CDI | +0,95%69% CDI | +1,00%68% CDI | +12,85%68% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,79%65% CDI | +0,80%65% CDI | +0,83%65% CDI | +0,85%66% CDI | +0,83%67% CDI | +0,82%67% CDI | +0,85%68% CDI | +1,02%69% CDI | +6,99%*66% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES
Quem é o gestor do CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
A taxa de administração é de 1,70% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FÁCIL FIC DE CLASSE DE FIF RF SIMPLES?
R$ 6,5 bi, com 515.069 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.