Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.322.741/0001-91 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 10,2 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,822067
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,51%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,50% | +1,02% | 49% |
| 6 meses | +6,63% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,51% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +29,19% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +79,19% | +82,43% | 96% |
| Desde 30/10/2015 | +179,88% | +179,81% | 100% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,70%
- Maior queda
- -0,64%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · out/25
- Pior mês
- +0,63% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,00 bi | 24,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,00 bi | 24,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,83 bi | 22,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 1,25 bi | 15,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 833,0 mi | 10,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 416,4 mi | 5,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 548.463 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 10.971 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2015.
- Patrimônio
- R$ 33,3 mi → R$ 10,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 17.322.741/0001-91
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 09/10/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 22/01/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 249416
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%108% CDI | +1,02%102% CDI | +0,90%75% CDI | +1,00%92% CDI | +1,07%99% CDI | +1,14%102% CDI | +1,24%102% CDI | +1,17%107% CDI | +1,09%100% CDI | +0,63%59% CDI | +0,46%*129% CDI | — | +11,53%*95% CDI |
| 2025 | +1,29%127% CDI | +0,98%100% CDI | +0,99%103% CDI | +1,26%120% CDI | +1,05%92% CDI | +1,05%95% CDI | +1,20%94% CDI | +1,25%107% CDI | +1,18%97% CDI | +1,30%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,10%90% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,76%95% CDI | +0,83%100% CDI | +0,60%68% CDI | +0,76%92% CDI | +0,62%79% CDI | +0,93%102% CDI | +0,76%87% CDI | +0,81%98% CDI | +0,84%90% CDI | +0,56%71% CDI | +0,68%73% CDI | +9,36%86% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,97%106% CDI | +1,22%104% CDI | +0,85%93% CDI | +1,13%101% CDI | +1,18%110% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%100% CDI | +0,92%95% CDI | +0,95%95% CDI | +0,99%108% CDI | +0,90%101% CDI | +13,08%100% CDI |
| 2022 | +0,62%84% CDI | +0,74%97% CDI | +0,88%95% CDI | +0,74%88% CDI | +0,94%91% CDI | +0,92%91% CDI | +1,04%100% CDI | +1,22%104% CDI | +1,10%103% CDI | +1,00%98% CDI | +0,94%92% CDI | +1,19%106% CDI | +11,92%96% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%28% CDI | +0,03%23% CDI | +0,03%17% CDI | +0,27%131% CDI | +0,19%69% CDI | +0,20%66% CDI | +0,18%49% CDI | +0,35%83% CDI | +0,39%89% CDI | -0,51%CDI +0,49% | +0,78%133% CDI | +0,86%112% CDI | +2,85%64% CDI |
| 2020 | +0,43%115% CDI | +0,37%126% CDI | +0,59%175% CDI | +0,44%155% CDI | +0,40%172% CDI | +0,27%128% CDI | +0,23%116% CDI | +0,11%68% CDI | +0,14%89% CDI | +0,15%98% CDI | +0,21%142% CDI | +0,30%179% CDI | +3,71%135% CDI |
| 2019 | +0,58%108% CDI | +0,46%92% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%100% CDI | +0,66%122% CDI | +0,57%122% CDI | +0,70%123% CDI | +0,54%107% CDI | +0,63%137% CDI | +0,62%129% CDI | +0,32%85% CDI | +0,41%109% CDI | +6,67%112% CDI |
| 2018 | +0,59%102% CDI | +0,53%115% CDI | +0,65%122% CDI | +0,50%96% CDI | +0,19%36% CDI | +0,53%103% CDI | +0,66%121% CDI | +0,43%75% CDI | +0,60%127% CDI | +0,92%170% CDI | +0,53%108% CDI | +0,55%111% CDI | +6,89%107% CDI |
| 2017 | +1,28%118% CDI | +1,00%115% CDI | +1,11%106% CDI | +0,86%110% CDI | +0,90%97% CDI | +0,88%109% CDI | +1,05%132% CDI | +0,89%111% CDI | +0,73%115% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%108% CDI | +0,58%107% CDI | +11,01%111% CDI |
| 2016 | +1,63%154% CDI | +1,08%108% CDI | +1,25%107% CDI | +1,06%100% CDI | +1,06%95% CDI | +1,07%92% CDI | +1,03%93% CDI | +1,18%97% CDI | +1,17%106% CDI | +0,94%90% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%106% CDI | +14,57%104% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,05%100% CDI | +1,18%101% CDI | +2,24%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,51%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/01/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (85,0%), Operações Compromissadas (15,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
R$ 10,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.