Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.507.897/0001-59 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 4,6 bi e 16 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,958756
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,47%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 16
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/02/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,48% | +1,02% | 47% |
| 6 meses | +6,60% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +13,47% | +14,21% | 95% |
| 24 meses | +29,17% | +29,99% | 97% |
| 5 anos | +79,21% | +82,43% | 96% |
| Desde 29/02/2012 | +294,27% | +295,86% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,71%
- Maior queda
- -0,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,80
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · out/25
- Pior mês
- +0,61% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,33 bi | 29,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 23,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,06 bi | 23,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 768,2 mi | 17,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 258,7 mi | 5,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 623.986 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/02/2012.
- Patrimônio
- R$ 76,5 mi → R$ 4,6 bi
- Cotistas
- 2 → 16
Cadastro
- CNPJ
- 14.507.897/0001-59
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 20/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 07/02/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 175846
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +1,02%102% CDI | +0,91%75% CDI | +0,99%91% CDI | +1,07%99% CDI | +1,13%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,17%107% CDI | +1,09%100% CDI | +0,61%57% CDI | +0,46%*129% CDI | — | +11,49%*95% CDI |
| 2025 | +1,30%128% CDI | +1,00%101% CDI | +1,00%103% CDI | +1,28%121% CDI | +1,05%92% CDI | +1,05%96% CDI | +1,20%94% CDI | +1,24%107% CDI | +1,18%96% CDI | +1,30%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,10%90% CDI | +14,67%102% CDI |
| 2024 | +0,82%85% CDI | +0,75%93% CDI | +0,83%100% CDI | +0,58%66% CDI | +0,76%91% CDI | +0,60%76% CDI | +0,89%98% CDI | +0,75%86% CDI | +0,79%95% CDI | +0,84%90% CDI | +0,56%71% CDI | +0,67%72% CDI | +9,21%85% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,97%106% CDI | +1,21%103% CDI | +0,84%92% CDI | +1,15%102% CDI | +1,27%118% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,90%92% CDI | +0,92%92% CDI | +1,02%111% CDI | +0,94%105% CDI | +13,23%101% CDI |
| 2022 | +0,63%86% CDI | +0,74%98% CDI | +0,88%95% CDI | +0,74%89% CDI | +0,94%91% CDI | +0,92%90% CDI | +1,07%103% CDI | +1,23%105% CDI | +1,11%103% CDI | +0,99%97% CDI | +0,89%88% CDI | +1,21%108% CDI | +11,95%96% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,04%30% CDI | +0,03%21% CDI | +0,03%17% CDI | +0,27%129% CDI | +0,18%68% CDI | +0,20%66% CDI | +0,17%48% CDI | +0,36%83% CDI | +0,39%89% CDI | -0,54%CDI +0,49% | +0,78%133% CDI | +0,86%112% CDI | +2,82%64% CDI |
| 2020 | +0,45%119% CDI | +0,38%129% CDI | +0,62%184% CDI | +0,45%157% CDI | +0,42%176% CDI | +0,29%137% CDI | +0,33%168% CDI | +0,07%43% CDI | +0,10%65% CDI | +0,14%91% CDI | +0,22%146% CDI | +0,29%175% CDI | +3,81%138% CDI |
| 2019 | +0,58%108% CDI | +0,45%92% CDI | +0,47%101% CDI | +0,50%97% CDI | +0,70%128% CDI | +0,59%127% CDI | +0,71%125% CDI | +0,53%105% CDI | +0,65%141% CDI | +0,63%132% CDI | +0,31%82% CDI | +0,41%109% CDI | +6,75%113% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,54%117% CDI | +0,65%123% CDI | +0,50%97% CDI | +0,17%32% CDI | +0,54%103% CDI | +0,66%121% CDI | +0,43%75% CDI | +0,60%128% CDI | +0,93%172% CDI | +0,54%109% CDI | +0,55%112% CDI | +6,91%108% CDI |
| 2017 | +1,28%118% CDI | +1,00%116% CDI | +1,11%106% CDI | +0,87%110% CDI | +0,90%97% CDI | +0,87%107% CDI | +1,07%134% CDI | +0,90%113% CDI | +0,75%118% CDI | +0,62%96% CDI | +0,63%111% CDI | +0,58%108% CDI | +11,10%112% CDI |
| 2016 | +1,61%152% CDI | +1,08%108% CDI | +1,25%107% CDI | +1,06%100% CDI | +1,06%96% CDI | +1,07%92% CDI | +1,03%93% CDI | +1,18%97% CDI | +1,18%106% CDI | +0,94%90% CDI | +1,04%100% CDI | +1,19%106% CDI | +14,57%104% CDI |
| 2015 | +1,07%115% CDI | +0,72%89% CDI | +0,91%88% CDI | +0,82%87% CDI | +0,94%96% CDI | +0,91%85% CDI | +1,29%109% CDI | +1,02%92% CDI | +0,97%88% CDI | +1,30%118% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%101% CDI | +12,89%97% CDI |
| 2014 | +0,38%45% CDI | +1,08%138% CDI | +0,77%102% CDI | +0,88%108% CDI | +0,94%110% CDI | +0,86%105% CDI | +0,93%99% CDI | +0,83%96% CDI | +0,81%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,79%94% CDI | +0,88%92% CDI | +10,47%97% CDI |
| 2013 | +0,52%89% CDI | +0,25%52% CDI | +0,57%106% CDI | +0,56%93% CDI | +0,36%61% CDI | +0,44%74% CDI | +0,86%121% CDI | +0,44%63% CDI | +0,79%114% CDI | +0,72%89% CDI | +0,73%103% CDI | +0,81%104% CDI | +7,28%90% CDI |
| 2012 | — | — | +0,95%118% CDI | +0,94%134% CDI | +0,82%112% CDI | +0,73%114% CDI | +0,73%108% CDI | +0,67%97% CDI | +0,54%101% CDI | +0,69%114% CDI | +0,55%101% CDI | +0,55%102% CDI | +7,39%*111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,47%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/02/2025.
Quem pode investir no CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (82,8%), Operações Compromissadas (17,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA EXTRAMERCADO COMUM IRFM 1 FI FINANCEIRO RF RESP LIMITADA?
R$ 4,6 bi, com 16 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.