Fundo de Renda Fixa · CNPJ 54.976.262/0001-15 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,358122
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,04%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 10/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,02% | 92% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,04% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,52% | +29,99% | 98% |
| Desde 10/05/2024 | +35,81% | +36,85% | 97% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -1,20
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,70% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 684,5 mi | 33,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 391,2 mi | 18,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 297,3 mi | 14,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 216,6 mi | 10,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 214,7 mi | 10,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 170,9 mi | 8,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 91,3 mi | 4,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 217.923 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 195.303 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 76.137 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 51.882 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.368 | <0,1% |
| Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 480 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 10/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 54.976.262/0001-15
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 02/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 02/05/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 533335
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,01%101% CDI | +1,14%94% CDI | +1,07%98% CDI | +1,07%99% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,05%97% CDI | +0,99%92% CDI | +0,37%*104% CDI | — | +11,96%*99% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,07%101% CDI | +1,12%98% CDI | +1,07%98% CDI | +1,28%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,20%98% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | +0,38%*70% CDI | +0,71%90% CDI | +0,90%99% CDI | +0,81%93% CDI | +0,82%99% CDI | +0,90%97% CDI | +0,65%82% CDI | +0,70%76% CDI | +6,03%*89% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,04%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 5.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (85,6%), Operações Compromissadas (14,4%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RF LONGO PRAZO?
R$ 3,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.