Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.507.761/0001-49 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,588205
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,64%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,02% | 92% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,64% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +24,29% | +29,99% | 81% |
| 5 anos | +65,56% | +82,43% | 80% |
| Desde 29/02/2012 | +346,28% | +295,86% | 117% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,63%
- Maior queda
- -1,73%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,81% · jan/25
- Pior mês
- -0,23% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,02 bi | 63,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 474,1 mi | 14,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 302,0 mi | 9,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 274,0 mi | 8,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 52,5 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 52,5 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 15,5 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 110.726 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.704 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 9.373 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2012.
- Patrimônio
- R$ 488,7 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.507.761/0001-49
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 20/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 24/01/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 175862
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +1,20%120% CDI | +1,11%91% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%100% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%103% CDI | +1,05%97% CDI | +0,99%93% CDI | +0,37%*105% CDI | — | +12,11%*100% CDI |
| 2025 | +1,81%179% CDI | +0,78%80% CDI | +0,54%56% CDI | +1,72%163% CDI | +0,58%51% CDI | +0,43%39% CDI | +0,26%20% CDI | +1,15%99% CDI | +0,63%52% CDI | +1,00%78% CDI | +1,06%100% CDI | +0,93%76% CDI | +11,43%80% CDI |
| 2024 | +0,65%67% CDI | +0,58%73% CDI | +0,76%92% CDI | -0,21%CDI +0,89% | +1,03%124% CDI | +0,37%47% CDI | +0,86%95% CDI | +0,50%58% CDI | +0,39%47% CDI | +0,70%76% CDI | +0,27%34% CDI | -0,23%CDI +0,93% | +5,83%54% CDI |
| 2023 | +1,37%122% CDI | +1,40%152% CDI | +1,50%128% CDI | +0,89%97% CDI | +0,62%55% CDI | +1,04%97% CDI | +0,96%90% CDI | +0,63%55% CDI | +0,11%11% CDI | -0,31%CDI +1,00% | +1,80%196% CDI | +1,45%162% CDI | +12,07%93% CDI |
| 2022 | +0,10%14% CDI | +1,04%138% CDI | +2,58%278% CDI | +1,53%183% CDI | +0,78%76% CDI | +0,34%34% CDI | +0,04%4% CDI | +0,08%7% CDI | +0,48%44% CDI | +1,86%182% CDI | -0,34%CDI +1,02% | +0,93%83% CDI | +9,79%79% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,23%CDI +0,15% | -0,66%CDI +0,13% | +0,23%117% CDI | +0,84%403% CDI | +0,66%243% CDI | -0,16%CDI +0,31% | +0,00%1% CDI | +0,13%30% CDI | +0,93%211% CDI | -1,20%CDI +0,49% | +2,42%413% CDI | +0,78%102% CDI | +3,77%85% CDI |
| 2020 | +0,51%134% CDI | +0,57%195% CDI | -1,72%CDI +0,34% | +0,52%181% CDI | +2,03%861% CDI | +0,97%458% CDI | +0,90%461% CDI | +0,43%270% CDI | -0,24%CDI +0,16% | +0,02%11% CDI | +1,15%767% CDI | +1,82%1106% CDI | +7,11%258% CDI |
| 2019 | +1,54%284% CDI | +0,53%108% CDI | +0,77%164% CDI | +1,02%198% CDI | +1,37%252% CDI | +1,42%303% CDI | +0,72%127% CDI | -0,09%CDI +0,50% | +1,60%346% CDI | +1,62%338% CDI | -0,53%CDI +0,38% | +1,12%300% CDI | +11,67%196% CDI |
| 2018 | +1,30%222% CDI | +0,53%114% CDI | +1,60%302% CDI | +0,41%79% CDI | -1,50%CDI +0,52% | +0,43%83% CDI | +1,47%270% CDI | -0,26%CDI +0,57% | +0,87%185% CDI | +3,08%567% CDI | +0,14%29% CDI | +1,39%282% CDI | +9,81%153% CDI |
| 2017 | +1,17%108% CDI | +1,49%172% CDI | +1,38%132% CDI | +0,70%89% CDI | +0,11%12% CDI | +0,53%65% CDI | +2,82%353% CDI | +1,26%158% CDI | +0,98%154% CDI | +0,32%49% CDI | +0,09%16% CDI | +0,85%158% CDI | +12,33%124% CDI |
| 2016 | +2,73%259% CDI | +1,52%151% CDI | +1,04%90% CDI | +1,62%154% CDI | +0,78%70% CDI | +0,98%84% CDI | +1,18%106% CDI | +1,05%86% CDI | +1,39%126% CDI | +0,46%44% CDI | +0,39%38% CDI | +1,38%123% CDI | +15,50%111% CDI |
| 2015 | +1,87%201% CDI | +1,08%132% CDI | +1,02%98% CDI | +0,44%47% CDI | +1,69%172% CDI | +0,78%73% CDI | +1,69%143% CDI | -0,48%CDI +1,11% | +0,66%59% CDI | +2,34%211% CDI | +0,57%54% CDI | +2,02%174% CDI | +14,53%110% CDI |
| 2014 | -0,78%CDI +0,84% | +2,89%369% CDI | +0,85%112% CDI | +1,32%161% CDI | +1,46%170% CDI | +1,07%131% CDI | +0,85%90% CDI | +1,32%154% CDI | +0,02%2% CDI | +0,90%95% CDI | +0,97%116% CDI | +0,24%25% CDI | +11,64%108% CDI |
| 2013 | +0,21%36% CDI | -0,49%CDI +0,48% | +0,65%120% CDI | +0,91%152% CDI | -1,17%CDI +0,58% | -0,65%CDI +0,59% | +0,86%121% CDI | -0,44%CDI +0,70% | +1,19%170% CDI | +0,48%60% CDI | +0,00%0% CDI | +1,17%150% CDI | +2,73%34% CDI |
| 2012 | — | — | +1,88%232% CDI | +4,57%653% CDI | +2,18%298% CDI | -0,69%CDI +0,64% | +2,33%344% CDI | +1,40%204% CDI | +1,03%191% CDI | +1,79%294% CDI | +1,00%183% CDI | +1,39%261% CDI | +18,13%*272% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,4%), Operações Compromissadas (8,6%), Disponibilidades (0,0%).
O CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EXTRAMERCADO X FI FINANCEIRO RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 4,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.