Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.646.888/0001-98 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,5 bi e 34.830 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 5,227006
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,18%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 34.830
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,18% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,91% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +84,12% | +82,43% | 102% |
| Desde 31/07/2009 | +418,42% | +410,03% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 3,48 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 725.983 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.174 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2009.
- Patrimônio
- R$ 2,4 mi → R$ 3,5 bi
- Cotistas
- 11 → 34.830
Cadastro
- CNPJ
- 10.646.888/0001-98
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/01/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 125105
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +1,01%102% CDI | +1,13%93% CDI | +1,08%99% CDI | +1,13%105% CDI | +1,14%102% CDI | +1,22%100% CDI | +1,13%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,34%*97% CDI | — | +12,06%*100% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +1,01%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,06%100% CDI | +1,16%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%99% CDI | +1,24%102% CDI | +1,24%97% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,48%101% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,86%108% CDI | +0,90%109% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,82%105% CDI | +1,02%113% CDI | +0,89%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,88%95% CDI | +0,81%102% CDI | +0,75%80% CDI | +11,10%102% CDI |
| 2023 | +1,06%94% CDI | +0,48%52% CDI | +1,02%87% CDI | +0,89%97% CDI | +1,21%108% CDI | +1,18%110% CDI | +1,25%117% CDI | +1,38%121% CDI | +1,08%111% CDI | +1,05%105% CDI | +1,01%110% CDI | +0,95%106% CDI | +13,30%102% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,89%118% CDI | +0,92%99% CDI | +0,83%99% CDI | +1,09%105% CDI | +1,06%104% CDI | +1,01%98% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,04%102% CDI | +1,06%104% CDI | +1,15%102% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,08%59% CDI | -0,04%CDI +0,20% | +0,37%176% CDI | +0,29%108% CDI | +0,31%100% CDI | +0,51%144% CDI | +0,57%134% CDI | +0,61%138% CDI | +0,51%105% CDI | +0,58%100% CDI | +0,76%99% CDI | +4,79%108% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,27%91% CDI | -0,60%CDI +0,34% | -0,49%CDI +0,28% | +0,56%239% CDI | +0,40%188% CDI | +0,54%277% CDI | +0,17%108% CDI | +0,29%184% CDI | +0,06%38% CDI | +0,24%164% CDI | +0,64%388% CDI | +2,48%90% CDI |
| 2019 | +0,50%93% CDI | +0,47%96% CDI | +0,45%97% CDI | +0,49%95% CDI | +0,54%100% CDI | +0,43%93% CDI | +0,52%92% CDI | +0,47%94% CDI | +0,41%89% CDI | +0,39%82% CDI | +0,19%50% CDI | +0,33%88% CDI | +5,35%90% CDI |
| 2018 | +0,54%92% CDI | +0,42%90% CDI | +0,49%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,48%92% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%91% CDI | +0,54%94% CDI | +0,41%88% CDI | +0,50%92% CDI | +0,46%94% CDI | +0,46%94% CDI | +5,89%92% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,87%101% CDI | +1,06%101% CDI | +0,77%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,81%100% CDI | +0,77%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,61%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,53%93% CDI | +0,50%92% CDI | +9,66%97% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,96%96% CDI | +1,22%105% CDI | +1,09%103% CDI | +1,12%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,05%101% CDI | +1,06%102% CDI | +1,11%99% CDI | +14,01%100% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,85%104% CDI | +1,05%102% CDI | +0,97%102% CDI | +1,00%102% CDI | +1,08%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,15%104% CDI | +1,12%102% CDI | +1,19%107% CDI | +1,03%98% CDI | +1,18%102% CDI | +13,56%102% CDI |
| 2014 | +0,86%103% CDI | +0,77%99% CDI | +0,78%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,87%101% CDI | +0,82%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%103% CDI | +0,90%100% CDI | +0,98%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,97%102% CDI | +10,97%101% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,43%89% CDI | +0,51%94% CDI | +0,72%120% CDI | +0,48%83% CDI | +0,51%86% CDI | +0,73%102% CDI | +0,64%92% CDI | +0,71%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,79%102% CDI | +7,91%98% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%103% CDI | +0,87%107% CDI | +0,85%121% CDI | +0,83%113% CDI | +0,69%108% CDI | +0,64%94% CDI | +0,82%119% CDI | +0,56%104% CDI | +0,63%104% CDI | +0,60%110% CDI | +0,57%107% CDI | +9,08%108% CDI |
| 2011 | +0,82%96% CDI | +0,88%104% CDI | +0,95%104% CDI | +0,87%103% CDI | +1,08%110% CDI | +1,00%105% CDI | +1,02%106% CDI | +1,12%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,93%105% CDI | +0,96%112% CDI | +0,91%101% CDI | +12,15%105% CDI |
| 2010 | +0,65%99% CDI | +0,56%95% CDI | +0,77%101% CDI | +0,64%96% CDI | +0,85%114% CDI | +0,80%101% CDI | +0,94%109% CDI | +0,97%109% CDI | +0,93%110% CDI | +0,89%111% CDI | +0,73%90% CDI | +1,06%114% CDI | +10,25%105% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | +0,73%106% CDI | +0,75%109% CDI | +0,69%100% CDI | +0,64%97% CDI | +0,70%96% CDI | +3,56%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,18%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA EXPERTISE FIC DE CLASSE DE FIF RF CP LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 3,5 bi, com 34.830 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.